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京能热力2024年第一季度报告总结

财务表现

2024年第一季度，公司营业收入为654,009,183.77元，同比增长0.18%。归属于上市公司股东的净利润为177,420,668.95元，同比增长4.53%；扣除非经常性损益的净利润为176,038,477.59元，同比增长3.76%。经营活动产生的现金流量净额为-316,897,236.38元，同比下降75.56%，主要由于供暖费收入减少。总资产同比下降11.88%，至2,120,695,484.17元；所有者权益同比增长15.72%，至1,305,722,600.50元。

资产负债变化

主要变动包括货币资金下降48.27%（因供暖季能源采购和运营支出），应收账款上升43.22%（应收供暖费增加），其他流动资产下降54.89%（增值税进项未认证减少），应付票据下降100.00%（信用证偿还），合同负债下降93.04%（预收供暖费逐步确认收入），应交税费上升145.88%（企业所得税计提增加），信用减值损失上升114.94%（应收款项增加导致）。关键变动原因为财报审计未及。

股东信息

报告期末普通股股东总数为26,887户。大股东北京能源集团有限责任公司持股比例为28.46%，赵一波持股16.34%且部分质押。年度股本增至263,640,000元，股东结构稳定。

其他重要事项

公司完成注册地址变更（至北京市丰台区汽车博物馆东路8号院3号楼9层908），注册资本增至263,640,000元。2023年12月，表决权委托关系终止。报告未经审计，基于新会计准则但无重大影响变更。