2016-04-25-深交所-利源精制_2016年第一季度报告全文_25页_399kb

报告摘要

吉林利源精制股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）发布2016年第一季度报告，披露了公司在2016年1-3月的财务状况及经营成果。报告内容涵盖了主要财务数据、股东持股情况、重要事项、财务报表等关键信息。

主要财务数据

营业收入与净利润

营业收入：475,813,236.21元，同比增长6.14%
归属于上市公司股东的净利润：97,439,434.40元，同比增长10.44%
扣除非经常性损益的净利润：94,745,706.12元，同比增长9.93%
基本每股收益：0.10元/股，同比增长11.11%
稀释每股收益：0.10元/股，同比增长11.11%

现金流量

经营活动产生的现金流量净额：432,924,341.40元，同比增长102.71%
投资活动产生的现金流量净额：-718,956,207.91元，同比下降338.28%
筹资活动产生的现金流量净额：215,746,315.49元，同比增长422.43%

资产与负债

总资产：8,894,107,775.84元，同比增长0.84%
归属于上市公司股东的净资产：4,112,426,510.47元，同比增长7.17%
负债合计：4,781,681,265.37元，同比下降0.84%

股东持股情况

前十名股东

王民：持股18.49%，持股数量175,881,028股，其中170,880,994股为有限售条件股份
张永侠：持股9.93%，持股数量94,500,000股，全部为有限售条件股份
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深：持股1.16%，持股数量11,000,000股
吉林利源精制股份有限公司-第一期员工持股计划：持股0.67%，持股数量6,334,200股，全部为有限售条件股份
中国建设银行股份有限公司-民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金：持股0.52%，持股数量4,899,891股
北京冶金节能实业有限公司：持股0.43%，持股数量4,077,500股
民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品：持股0.41%，持股数量3,854,900股
中国建设银行股份有限公司-国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金：持股0.36%，持股数量3,391,373股
丁海青：持股0.35%，持股数量3,303,800股
张莹莹：持股0.33%，持股数量3,172,500股，其中2,379,374股为有限售条件股份

股东关联关系

公司控股股东及实际控制人为王民、张永侠夫妇，构成关联关系
其他股东之间无明确关联关系或一致行动人关系

重要事项进展

财务报表项目变动原因

预付款项：增加104.94%，因公司根据订单预付材料款
工程物资：增加30.95%，因新建项目采购工程用物资
其他非流动资产：增加142.96%，因新建项目采购工程用物资
应付账款：减少58.68%，因公司支付了土地、设备、工程等欠款
营业税金及附加：增加243.73%，因增值税增加
管理费用：增加51.84%，因无形资产摊销及办公费用增加
经营活动产生的现金流量净额：增加102.71%，因销售收入增长及应收账款回收
投资活动产生的现金流量净额：减少338.28%，因新建项目资金投入
筹资活动产生的现金流量净额：增加422.43%，因非公开发行股票募集资金到账

承诺事项

股份限售承诺：王民、张永侠的股份锁定期延长至2016年11月16日
股份减持承诺：王民、张永侠承诺在非公开发行股票完成后6个月内不减持股份
分红承诺：公司承诺未来三年每年现金分红不低于当年可分配利润的20%
同业竞争与关联交易承诺：王民、张永侠承诺不从事与公司业务构成竞争的活动

2016年1-6月经营业绩预测

归属于上市公司股东的净利润：预计为正值，变动幅度为5.00%至25.00%
净利润变动区间：26,020万元至30,900万元
2015年1-6月净利润：24,781.79万元
业绩变动原因：2013年非公开发行股票募投项目全部投产，产能增长

