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深圳市飞马国际供应链股份有限公司2024年第三季度报告总结

核心内容概览

深圳市飞马国际供应链股份有限公司（证券代码：002210）发布了2024年第三季度报告，报告内容涵盖主要财务数据、股东信息、非经常性损益项目、资产负债变动情况、损益变动原因、现金流情况及其他重要事项。

主要财务数据

主要会计数据和财务指标

资产负债情况

• 货币资金：期末较期初减少了43.25%，主要是支付结算货款及应付票据所致。
• 其他应收款：期末较期初增加了47.52%，主要是应收增值税即征即退款和其他应收款项增加。
• 固定资产：期末较期初增加了67.46%，主要是购置办公车辆和电子设备。
• 在建工程：期末较期初增加了44.01%，主要是环保新能源相关项目建设投入。
• 其他非流动资产：期末较期初增加了162.85%，主要是购买工程设备预付款增加。
• 短期借款：期末较期初增加了372.58%，主要是取得新增借款。
• 合同负债：期末较期初减少了62.25%，主要是预收客户的业务款项减少。
• 应付职工薪酬：期末较期初减少了45.57%，主要是支付了期初已计提的应付职工薪酬。
• 预计负债：期末较期初减少了61.19%，主要是公司冲回前期计提的预计负债。

损益情况

• 研发费用：本期较去年同期减少了100%，主要是前期项目研发已完成。
• 信用减值损失：本期较去年同期减少了101.16%，主要是应收款项坏账准备减少。
• 资产处置收益：本期较上年同期增加了33.62%，主要是处置闲置固定资产产生的收益增加。
• 营业外收入：本期较去年同期增加了2545.84%，主要是冲回预计负债并确认营业外收入。
• 营业外支出：本期较去年同期增加了113.49%，主要是对外捐赠等支出增加。

现金流情况

• 经营活动现金流净额：较去年同期增加了1220.10%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加。
• 投资活动现金流净额：较去年同期减少了13.78%，主要是购建固定资产及子公司建设投入增加。
• 筹资活动现金流净额：较去年同期减少了1036.29%，主要是支付与筹资活动相关的现金增加。
• 现金及现金等价物净减少额：为3,324.73万元，期末现金及现金等价物余额较去年同期减少了48.39%。

股东信息

普通股股东情况

• 股东总数：50,744
• 前10名股东持股情况：
  • 新增鼎（海南）投资发展有限公司：持股29.90%，持股数量795,672,857
  • 深圳市飞马国际供应链股份有限公司破产企业财产处置专用账户：持股3.18%，持股数量84,535,653
  • 光大兴陇信托有限责任公司－光大信托－励上2号集合资金信托计划：持股1.74%，持股数量46,380,000
  • 国海证券股份有限公司：持股1.61%，持股数量42,917,708
  • 深圳市前海宏亿资产管理有限公司：持股1.60%，持股数量42,650,902
  • 中信信托有限责任公司－中信·雄风1号飞马国际贷款集合资金信托计划：持股1.59%，持股数量42,303,674
  • 其他股东持股比例均低于1.59%。

优先股股东情况

• 优先股股东总数：0

其他重要事项

董事、高级管理人员增持股份

• 公司董事长赵力宾、董事/总经理黄筱赟、副总经理/财务总监王朝晖、副总经理李敏、副总经理朱良意计划在3个月内增持公司股份，拟增持金额合计不低于1,000万元，不高于2,000万元。
• 报告期内，增持主体已通过集中竞价交易方式累计增持公司股份662.20万股，占公司总股本的0.25%，合计增持金额为1,007.79万元，增持计划已实施完毕。

季度财务报表

合并资产负债表（2024年9月30日）

• 资产总计：1,353,189,130.33元，较年初减少1.28%
• 负债合计：1,036,803,964.44元，较年初减少4.67%
• 所有者权益合计：316,385,165.89元，较年初增加11.86%

合并利润表（年初至报告期末）

• 营业总收入：215,938,653.71元，较去年同期减少24.08%
• 营业总成本：218,047,277.73元，较去年同期减少13.69%
• 净利润：33,458,192.88元，较去年同期增加167.35%
• 基本每股收益：0.0126元，较去年同期增加168.09%
• 稀释每股收益：0.0126元，较去年同期增加168.09%

合并现金流量表（年初至报告期末）

• 经营活动产生的现金流量净额：45,237,601.94元，较去年同期增加1220.10%
• 投资活动产生的现金流量净额：-48,102,835.85元，较去年同期减少13.78%
• 筹资活动产生的现金流量净额：-30,645,104.53元，较去年同期减少1036.29%
• 现金及现金等价物净增加额：-33,247,314.47元

总结

• 财务表现：公司2024年第三季度营业收入同比增长14.89%，但年初至报告期末营业收入同比减少24.08%。净利润大幅增长167.35%，但扣除非经常性损益的净利润同比减少84.54%。
• 非经常性损益：非经常性损益项目合计为31,928,684.58元，主要由政府补助、债务重组损益及冲回预计负债等构成。
• 股东信息：新增鼎（海南）投资发展有限公司为最大股东，持股29.90%。
• 现金流：经营活动现金流净额大幅增长，但投资与筹资活动现金流净额减少。
• 其他事项：公司董事及高管已完成增持计划，金额为1,007.79万元。

以上为深圳市飞马国际供应链股份有限公司2024年第三季度报告的详细总结。