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昌利（控股）有限公司2015-2016年度年報總結

核心內容

昌利（控股）有限公司（股份代號：8098）為一間於開曼群島註冊成立的公司，其業務範疇包括證券及期貨經紀、貸款融資、證券顧問服務、配售及包銷業務、投資控股等。年報涵蓋公司財務表現、企業管治、董事及高層資料、風險管理及核數師報告等內容。

主要觀點

• 市場環境：2015年全球市場動盪，恒生指數一度上漲，但隨後因人民幣貶值及利率上調等因素下跌約16.6%。本集團的總營業額及投資收入較上一財政年度增長約1.5%。
• 財務表現：本集團於2015-2016年度實現約60,300,000港元總營業額，及約21,100,000港元擁有者應佔溢利。投資組合包括固定收益投資及收益權，價值為約46,400,000港元。
• 業務多元化：本集團的收益來源包括利息收入（佔營業額的52.0%）及非利息收入（如佣金、費用及其他收益）。證券及期貨經紀收入、配售及包銷業務收入均有顯著增長。
• 風險管理：公司設有完善的信貸及流動資金風險管理措施，並定期監控相關風險。公司亦有企業管治框架及委員會制度，以確保財務及業務的透明度與合規性。
• 企業管治：董事會由七名董事組成，包括三名獨立非執行董事。公司設有審核委員會、提名委員會及薪酬委員會，並遵守創業板上市規則的企業管治常規。
• 薪酬與股權：董事及高層薪酬根據個人經驗及職責決定，公司設有購股權計劃，以激勵員工及董事。於2016年3月31日，根據購股權計劃授出及未行使的購股權總數為50,000,000股。
• 財務結構：公司流動資產淨值有所增加，流動比率保持穩定。公司資產負債比率為6.6%，且擁有足夠的財務資源支持持續營運及發展。
• 股權結構：公司主要股東為Zillion Profit Limited及歐雪明女士，持股比例約為68.18%。

關鍵信息

財務概要

• 總營業額：約60,300,000港元（2016年），較2015年增長1.5%。
• 擁有者應佔溢利：約21,100,000港元（2016年）。
• 投資組合：價值約46,400,000港元，主要包括固定收益投資及收益權。
• 貸款融資：利息收入約9,600,000港元（2016年），較2015年有所下降。
• 股息建議：董事建議宣派末期股息每股普通股2.0港仙，需待股東週年大會批准。

企業管治

• 董事會結構：董事會由非執行董事（Alexis Ventouras）、執行董事（郭建聰、劉建漢、余蓮達）及獨立非執行董事（歐陽泰康、趙煥強、潘永存）組成。
• 委員會：設有審核委員會（潘永存為主席）、提名委員會（趙煥強為主席）及薪酬委員會（歐陽泰康為主席），各委員會均履行其職責以確保公司治理的透明與合規。
• 董事出席情況：所有董事均積極參與會議，並遵守企業管治守則中對股東大會出席的要求。

風險管理

• 信貸風險：公司設有信貸政策，並定期監控信貸風險。對應收貸款及經紀人、結算所的貿易款項均有對應的風險控制措施。
• 流動資金風險：公司持續遵守監管流動資金規定，並擁有足夠的流動資金支持營運。
• 外匯風險：公司主要業務以港元進行，因此外匯風險有限。

董事及高層資料

• 主席：Alexis Ventouras，擁有20年以上金融行業經驗。
• 執行董事：郭建聰（行政總裁）、劉建漢（香港執業律師）、余蓮達（業務發展）。
• 獨立非執行董事：歐陽泰康、趙煥強、潘永存，均有專業背景及經驗。
• 薪酬政策：董事薪酬根據個人經驗及職責決定，並有購股權計劃作為激勵措施。

核數師報告

• 核數師：恒健會計師行有限公司，已審核公司財務報告。
• 意見：核數師認為公司財務報告根據香港財務報告準則真實而公允地反映財務狀況。
• 核數師薪酬：截至2016年3月31日，核數師已付/應付酬金為530,000港元。

綜合財務報表

• 流動資產淨值：2016年為約205,200,000港元，較2015年增加0.9%。
• 總資產：2016年為約231,610,858港元，較2015年略有下降。
• 總負債：2016年為約68,915,875港元。
• 資本及儲備：2016年為約231,562,822港元，其中股本為11,000,000港元。

綜合財務報表附註

• 主要業務：投資控股，包括證券交易、貸款融資、證券顧問服務等。
• 分部資料：財務報表附註9詳細說明了各分部對年度經營溢利的貢獻。
• 主要客戶及供應商：最大客戶佔營業額的19.0%，五大客戶合併後佔41.6%。

綜合財務報表附註38

• 主要附屬公司：詳情載於附註38，包含本集團的業務及財務狀況。

綜合財務報表附註31(b)

• 儲備變動：本集團於本年度的儲備變動詳情載於附註31(b)。

綜合財務報表附註33

• 退休福利計劃：詳情載於附註33。

綜合財務報表附註37(a)

• 關連交易：本集團於年內訂立的關連交易詳情載於附註37(a)。

總結

昌利（控股）有限公司在2015-2016年度面對市場不確定性，但依然實現了小幅營收增長及穩定的盈利能力。公司持續推行多元化業務策略，並設有完善的企業管治架構及風險管理措施，以確保財務及業務的穩健發展。公司亦積極履行社會責任，並透過購股權計劃及合理薪酬政策來激勵員工與董事。核數師已對財務報告發表無保留意見，顯示公司財務報告的準確性與可靠性。