财务报表摘要

合并资产负债表（2016年3月31日）

货币资金：361,614,519.43元（期初437,778,849.49元）
应收账款：59,077,695.13元（期初80,560,191.17元）
预付款项：60,218,235.81元（期初29,383,912.85元）
存货：186,450,213.94元（期初188,938,700.10元）
固定资产：3,408,500,849.59元（期初3,459,697,386.11元）
在建工程：3,972,085,962.90元（期初3,893,397,542.57元）
工程物资：67,373,945.16元（期初51,448,882.84元）
无形资产：608,588,280.26元（期初604,812,103.53元）
递延所得税资产：4,297,946.20元
其他非流动资产：163,814,402.99元（期初67,423,597.49元）
负债合计：4,781,681,265.37元（期初4,982,428,507.74元）
所有者权益合计：4,112,426,510.47元（期初3,837,400,180.74元）

母公司资产负债表（2016年3月31日）

货币资金：339,125,434.90元（期初284,277,755.52元）
应收账款：57,094,046.83元（期初51,786,403.76元）
预付款项：57,807,815.67元（期初27,231,689.86元）
其他应收款：4,191,713,125.19元（期初3,867,273,732.81元）
存货：184,959,840.22元（期初187,648,036.91元）
固定资产：3,428,145,065.78元（期初3,479,343,496.96元）
在建工程：433,608,023.46元（期初426,667,792.90元）
工程物资：未列示
无形资产：79,335,833.81元（期初72,881,345.21元）
递延所得税资产：712,213.63元
其他非流动资产：80,549,540.27元（期初22,271,030.37元）
负债合计：4,770,778,627.43元（期初4,605,595,473.17元）
所有者权益合计：4,099,958,450.21元（期初3,832,184,924.76元）

合并利润表（2016年1-3月）

营业收入：475,813,236.21元
营业成本：294,987,396.90元
营业税金及附加：5,526,341.98元
管理费用：12,514,691.14元
财务费用：53,397,299.82元
资产减值损失：-1,693,334.25元
营业利润：109,833,015.04元
营业外收入：5,796,764.35元
营业外支出：1,876,949.77元
利润总额：113,752,829.62元
净利润：97,439,434.40元
归属于母公司所有者的净利润：97,439,434.40元

母公司利润表（2016年1-3月）

营业收入：469,417,187.37元
营业成本：291,514,472.33元
营业税金及附加：4,960,325.17元
管理费用：8,999,926.41元
财务费用：53,413,793.90元
资产减值损失：-103,120.10元
营业利润：109,383,964.08元
营业外收入：3,353,495.35元
营业外支出：184,403.26元
利润总额：112,553,056.17元
净利润：96,570,097.74元

合并现金流量表（2016年1-3月）

经营活动产生的现金流量净额：432,924,341.40元
投资活动产生的现金流量净额：-718,956,207.91元
筹资活动产生的现金流量净额：215,746,315.49元
现金及现金等价物净增加额：-70,285,551.02元
期末现金及现金等价物余额：346,439,019.86元

母公司现金流量表（2016年1-3月）

经营活动产生的现金流量净额：-75,376,521.39元
投资活动产生的现金流量净额：-79,643,335.68元
筹资活动产生的现金流量净额：215,746,315.49元
现金及现金等价物净增加额：60,726,458.42元
期末现金及现金等价物余额：323,949,935.33元

其他信息

非经常性损益项目：政府补助3,181,697.28元，其他营业外收入和支出-12,605.19元，所得税影响额-475,363.81元，合计2,693,728.28元
未进行约定购回交易：公司前10名普通股股东未进行约定购回交易
审计情况：第一季度报告未经审计

总结

吉林利源精制股份有限公司在2016年第一季度实现了营业收入和净利润的同比增长，现金流量净额显著提升，主要得益于销售收入增长和应收账款回收。同时，公司新增项目投入资金，导致投资活动现金流出增加。股东结构稳定，王民、张永侠夫妇为控股股东，其他股东持股比例较低。公司对股东做出了一系列承诺，包括股份限售、减持及分红等，均正常履行。公司财务报表显示，资产负债结构合理，现金流状况良好。

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