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报告摘要

天津捷强动力装备股份有限公司2024年第三季度报告总结

核心内容概述

天津捷强动力装备股份有限公司发布2024年第三季度报告，披露了公司主要财务数据、股东信息及重要事项等。报告未经过审计。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

项目	本报告期（元）	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末（元）	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入	51,110,871.36	-41.18%	156,206,480.29	-23.42%
归属于上市公司股东的净利润	-10,662,805.71	17.84%	-9,419,391.96	45.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,060,271.60	17.15%	-17,530,623.81	18.28%
经营活动产生的现金流量净额	--	--	-37,283,008.94	62.09%
基本每股收益（元/股）	-0.11	15.38%	-0.09	47.06%
稀释每股收益（元/股）	-0.11	15.38%	-0.09	47.06%
加权平均净资产收益率	-0.80%	0.18%	-0.75%	0.56%

二、非经常性损益项目

项目	本报告期金额（元）	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动性资产处置损益	-	1,368,483.06	出售长期股权投资
政府补助	243,809.42	2,931,045.23	收到政府补助
金融资产公允价值变动损益	1,384,147.56	4,013,144.64	利用闲置资金进行现金管理
应收款项减值准备转回	-	2,130,435.00	应收账款收回
其他营业外收支	-160,801.64	-311,648.51	对外捐赠、补偿款等
其他非经常性损益	199,436.25	627,069.77	-
所得税影响额	-249,670.27	-1,673,812.28	-
少数股东权益影响额（税后）	-19,455.43	-973,485.06	-
合计	1,397,465.89	8,111,231.85	-

三、主要会计数据和财务指标变动原因

项目	2024年9月30日	2023年12月31日	变动幅度	变动原因说明
货币资金	171,423,423.89	388,179,208.00	-55.84%	利用闲置资金进行现金管理
交易性金融资产	164,420,123.11	47,195,668.45	248.38%	购买理财
应收票据	15,877,592.44	3,796,637.95	318.20%	收到承兑汇票
应收款项融资	2,258,299.14	338,824.00	566.51%	收到信用级别较高的银行承兑汇票
预付款项	40,371,855.10	27,062,350.86	49.18%	预付材料款
合同资产	923,912.83	5,236,111.05	-82.35%	合同资产收回
投资性房地产	3,953,026.26	9,657,179.11	-59.07%	上海仁机处置旗下全资子公司
在建工程	302,482.56	683,579.56	-55.75%	在建工程转固
其他非流动资产	7,724,366.31	3,620,304.75	113.36%	未到期的质保金增加
短期借款	8,517,552.69	2,565,180.28	232.04%	新增短期借款
应付票据	7,593,273.45	1,461,023.58	419.72%	开具支付材料款的票据增加
预收款项	340,871.96	77,040.00	342.46%	预收租金增加
合同负债	86,500,824.81	56,748,847.89	52.43%	预收客户合同款增加
应付职工薪酬	8,502,448.85	17,919,451.16	-52.55%	支付上期年终奖
应交税费	2,537,450.47	5,920,554.48	-57.14%	缴纳上期各项税款
其他应付款	9,995,066.13	59,667,123.71	-83.25%	业绩补偿款结转
其他流动负债	4,013,848.71	2,492,384.41	61.04%	预收客户合同款待转销项税增加
递延所得税负债	1,191,985.93	1,854,027.46	-35.71%	非同一控制下企业合并评估增值部分转销
专项储备	4,179,470.53	1,964,029.53	112.80%	投资计提专项储备

四、利润表项目变动原因

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动幅度	变动原因说明
营业成本	93,255,890.44	147,803,195.95	-36.91%	销售订单减少
财务费用	-834,241.36	-2,625,479.79	68.23%	利息收入减少
其他收益	6,864,022.54	10,875,927.57	-36.89%	政府补助减少
投资收益	5,243,990.72	1,797,835.62	191.68%	联营企业投资收益及子公司处置收益
公允价值变动收益	1,458,439.56	1,099,109.58	32.69%	理财产品公允价值变动
信用减值损失	2,904,531.48	-7,578,434.25	138.33%	收回应收账款
资产减值损失	337,845.70	6,581.17	5,033.52%	收回合同资产
资产处置收益	27,470.97	-	100.00%	提前终止使用权资产
营业外收入	216,104.29	925,874.32	-76.66%	补偿款减少
营业外支出	523,360.51	288,361.41	81.49%	捐赠支出及补偿款增加
所得税费用	-2,353,859.77	-5,352,654.10	56.02%	递延所得税减少

五、现金流量表项目变动原因

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-37,283,008.94	-98,348,925.10	62.09%	购买材料及税费减少
投资活动产生的现金流量净额	-165,008,241.47	-274,683,312.04	39.93%	投资理财净支出减少
筹资活动产生的现金流量净额	-14,533,540.86	112,647.22	-13,001.82%	新增回购公司股份
汇率变动对现金的影响	-	2,433.01	-100.00%	无外币结汇
现金及现金等价物净增加额	-216,824,791.27	-372,917,156.91	41.86%	经营及投资活动现金增加

