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拉卡拉支付股份有限公司2024年第三季度报告总结

核心内容概览

本报告为拉卡拉支付股份有限公司（证券代码：300773）2024年第三季度报告，未经审计。报告中主要披露了公司三季度的财务表现、股东信息及重要事项等。

主要财务数据

收入与利润

• 营业收入：本季度为14.08亿元，同比下降3.28%；前三季度累计为43.90亿元，同比下降0.78%。
• 归属于上市公司股东的净利润：本季度为9,334.33万元，同比下降15.20%；前三季度累计为5.13亿元，同比下降17.49%。
• 扣除非经常性损益后净利润：本季度为1.04亿元，同比下降47.63%；前三季度累计为5.16亿元，同比增长7.26%。
• 基本每股收益：本季度为0.12元，同比下降14.29%；前三季度累计为0.66元，同比下降17.50%。
• 经营活动产生的现金流量净额：前三季度累计为7.91亿元，同比增长325.14%。

资产与负债

• 总资产：本季度为108.74亿元，同比下降11.33%。
• 归属于上市公司股东的所有者权益：本季度为35.41亿元，同比下降5.53%。
• 货币资金：本季度为63.13亿元，同比下降14.84%，主要由于客户备付金减少。
• 应收账款：本季度为5.91亿元，同比下降31.10%，主要由于应收保理融资款减少。
• 其他非流动资产：本季度为2,144.08万元，同比下降91.14%，主要由于预付购房款转为固定资产。
• 应交税费：本季度为4,642.72万元，同比上升62.97%，主要由于本期应支付的税费增加。
• 短期借款：本季度为3.62亿元，同比上升28.89%。
• 负债合计：本季度为73.32亿元，同比下降11.33%。

主要财务指标变动原因

• 财务费用：本季度为-1,386.44万元，同比下降1,659.63%，主要由于本期利息费用减少。
• 其他收益：本季度为418.79万元，同比下降47.77%，主要由于本期政府补助减少。
• 投资收益：本季度为1,483.93万元，同比下降93.40%，主要由于上期转让部分股权确认投资收益。
• 经营活动现金流量净额：前三季度累计为7.91亿元，同比增长325.14%，主要由于本期经营性利润增加及应收账款减少。
• 投资活动现金流量净额：前三季度累计为-1.99亿元，同比下降254.54%，主要由于上期转让部分股权收回现金。
• 筹资活动现金流量净额：前三季度累计为-8.47亿元，同比下降104.83%，主要由于本期发放现金股利，上期为归还银行借款。

股东信息

普通股股东

• 股东总数：61,978名。
• 前10名股东：
  • 联想控股股份有限公司：持股26.14%，质押6,910万股。
  • 孙陶然：持股6.91%，质押3,618.3万股。
  • 孙浩然：持股2.78%，质押912万股。
  • 天津鹤鸣永创管理咨询中心(有限合伙)：持股1.76%。
  • 戴启军：持股1.63%，其中67万股为有限售条件股份。
  • 陈江涛：持股1.22%，其中980万股为有限售条件股份。
  • 香港中央结算有限公司：持股0.96%。
  • 张春梅：持股0.83%。
  • 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金：持股0.71%。
  • 北京盈生创新科技有限责任公司：持股0.71%。

股东关系说明

• 孙陶然与孙浩然为一致行动人。
• 戴启军与张春梅为一致行动人。
• 其他股东无一致行动关系。

重要事项

• 本季度未发生重大事项，未披露其他重要事项。

季度财务报表

合并资产负债表

• 流动资产合计：本季度为71.14亿元，同比下降16.83%。
• 非流动资产合计：本季度为37.61亿元，同比下降0.43%。
• 资产总计：本季度为108.74亿元，同比下降11.33%。
• 流动负债合计：本季度为72.70亿元，同比下降16.83%。
• 非流动负债合计：本季度为6,254.74万元，同比下降14.44%。
• 负债合计：本季度为73.32亿元，同比下降11.33%。
• 所有者权益合计：本季度为35.42亿元，同比下降5.53%。

合并利润表

• 营业总收入：前三季度为43.92亿元，同比下降0.78%。
• 营业总成本：前三季度为37.52亿元，同比下降0.78%。
• 营业利润：前三季度为6.26亿元，同比下降20.07%。
• 利润总额：前三季度为6.17亿元，同比下降20.12%。
• 净利润：前三季度为5.13亿元，同比下降17.49%。
• 归属于母公司净利润：前三季度为5.13亿元，同比下降17.49%。
• 综合收益总额：前三季度为5.13亿元，同比下降17.49%。

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：前三季度为7.91亿元，同比增长325.14%。
• 投资活动产生的现金流量净额：前三季度为-1.99亿元，同比下降254.54%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：前三季度为-8.47亿元，同比下降104.83%。
• 现金及现金等价物净增加额：前三季度为-2.56亿元，同比下降16.35%。

总结

拉卡拉支付股份有限公司在2024年第三季度继续推进数字化经营战略，优化支付服务，丰富“支付+SaaS”解决方案，积极布局跨境支付领域。尽管营业收入略有下降，但公司通过优化运营和提升服务，实现了扣除非经常性损益后的净利润增长。股东结构稳定，前十大股东持股比例集中，且存在一致行动人关系。公司财务状况总体稳健，经营活动现金流显著改善，但投资与筹资活动现金流有所下降。