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苏州新锐合金工具股份有限公司2023年第一季度报告总结

核心内容概述

苏州新锐合金工具股份有限公司（证券代码：688257）发布了2023年第一季度报告，内容涵盖主要财务数据、股东信息、其他提醒事项以及季度财务报表。报告中披露了公司在一季度的经营状况、财务表现及股东结构等重要信息。

主要财务数据

营业收入

• 金额：372,166,949.16元
• 同比增长：33.74%
• 原因：公司加大市场拓展，硬质合金、硬质合金工具及配套产品销售增长，合并子公司贡献增加。

净利润

• 归属于上市公司股东的净利润：38,168,932.36元
• 同比增长：3.53%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：31,474,709.76元
• 同比增长：14.05%（剔除股份支付后为34,161,098.47元，同比增长23.78%）

每股收益

• 基本每股收益：0.4113元
• 同比增长：3.53%
• 稀释每股收益：0.4113元
• 同比增长：3.53%

净资产收益率

• 加权平均净资产收益率：1.84%
• 同比变化：增加0.01个百分点

研发投入

• 金额：16,834,631.80元
• 同比增长：29.50%
• 研发投入占比：4.52%
• 同比变化：减少0.15个百分点

资产状况

• 总资产：3,297,289,931.83元
• 同比增长：5.33%
• 归属于上市公司股东的所有者权益：2,089,583,277.55元
• 同比增长：1.80%

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：-93,635,201.42元
• 同比变化：不适用
• 主要原因：
  • 营业收入增长带来的应收账款及存货增加；
  • 应收票据背书用于支付固定资产购置款项；
  • 上年度绩效考核奖金在本季度支付。

股东信息

普通股股东总数

• 数量：5,926人

前十大股东持股情况

股东关联关系

• 吴何洪与**苏州工业园区新宏众富企业管理中心(有限合伙)**为一致行动人。
• 上海祥禾涌原股权投资合伙企业(有限合伙)与上海涌济铧创股权投资合伙企业(有限合伙)的基金管理人均为上海涌铧投资管理有限公司。

融资融券及转融通情况

• 民生证券投资有限公司通过转融通业务借出72,600股。

非经常性损益

• 非经常性损益总额：6,694,222.60元
• 主要项目：
  • 政府补助：1,397,909.98元
  • 投资收益：6,817,720.33元（利用闲置资金购买理财产品获得的收益）
  • 其他营业外收入和支出：-25,291.76元
  • 所得税影响额：1,289,587.33元
  • 少数股东权益影响额（税后）：382,702.78元

财务报表概览

合并资产负债表

• 总资产：3,297,289,931.83元
• 负债合计：975,414,390.54元
• 所有者权益合计：2,321,875,541.29元
• 资产负债结构变化：
  • 货币资金：197,021,748.37元
  • 交易性金融资产：236,535,749.89元（同比增加）
  • 应收票据：177,950,247.76元（同比减少）
  • 应收账款：507,851,010.35元（同比增加）
  • 存货：546,514,870.99元（同比增加）
  • 长期股权投资：39,183,117.36元（同比微增）
  • 其他非流动金融资产：30,000,000.00元（保持不变）
  • 固定资产：508,930,352.96元（同比微增）
  • 在建工程：31,700,133.40元（同比增加）
  • 使用权资产：20,227,723.98元（同比减少）
  • 无形资产：67,929,144.83元（同比减少）
  • 商誉：100,827,887.91元（同比减少）
  • 流动负债合计：865,931,532.18元（同比增加）
  • 非流动负债合计：109,482,858.36元（同比增加）
  • 实收资本：92,800,000.00元（保持不变）
  • 资本公积：1,410,222,373.64元（同比微增）
  • 未分配利润：551,585,103.78元（同比增加）
  • 归属于母公司所有者权益合计：2,089,583,277.55元（同比增加）
  • 少数股东权益：232,292,263.74元（同比增加）

合并利润表

• 营业总收入：372,166,949.16元
• 营业总成本：318,270,904.70元
• 营业利润：56,494,772.23元（同比增加）
• 净利润：47,610,501.06元（同比增加）
• 归属于母公司净利润：38,168,932.36元（同比增加）
• 少数股东损益：9,441,568.70元（同比增加）
• 其他综合收益的税后净额：-5,188,458.04元（同比减少）
• 综合收益总额：42,422,043.02元（同比减少）

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-93,635,201.42元
• 投资活动产生的现金流量净额：-42,079,326.13元
• 筹资活动产生的现金流量净额：133,310,585.25元
• 现金及现金等价物净增加额：-4,261,807.79元
• 期末现金及现金等价物余额：161,003,959.81元

其他事项

• 公司于2022年9月完成对苏州虹锐管理咨询有限公司的收购，该事项为同一控制下的企业合并。
• 对以前年度数据进行了追溯调整，2022年一季度归属于上市公司股东的净利润为36,867,383.98元，扣除非经常性损益后为27,598,294.99元。
• 报告期内无其他需提醒投资者关注的重要事项。

总结

2023年第一季度，苏州新锐合金工具股份有限公司在营业收入和研发投入方面均实现显著增长，净利润小幅提升，但经营活动产生的现金流量净额为负，主要由于应收账款、存货增加及票据背书用于固定资产购置。公司股东结构稳定，前十大股东中吴何洪与苏州工业园区新宏众富企业管理中心为一致行动人，且部分股东通过转融通业务参与。公司整体资产规模稳步扩大，但现金及现金等价物略有减少，需关注现金流管理。