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2024年8月1日贵金属市场分析总结

核心内容概述

2024年8月1日，黄金和白银市场呈现不同走势。黄金价格再创新高，白银则出现震荡反弹。整体市场情绪偏向乐观，受宏观政策及市场预期影响较大。

主要观点

黄金市场表现

• 黄金价格：黄金期货及现货价格均上涨，沪金2408合约昨日收盘价为483.54，夜盘收盘价为567.12，涨幅分别为0.76%和0.67%；黄金T+D昨日收盘价为480.00，夜盘收盘价为564.16，涨幅分别为0.91%和0.21%。
• Comex黄金：Comex黄金2308合约昨日收盘价为2446.50，涨幅1.58%；伦敦金现货价格为2426.30，涨幅1.51%。
• 持仓与成交：沪金2408合约昨日成交7,252手，持仓8,838千克，较前日分别减少4,035手和2,230千克；Comex黄金2406合约成交170,795手，持仓388,330金衡盎司，较前日分别增加7,063手和11,396金衡盎司。
• ETF持仓：SPDR黄金ETF昨日持仓846.05千克，较前日增加3千克；SLV白银ETF昨日持仓14,388.62千克，较前日增加62千克。
• 库存：沪金库存为11,268千克，无变动；Comex黄金库存为17,835,610金衡盎司，较前日减少128,731金衡盎司；沪银库存为1,040,798千克，较前日减少5,569千克；Comex白银库存为302,208,916金衡盎司，较前日减少3,920金衡盎司。
• 价差：黄金T+D对AU2408合约价差为-3.07，较前日变动+0.84；沪金2408对2412合约价差为476.92，较前日变动+1.02；黄金T+D对伦敦金价差为177.11，较前日变动+176.45。
• 趋势强度：黄金趋势强度为1（偏强），白银趋势强度也为1（偏强）。

白银市场表现

• 白银价格：白银期货及现货价格均上涨，沪银2408合约昨日收盘价为7423，夜盘收盘价为7487.00，涨幅分别为2.30%和1.60%；白银T+D昨日收盘价为7414，夜盘收盘价为7441，涨幅分别为2.27%和1.24%。
• Comex白银：Comex白银2407合约昨日收盘价为29.160，涨幅2.21%；伦敦银现货价格为0.000，涨幅0.98%。
• 持仓与成交：沪银2408合约昨日成交102,675手，持仓59,152千克，较前日分别减少54,156手和6,578千克；Comex白银2407合约成交60,352手，持仓105,457金衡盎司，较前日分别增加6,673手和0金衡盎司。
• 价差：白银T+D对AG2408合约价差为6，较前日变动-7；沪银2412对2408合约价差为-5,378，较前日变动+78；买沪银12月抛6月跨期套利成本为73.41，较前日变动-11.3；白银T+D对伦敦银价差为2,465，较前日变动+2,685。

关键信息

宏观及行业新闻

1. 鲍威尔暗示9月可能降息，标普500、纳指创五个月最大涨幅，英伟达飙升近13%；油价一度大涨5%，黄金、美债、日元同步上涨。
2. 美联储继续按兵不动，为9月降息铺路，关注就业风险。
3. 日本央行宣布加息15基点，每季购债缩减4000亿日元。
4. 日本央行行长植田和男表示，若经济和通胀支持将继续加息，0.5%不是特定利率上限。
5. 美国财政部预计未来几个季度长债发行规模维持不变。

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