2016-04-28-深交所-科伦药业_2016年第一季度报告正文_9页_233kb
报告摘要
四川科伦药业股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概述
四川科伦药业股份有限公司发布2016年第一季度报告，总结了公司在报告期内的财务表现、股东结构变化、重要事项进展及对上半年经营业绩的预测。
主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 增减幅度 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,004,327,919.00 | 1,892,650,277.00 | 5.90% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 208,211,808.00 | 205,906,729.00 | 1.12% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 190,805,113.00 | 193,191,271.00 | -1.24% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 534,132,570.00 | 61,723,002.00 | 765.37% |
| 基本每股收益 | 0.14 | 0.14 | 0.00% |
| 稀释每股收益 | 0.14 | 0.14 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.87% | 1.90% | -0.03% |
| 总资产 | 23,638,850,918.00 | 22,583,347,327.00 | 4.67% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 11,257,212,464.00 | 11,060,039,380.00 | 1.78% |
主要财务指标变动说明：
- 营业收入同比增长5.90%，显示公司业务稳定增长。
- 净利润小幅增长1.12%，但扣除非经常性损益后的净利润下降1.24%。
- 经营活动产生的现金流量净额大幅增长765.37%，主要由于公司上年末储备大量生产用材料，本期经营支出减少，同时回款增加。
- 总资产和净资产均有所增长，分别上涨4.67%和1.78%。
二、非经常性损益项目
| 项目 | 金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -257,458.00 | 主要为处置固定资产净损失。 |
| 政府补助 | 20,382,234.00 | 主要包括政府奖励等。 |
| 资金占用费 | 2,653,124.00 | 主要为应收非全资子公司少数股东资金占用利息。 |
| 应收款项减值转回 | 993,009.00 | 广西科伦应收账款减值转回。 |
| 其他营业外收支 | -737,830.00 | 主要为安岳分公司罚款支出。 |
| 其他非经常性损益项目 | -3,320,943.00 | 主要为哈萨克斯坦科伦美元负债因坚戈贬值产生的汇兑损失。 |
| 所得税影响额 | -3,096,763.00 | - |
| 少数股东权益影响额（税后） | 791,322.00 | - |
| 合计 | 17,406,695.00 | - |
股东持股情况
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东情况
- 报告期末普通股股东总数：44,922人
- 前10名股东持股情况：
- 刘革新：持股26.33%，质押291,500,000股
- 潘慧：持股10.57%，质押101,500,000股
- 刘绥华：持股7.55%，质押部分
- 程志鹏：持股5.29%，质押部分
- 尹凤刚、刘亚光、刘卫华、潘渠：持股均在1.58%-1.28%之间，部分质押
- 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托锐进25期盈信瑞峰多空策略1号证券投资集合资金信托计划：持股1.01%
- 魏兵：持股11,863,774股
- 麻省理工学院—自有资金：持股10,417,258股
股东关联关系说明：
- 刘革新与刘绥华、尹凤刚、刘亚光、刘卫华为亲属关系。
- 潘渠为潘慧之兄。
- 其他股东之间未明确说明存在关联关系或一致行动。
重要事项进展
一、主要会计报表项目变动情况
1、合并资产负债表重大变动
| 科目名称 | 期末金额（元） | 期初金额（元） | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 可供出售金融资产 | 634,632,930.00 | 292,921,399.00 | 116.66% | 购买石四药集团有限公司股票及其股价上涨所致。 |
| 应付债券 | 4,184,460,051.00 | 3,088,787,138.00 | 35.47% | 一年内到期的非流动负债重分类至应付债券。 |
2、合并现金流量表重大变动
| 科目名称 | 本期金额（元） | 上期金额（元） | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 534,132,570.00 | 61,723,002.00 | 765.37% | 上年末储备材料致本期经营支出减少，回款增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 465,450,926.00 | 110,206,673.00 | 476.60% | 新增发行短期融资券。 |
二、重要事项进展情况
- "12科伦02"投资者回售结果：2016年03月02日公告
- 超短期融资券获准注册：2016年03月11日公告
- 公司股份回购完成：2016年03月16日公告
- 2016年第一期超短期融资券发行结果：2016年03月21日公告
公司承诺事项
-
刘革新关于同业竞争、关联交易、资金占用的承诺：
- 承诺时间：2008年09月09日
- 承诺期限：承诺出具日至公司股份终止上市或刘革新不再控制公司
- 履行情况：严格履行
-
股份限售承诺：
- 刘革新、潘慧：自2013年6月3日起36个月内不转让或减持股份
- 刘革新、程志鹏、潘慧、刘思川等：自2015年7月6日起12个月内不减持2014年增持或购买的股份
- 履行情况：严格履行
对2016年1-6月经营业绩的预计
- 预计净利润区间（万元）：36,833至49,110
- 2015年1-6月净利润：40,925万元
- 业绩变动原因说明：
- 伊犁川宁生物技术有限公司一期项目稳定生产，销售收入和利润增长
- 科伦KAZ药业有限责任公司销售增长及高毛利产品销售
- 部分销售区域塑瓶输液产品价格下降，毛利率降低
- 融资净额增加，借款利息上升
- 经营规模扩大，管理费用中研发费用、折旧摊销、员工薪酬增加
以公允价值计量的金融资产
- 资产类别：股票
- 初始投资成本：605,118,999.00元
- 本期公允价值变动损益：102,384,480.00元
- 计入权益的累计公允价值变动：12,124,577.00元
- 报告期内购入金额：241,398,969.00元
- 报告期内售出金额：0元
- 累计投资收益：30,146,557.00元
- 期末金额：634,632,930.00元
- 资金来源：自有资金
其他事项
- 违规对外担保：无
- 控股股东非经营性占用资金：无
- 接待调研、沟通、采访等活动：无
总结
四川科伦药业股份有限公司在2016年第一季度保持了稳定的营业收入增长，净利润小幅上升，但扣除非经常性损益后的净利润略有下降。经营活动现金流显著改善，主要得益于材料储备和回款增加。公司股东结构相对稳定，前十大股东中部分为刘革新及其亲属，且均未发生约定购回交易。公司承诺事项均严格履行，未出现违约或未完成情况。预计2016年1-6月净利润将有所波动，主要受伊犁川宁项目盈利、KAZ公司销售增长及成本变化等因素影响。公司金融资产以股票为主，公允价值变动对净利润产生积极影响。
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