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黄金与白银市场分析总结（2024年8月5日）

核心内容概览

本报告提供了2024年8月5日贵金属市场（黄金与白银）的最新数据及分析，涵盖期货、现货电子盘、ETF持仓、库存、价差及汇率等多个维度。报告由国泰君安期货分析师王蓉和刘雨萱撰写，旨在为专业投资者提供市场趋势参考。

主要观点

1. 黄金市场表现

• 价格走势：黄金价格在昨日（8月4日）整体表现较为平稳，沪金2408合约收盘价为483.54元，涨幅0.55%；黄金T+D收盘价为480.00元，涨幅0.51%。伦敦金现货价格为2469.85美元，涨幅0.62%。
• 夜盘表现：黄金夜盘价格出现回调，沪金2408合约夜盘收盘价为562.62元，跌幅1.58%；黄金T+D夜盘收盘价为560.21元，跌幅1.67%。
• 交易与持仓：沪金2408合约昨日成交量为1,383手，持仓量为7,728手，较前日有所减少；Comex黄金2406合约成交量为296,209手，持仓量为401,805手，持仓量增加6,591手。
• 趋势强度：黄金趋势强度为0，表明市场处于中性状态，无明显上涨或下跌趋势。

2. 白银市场表现

• 价格走势：白银价格整体偏弱，沪银2408合约昨日收盘价为7454元，跌幅0.40%；白银T+D收盘价为7444元，跌幅0.28%。伦敦银现货价格为28.555美元，涨幅0.98%。
• 夜盘表现：白银夜盘价格同样回调，沪银2408合约夜盘收盘价为7322.00元，跌幅1.60%；白银T+D夜盘收盘价为7276元，跌幅1.45%。
• 交易与持仓：沪银2408合约昨日成交量为21,078手，持仓量为49,100手，较前日减少4,108手；Comex白银2407合约成交量为97,008手，持仓量为103,135手，较前日增加0手。
• 趋势强度：白银趋势强度为0，表明市场处于中性状态，无明显趋势。

关键信息

市场基本面

• 黄金：沪金与黄金T+D价格小幅上涨，但夜盘价格回调，显示市场情绪波动。
• 白银：沪银与白银T+D价格下跌，夜盘表现更弱，市场情绪偏空。

ETF与库存

• 黄金ETF：SPDR黄金ETF持仓为845.47吨，未变化；SLV白银ETF持仓为14,271.88吨，较前日减少66吨。
• 库存变化：沪金库存为11,268千克，无变化；Comex黄金库存为17,868,170金衡盎司，较前日减少32,215金衡盎司；沪银库存为1,022,837千克，较前日减少12,583千克；Comex白银库存为302,143,791金衡盎司，较前日减少594,824金衡盎司。

价差分析

• 黄金价差：黄金T+D对AU2408合约价差为-2.86元，较前日缩小0.25元；沪金2408对2412合约价差为476.92元，较前日扩大1.02元；黄金T+D对伦敦金价差为185.48美元，较前日扩大188.75美元。
• 白银价差：白银T+D对AG2408合约价差为19元，较前日扩大10元；沪银2412对2408合约价差为-5,378元，较前日缩小78元；白银T+D对伦敦银价差为2,501美元，较前日扩大2,534美元。

汇率信息

• 美元指数：未提供数据。
• 人民币汇率：美元兑离岸人民币（CNH）昨日价格为7.23，较前日下跌0.03%。
• 其他货币：欧元兑美元为1.09，涨幅0.01；美元兑日元为146.99，涨幅0.05；英镑兑美元为1.21，无变化。

宏观及行业新闻

1. 美国非农数据疲软：美国非农就业数据不佳引发市场对经济衰退的担忧，预计美联储将在年内大幅降息。
2. 巴菲特减持持仓：伯克希尔哈撒韦大幅减持苹果和美银，账面现金创历史新高。
3. 英伟达AI芯片推迟发布：因设计缺陷，英伟达新AI芯片推迟发布，摩根大通预计暂停生产两周，有望在四季度赶上进度。
4. 国务院推动服务消费：提出6方面20项重点任务，旨在促进服务消费增长。

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