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浙江迦南科技股份有限公司2025年第一季度报告总结

核心内容概览

本报告为浙江迦南科技股份有限公司（证券代码：300412）2025年第一季度财务报告，未经过审计。报告涵盖了公司主要财务数据、股东信息、重要事项及季度财务报表等内容。

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主要财务数据

营业收入

• 本报告期：245,852,581.41元
• 上年同期：218,746,520.01元
• 变动率：12.39%
• 说明：营业收入同比增长，主要得益于业务拓展和市场需求增加。

净利润

• 本报告期：431,420.64元
• 上年同期：-9,014,292.30元
• 变动率：显著增长，由亏损转为微利。

归属于上市公司股东的净利润

• 本报告期：-4,937,207.35元
• 上年同期：-5,987,478.11元
• 变动率：17.54%
• 说明：亏损幅度缩小，但仍未实现盈利。

扣除非经常性损益的净利润

• 本报告期：-5,685,160.50元
• 上年同期：-6,653,766.93元
• 变动率：14.56%
• 说明：扣除非经常性损益后的亏损有所改善。

经营活动产生的现金流量净额

• 本报告期：-64,899,804.93元
• 上年同期：-82,149,625.11元
• 变动率：21.00%
• 说明：现金流改善，销售商品、提供劳务收到现金增加。

研发费用

• 本报告期：15,453,253.84元
• 上年同期：18,856,693.84元
• 变动率：下降116.85%
• 说明：研发费用减少，可能与项目进度或成本控制有关。

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资产负债表重大变动情况

1. 货币资金：减少8,010.01万元，下降30.34%，主要因银行存款减少。
2. 应收款项融资：减少2,644.82万元，下降54.05%，主要因应收票据减少。
3. 预付款项：增加2,707.28万元，增长111.04%，主要因在手订单未交付验收。
4. 投资性房地产：增加3,961.90万元，增长150.69%，主要因自有资产对外出租。
5. 应付票据：减少4,903.02万元，下降65.60%，主要因票据到期解付。
6. 应付职工薪酬：减少1,349.38万元，下降38.54%，主要因上年末计提薪酬本报告期发放。
7. 应交税费：减少1,470.05万元，下降65.58%，主要因上年末计提税费本报告期缴纳。

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利润表重大变动情况

1. 税金及附加：增加63.53万元，增长34.36%，主要因增值税增加。
2. 公允价值变动损益：增加56.79万元，增长100.00%，主要因理财产品计提收益。
3. 信用减值损失：减少227.44万元，下降295.22%，主要因应收账款回笼良好。
4. 资产减值损失：增加132.58万元，增长116.85%，主要因合同资产坏账计提。
5. 资产处置收益：减少21.48万元，下降649.76%，主要因资产处置减少。
6. 营业外支出：增加21.81万元，增长808.83%，主要因货款损失。

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现金流量表重大变动情况

1. 经营活动产生的现金流量净额：增加1,724.98万元，增长21.00%，主要因销售现金流入增加。
2. 投资活动产生的现金流量净额：增加1,140.95万元，增长50.20%，主要因购建资产支出减少。
3. 筹资活动产生的现金流量净额：减少3,429.85万元，下降67.48%，主要因偿还债务支出增加。

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股东信息

普通股股东情况

• 股东总数：33,688户
• 前10名股东：
  • 迦南科技集团有限公司：持股15.21%，无限售股
  • 方亭志：持股9.02%，无限售股
  • 方志义：持股4.51%，有限售股16,830,000.00
  • 方正：持股1.50%，有限售股5,610,000.00
  • 黄斌斌：持股1.35%，有限售股5,049,000.00
  • 张建伟：持股0.72%，无限售股
  • 曹敏：持股0.66%，无限售股
  • 葛志坚：持股0.60%，无限售股
  • 方策：持股0.59%，无限售股
  • 周真道：持股0.57%，有限售股2,145,891.00

股东关系说明

• 迦南科技集团有限公司为控股股东。
• 方亭志、方志义为公司股东，与方正、黄斌斌存在亲属关系。
• 方正为公司董事、董事长、总裁。

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其他重要事项

1. 控股孙公司关联交易：
   • 云南意达智能科技有限公司的少数股东合伙人变更已通过董事会及监事会审议，并完成工商变更。
2. 经营范围变更：
   • 公司修订了《公司章程》，并完成工商变更。
3. 高新技术企业认证：
   • 云南迦南飞奇科技有限公司、北京迦南莱米特科技有限公司、凯贤制药设备（南京）有限公司分别获得高新技术企业证书。
4. 控股孙公司住所变更：
   • 浙江迦楠智药科技有限公司因业务发展需要变更住所并取得新《营业执照》。

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季度财务报表

合并资产负债表

• 资产总计：2,338,906,283.96元（较上年度末减少5.76%）
• 负债总计：1,255,531,251.96元（较上年度末减少5.76%）
• 所有者权益总计：1,083,375,032.00元（较上年度末减少0.47%）

合并利润表

• 净利润：431,420.64元（由亏损转为微利）
• 归属于母公司所有者的净利润：-4,937,207.35元
• 少数股东损益：5,368,627.99元

合并现金流量表

• 现金及现金等价物净增加额：-59,701,597.35元
• 期末现金及现金等价物余额：168,064,775.69元

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总结

本季度公司营业收入增长12.39%，净利润由亏损转为微利，主要得益于销售增长及非经常性损益的正向影响。但归属于上市公司股东的净利润仍为负，主要由于经营性亏损。现金流量方面，经营活动现金流有所改善，投资活动现金流增长，筹资活动现金流减少。资产和负债方面，货币资金和应收款项融资减少，预付款项和投资性房地产增加。此外，公司完成了多项重要事项，包括经营范围变更、子公司高新技术企业认证及控股孙公司住所变更等。