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天津汽车模具股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

天津汽车模具股份有限公司（股票代码：002510，债券代码：128011）于2016年第一季度发布了其财务报告，披露了公司当期主要财务数据、股东持股情况、重要事项及对2016年1-6月经营业绩的预计。报告表明公司整体财务状况良好，但部分财务指标出现波动，主要受业务发展、市场环境及融资活动影响。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

二、非经常性损益项目

股东持股情况

• 报告期末普通股股东总数：34,729人
• 前10名股东持股情况：

• 前10名无限售条件股东持股情况：
  • 胡津生、常世平、董书新、尹宝茹、任伟、张义生、鲍建新为控股股东、一致行动人之一。
  • 其他股东如中国工商银行、太平人寿、中央汇金等均为非关联方。

重要财务变动分析

1. 货币资金：增加84.15%，主要由于可转换债券募集资金入账。
2. 其他应收款：增加37.6%，因投标保证金及员工出差备用金增加。
3. 其他流动资产：由501,683.20元变为0元，因待摊费用摊销完毕。
4. 长期待摊费用：增加683.29%，因房屋修缮及车间地面处理费用增加。
5. 应付职工薪酬：增加178.76%，因子公司应付工资增长。
6. 应交税费：减少30.89%，因本期缴纳增值税及企业所得税。
7. 应付利息：增加580.65%，因发行可转换债券及短期贷款规模扩大。
8. 其他应付款：增加74.79%，因需支付职工差旅费用垫付款增长。
9. 应付债券：由0元增至349,463,855.18元，因发行可转换债券。
10. 其他综合收益：减少329.31%，因欧洲子公司外币财务报表折算差额扩大。
11. 少数股东权益：减少56.65%，因天汽模（湖南）公司不再纳入合并报表。
12. 营业收入：增长31.31%，因模具业务销售收入增加。
13. 营业成本：增长40.07%，因模具和冲压业务毛利率下滑。
14. 财务费用：增长45.38%，因银行借款及可转换债券发行。
15. 资产减值损失：增长36.60%，因应收款账龄结构变化。
16. 投资收益：增长47.89%，因联营企业盈利增加。
17. 营业外收入：增长117.81%，因政府补助增加。
18. 所得税费用：减少69.56%，因部分子公司亏损扩大。
19. 收到其他与经营活动有关的现金：增长165.29%，因合同或投标保证金收回增加。
20. 支付的各项税费：增长39.47%，因增值税及税费增加。
21. 支付的其他与经营活动有关的现金：增长141.35%，因合同保证金及差旅费增加。
22. 投资活动现金流量：本期为0元，因未购买银行保本型理财产品。
23. 发行债券收到的现金：410,458,000.00元，因发行可转换债券。
24. 汇率变动影响：减少96.59%，因欧元升值。

承诺事项履行情况

• 首次公开发行或再融资时所作承诺：
  • 控股股东未直接或间接投资于其他与公司构成竞争的企业。
  • 承诺不利用大股东地位将资金提供给关联方。
  • 承诺对委托持股相关当事人进行协调解决，确保其权利和经济利益不被侵犯。
• 承诺履行情况：报告期内，未发生违反以上承诺的事项。

2016年1-6月经营业绩预计

• 预计归属于上市公司股东的净利润：6,937.65万元至9,386.23万元，变动幅度为-15.00%至+15.00%。
• 业绩变动原因：
  • 模具市场需求旺盛，公司订单充足。
  • 模具业务发展稳定，但因订单月度不均衡及产品定制化，可能导致季度波动。
  • 冲压业务受主机厂销量变化及产品降价影响，可能存在波动。
  • 综合来看，公司主营业务基本稳定。

报告期内调研活动

• 接待时间：2016年1月6日
• 接待方式：实地调研
• 接待对象类型：机构
• 调研基本情况索引：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

其他重要事项

• 违规对外担保：无
• 控股股东非经营性占用资金：无
• 以公允价值计量的金融资产：无

总结

天津汽车模具股份有限公司2016年第一季度财务表现稳健，营业收入和净利润均实现增长，主要得益于模具业务销售提升及投资收益增加。公司通过发行可转换债券筹集资金，导致货币资金和应付债券大幅增加。部分财务指标如现金流量净额、应交税费等出现下降或波动，主要受经营和融资活动影响。股东结构稳定，控股股东及一致行动人未违反相关承诺，公司对2016年1-6月的业绩保持乐观预期。