2023-10-30-深交所-盛通股份_2023年三季度报告_10页_263kb

北京盛通印刷股份有限公司2023年第三季度报告总结

核心内容概览

北京盛通印刷股份有限公司（证券代码：002599）发布了2023年第三季度报告，报告未经过审计。本报告涵盖了公司主要财务数据、股东信息、其他重要事项以及季度财务报表等关键内容。

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

（二）非经常性损益项目和金额

（三）主要会计数据和财务指标变动情况及原因

1. 应收款项融资：增加1,564.35万元（+210.22%），主要原因是收到票据增加。
2. 预付账款：减少8,443.26万元（-64.51%），主要原因是采购使用帐期结算方式增加。
3. 使用权资产：减少4,525.75万元（-31.17%），主要原因是使用权资产折旧。
4. 其他非流动资产：增加1,495.43万元（+649.48%），主要原因是支付设备采购款。
5. 短期借款：减少1,627.90万元（-34.42%），主要原因是借款减少。
6. 应交税费：减少1,332.67万元（-54.58%），主要原因是应交税额减少。
7. 长期借款：增加740万元（+154.17%），主要原因是银行借款增加。
8. 财务费用：减少259.77万元（-72.53%），主要原因是银行贷款金额下降。
9. 经营活动产生的现金流量净额：减少10,402.50万元（-50.99%），主要原因是购买商品支付货款增加。
10. 投资活动产生的现金流量净额：减少4,913.61万元（-812.36%），主要原因是上年同期对外投资款的收回。
11. 筹资活动产生的现金流量净额：增加17,746.24万元（+84.19%），主要原因是归还借款减少及支付票据保证金减少。

二、股东信息

（一）普通股股东情况

• 股东总数：41,562户
• 前10名股东：

（二）股东关联关系说明

• 栗延秋与贾子成为母子关系，与易米基金存在一致行动关系
• 贾春琳与贾则平为父子关系
• 其他股东无关联关系或一致行动关系

三、其他重要事项

本报告未提及其他重要事项。

四、季度财务报表

（一）合并资产负债表（2023年9月30日）

• 总资产：2,551,606,305.76元（-6.58%）
• 归属于上市公司股东的所有者权益：1,433,417,929.88元（-1.25%）
• 负债合计：1,116,166,793.65元（-6.58%）
• 短期借款：31,010,175.00元（-34.42%）
• 应付账款：254,303,010.33元（-0.04%）
• 合同负债：246,917,494.89元（-19.82%）
• 应交税费：11,089,856.82元（-54.58%）
• 长期借款：12,200,000.00元（+154.17%）
• 租赁负债：55,262,047.63元（-38.85%）
• 递延收益：18,955,285.42元（-17.71%）
• 递延所得税负债：8,879,019.29元（-9.99%）
• 货币资金：259,533,996.68元（-5.34%）
• 应收账款：514,270,097.49元（+5.48%）
• 应收款项融资：23,085,130.01元（+210.22%）
• 预付款项：46,447,653.43元（-64.51%）
• 其他应收款：60,208,595.12元（-6.93%）
• 存货：285,350,562.91元（-16.17%）
• 固定资产：718,633,818.95元（-3.36%）
• 在建工程：65,834,626.17元（+5.47%）
• 其他非流动资产：17,256,840.38元（+649.48%）
• 使用权资产：99,928,255.86元（-31.17%）
• 无形资产：125,215,673.33元（-1.79%）
• 商誉：184,021,493.60元（-0.00%）
• 流动负债合计：1,020,870,441.31元（-10.57%）
• 非流动负债合计：95,296,352.34元（-26.01%）
• 负债合计：1,116,166,793.65元（-10.57%）
• 所有者权益合计：1,435,439,512.11元（-1.25%）
• 资产总计：2,551,606,305.76元（-6.58%）

（二）合并利润表（年初至报告期末）

• 营业总收入：1,797,686,241.04元（+6.21%）
• 营业总成本：1,824,626,318.28元（+6.93%）
• 营业利润：-20,339,527.97元（-99.90%）
• 净利润：-20,504,194.29元（-99.95%）
• 归属于母公司股东的净利润：-22,310,700.50元（-99.95%）
• 少数股东损益：1,806,506.21元（+116.14%）
• 基本每股收益：-0.0415元（-99.95%）
• 稀释每股收益：-0.0415元（-99.95%）
• 加权平均净资产收益率：-1.55%（-1.63%）
• 其他综合收益的税后净额：6,150,760.53元（+100.00%）
• 综合收益总额：-20,504,194.29元（-99.95%）
• 归属于母公司所有者的综合收益总额：-22,310,700.50元（-99.95%）
• 归属于少数股东的综合收益总额：1,806,506.21元（+116.14%）

（三）合并现金流量表（年初至报告期末）

• 经营活动产生的现金流量净额：99,992,435.73元（-50.99%）
• 投资活动产生的现金流量净额：-55,184,726.87元（-812.36%）
• 筹资活动产生的现金流量净额：-33,316,775.74元（-84.19%）
• 现金及现金等价物净增加额：12,580,815.39元（+100.00%）
• 期末现金及现金等价物余额：195,312,582.70元（-9.23%）
• 期初现金及现金等价物余额：182,731,767.31元（-9.23%）
• 筹资活动现金流入小计：80,119,326.49元（-21.73%）
• 筹资活动现金流出小计：113,436,102.23元（+100.00%）
• 投资活动现金流入小计：7,903,255.55元（-812.36%）
• 投资活动现金流出小计：63,087,982.42元（+32.11%）
• 经营活动现金流入小计：1,700,737,073.50元（+10.00%）
• 经营活动现金流出小计：1,600,744,637.77元（+14.72%）
• 购买商品、接受劳务支付的现金：1,033,021,415.11元（+27.44%）
• 支付给职工及为职工支付的现金：402,554,768.34元（-0.61%）
• 支付各项税费：61,063,497.93元（-6.65%）
• 支付其他与经营活动有关的现金：104,104,956.39元（-10.00%）
• 销售商品、提供劳务收到的现金：1,661,692,490.71元（+10.00%）
• 收到其他与经营活动有关的现金：36,844,880.88元（+54.75%）
• 收到的税费返还：2,199,701.91元（-70.00%）

五、总结

主要观点

1. 盈利能力显著下滑：第三季度净利润同比大幅下降73.85%，全年净利润亏损2,120.78%，反映出公司经营压力加大。
2. 现金流变化显著：经营活动现金流净额同比减少50.99%，投资活动现金流净额同比减少812.36%，筹资活动现金流净额同比增加84.19%。
3. 资产负债结构变化：总资产下降6.58%，短期借款减少，长期借款增加，使用权资产减少，显示公司融资结构有所调整。
4. 股东结构稳定：前十大股东持股比例基本保持不变，但部分股东存在质押情况。
5. 非经常性损益影响明显：非经常性损益项目对净利润有较大影响，但整体仍未能扭转亏损局面。

关键信息

• 公司未经过审计，季度报告数据为初步数据。
• 营业收入增长6.21%，但净利润大幅下降，主要受成本上升和非经常性损益影响。
• 现金流变化显著，尤其是经营活动现金流净额下降，需关注公司运营效率。
• 股东结构相对稳定，但部分股东存在质押，可能影响公司股权结构的稳定性。