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北京久其软件股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

北京久其软件股份有限公司发布2016年第一季度报告，展示了公司在该季度的财务状况、经营业绩及重要事项进展。报告指出公司营业收入大幅增长，但净利润仍为负值，同时提及公司设立新子公司、对外投资及股东承诺事项等重要信息。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

• 营业收入：173,560,362.71元，同比增长252.11%，主要由于公司合并华夏电通及亿起联科技收入增加。
• 归属于上市公司股东的净利润：-6,506,268.95元，同比有所改善，但仍为负值。
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-8,176,639.81元，同比改善。
• 经营活动产生的现金流量净额：-132,613,244.43元，同比下降。
• 基本每股收益：-0.0300元，同比改善。
• 总资产：2,346,231,145.72元，同比下降6.05%。
• 归属于上市公司股东的净资产：1,959,077,860.83元，同比下降0.33%。

二、非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：-71,924.96元。
• 政府补助：2,035,822.37元，主要来自全资子公司海南久其。
• 其他营业外收入和支出：1,306.43元。
• 所得税影响额：294,812.57元。
• 少数股东权益影响额：20.41元。
• 非经常性损益合计：1,670,370.86元。

股东持股情况

• 报告期末普通股股东总数为30,164。
• 前10名股东持股情况如下：
  • 北京久其科技投资有限公司：持股24.17%，质押15,000,000股。
  • 董泰湘：持股15.29%，质押18,340,000股。
  • 赵福君：持股11.04%。
  • 王新：持股4.24%。
  • 栗军：持股3.25%。
  • 李勇：持股3.19%。
  • 欧阳曜：持股2.53%。
  • 中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金：持股1.34%。
  • 财通证券资管－兴业银行－财通证券资管久其财富1号集合资产管理计划：持股0.95%。
  • 姚立生：持股0.55%。

重要事项进展

一、投资设立子公司

• 公司设立全资子公司深圳市久金保商业保理有限公司，出资5,000万元，从事保付代理业务。
• 公司全资子公司海南久其云计算科技有限公司与自然人孙建卫、曾笛共同出资1,000万元设立北京久其云福科技有限公司，其中海南久其出资510万元，持股51%。

二、股东承诺事项

• 股份限售承诺：赵福君、北京久其科技投资有限公司、董泰湘、其他交易对方等均承诺在一定期限内不转让所持股份。
• 业绩承诺及补偿安排：对华夏电通和亿起联科技的业绩承诺及补偿安排，若未达业绩目标或发生资产减值，补偿义务人将进行股份或现金补偿。
• 避免同业竞争承诺：所有相关方承诺避免与公司及其子公司产生同业竞争，并在一定期限内遵守相关限制。

经营业绩预计

• 2016年1-6月预计归属于上市公司股东的净利润为正值，但不属于扭亏为盈的情形。
• 预计净利润变动区间为750万元至1,000万元，同比增长约3.23%至37.64%。

财务报表摘要

一、合并资产负债表

• 流动资产：1,071,612,514.54元，较期初减少。
• 非流动资产：1,274,618,631.18元，较期初减少。
• 总资产：2,346,231,145.72元，较期初减少6.05%。
• 负债合计：377,098,635.44元，较期初减少。
• 所有者权益合计：1,969,132,510.28元，较期初减少。

二、母公司资产负债表

• 流动资产：600,845,618.02元，较期初减少。
• 非流动资产：1,456,254,392.71元，较期初减少。
• 资产总计：2,057,100,010.73元，较期初减少。
• 负债合计：216,966,545.81元，较期初减少。
• 所有者权益合计：1,840,133,464.92元，较期初减少。

三、合并利润表

• 营业收入：173,560,362.71元，同比增长252.11%。
• 营业成本：74,927,114.38元，同比增长577.01%。
• 营业税金及附加：1,013,978.32元，同比增长224.86%。
• 销售费用：15,517,660.17元，同比增长101.61%。
• 管理费用：86,470,860.49元，同比增长62.78%。
• 财务费用：1,765,137.27元，同比增长256.62万元。
• 资产减值损失：1,092,369.09元，同比增长234.53万元。
• 营业外收入：5,345,401.39元，同比增长84.27%。
• 营业外支出：71,930.59元，同比增长713.87%。
• 净利润：-9,666,702.14元，同比改善。

其他事项

• 违规对外担保：无。
• 非经营性占用资金：无。
• 接待调研情况：报告期内共接待三次机构调研，均通过实地调研方式进行。

总结

北京久其软件股份有限公司在2016年第一季度表现出显著的营业收入增长，但净利润仍为负值。公司通过合并子公司及加强业务拓展，提升了整体业绩，同时在股东承诺、投资设立子公司及财务报表等方面保持合规。整体来看，公司经营情况有所改善，但需关注成本控制及盈利能力提升。