股东信息

一、普通股股东信息

股东总数：18,626
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）：
- 潘峰：持股比例25.41%，持股数量25,369,500股，全部为有限售条件股份
- 毛建强：持股比例11.97%，持股数量11,953,500股，有限售条件股份8,965,125股
- 海南戎晖科技中心：持股比例5.22%，持股数量5,208,450股，全部为无限售条件股份
- 马雪峰：持股比例3.75%，持股数量3,740,750股，全部为无限售条件股份
- 乔顺昌：持股比例2.87%，持股数量2,869,506股，有限售条件股份2,152,129股
- 钟王军：持股比例2.24%，持股数量2,239,250股，有限售条件股份1,679,437股
- 刘群：持股比例1.87%，持股数量1,864,694股，有限售条件股份1,398,520股
- 张凤欧：持股比例0.82%，持股数量822,290股，全部为无限售条件股份
- 汪月英：持股比例0.58%，持股数量574,600股，全部为无限售条件股份
- 洪国明：持股比例0.35%，持股数量353,200股，全部为无限售条件股份
股东关联关系：
- 潘峰、钟王军为夫妻关系
- 毛建强、刘群为夫妻关系
- 潘峰、毛建强、马雪峰为一致行动人
- 潘峰、钟王军、马雪峰均为海南戎晖的合伙人
回购专用账户：持股704,700股，占比0.71%

二、限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数（股）	本期解除限售股数（股）	本期增加限售股数（股）	期末限售股数（股）	限售原因	拟解除限售日期
潘峰	19,027,125	-	6,342,375	25,369,500	高管锁定股	2025年2月
毛建强	8,965,125	-	-	8,965,125	高管锁定股	董监高任职期间，每年按25%解除锁定
乔顺昌	2,825,277	673,148	-	2,152,129	高管锁定股	2025年2月
钟王军	1,679,437	-	-	1,679,437	高管锁定股	董监高任职期间，每年按25%解除锁定
刘群	1,398,520	-	-	1,398,520	高管锁定股	董监高任职期间，每年按25%解除锁定
合计	33,895,484	673,148	6,342,375	39,564,711	-	-

其他重要事项

一、董事会、监事会换届选举

时间：2024年7月13日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十九次会议
完成时间：2024年7月31日召开2024年第一次临时股东大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议
完成事项：完成董事会、监事会换届选举，选举董事长、副董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表

二、使用闲置自有资金进行现金管理

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	起息日	到期日	预计/实际年化收益率	实际收益金额（万元）	资金来源
1	交通银行股份有限公司天津复康路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款203天（挂钩汇率看涨）	保本浮动收益型	10,000.00	2024-6-11	2024-12-31	1.85%-2.85%	-	自有资金
2	招商银行北辰支行	招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2024-6-20	2024-9-20	2.70%	13.610959	自有资金
3	中信银行北辰支行	中信共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款03987期	保本浮动收益型	4,000.00	2024-6-24	2024-9-26	2.30%	23.693151	自有资金
4	中国民生银行股份有限公司南开支	FGG2401A01/2024年3年期按月集中转让大额存单第1期	保本固定收益型	5,000.00	2024-1-20	待定	2.30%	-	自有资金
5	中国民生银行股份有限公司南开支行	FGG2401A01/2024年3年期按月集中转让大额存单第1期	保本固定收益型	1,000.00	2024-6-19	2024-7-19	2.30%	1.916667	自有资金
6	中国民生银行股份有限公司南开支行	FGG2303A01/2023年3年期按季集中转让大额存单第1期	保本固定收益型	1,000.00	2024-6-20	待定	3.00%	-	自有资金
7	中信证券	财富安享511号FOF901D9Z	开放式固定收益类	2,000.00	2024-4-10	待定	3.00%	-	自有资金
8	中信证券	财富安享511号FOF901D9Z	开放式固定收益类	3,000.00	2024-6-11	待定	3.00%	-	自有资金
9	华泰证券	华泰证券股份有限公司聚益第24855号（黄金现货）收益凭证	本金保障型收益凭证	1,000.00	2024-9-30	2024-12-27	1.1%-3.9%	-	自有资金

季度财务报表

一、合并资产负债表

项目	期末余额（元）	期初余额（元）
流动资产合计	868,005,493.69	903,051,028.71
非流动资产合计	638,880,168.27	647,823,755.14
资产总计	1,506,885,661.96	1,550,874,783.85
负债合计	198,381,377.44	220,369,210.14
所有者权益合计	1,308,504,284.52	1,330,505,573.71
负债和所有者权益总计	1,506,885,661.96	1,550,874,783.85

二、合并利润表

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）
营业总收入	156,206,480.29	203,970,592.24
营业总成本	181,977,638.06	237,678,389.23
净利润（净亏损）	-6,888,253.25	-21,516,610.29

三、合并现金流量表

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）
经营活动产生的现金流量净额	-37,283,008.94	-98,348,925.10
投资活动产生的现金流量净额	-165,008,241.47	-274,683,312.04
筹资活动产生的现金流量净额	-14,533,540.86	112,647.22
汇率变动对现金的影响	-	2,433.01
现金及现金等价物净增加额	-216,824,791.27	-372,917,156.91

结论

本报告期，公司营业收入和净利润均出现下降，但扣除非经常性损益后的净利润有所改善。公司通过出售长期股权投资、政府补助、理财产品收益等方式实现非经常性损益的正向影响。同时，公司利用闲置资金进行现金管理，增加了交易性金融资产和应收票据等项目。此外，公司完成了董事会、监事会的换届选举，进一步优化了治理结构。

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