20230614-国盛证券-盛视早参_3页_686kb

政策预期或加强核心关注两个方向：周二市场震荡反弹，三大指数小幅收涨。资金主要流向算力、ChatGPT等AI概念股以及新能源车产业链，医药股调整。技术面显示指数在3200点支撑，但缺乏突破动力，成交额未能维持万亿或导致震荡。央行降低逆回购利率以释放政策信号，市场预期可能进一步宽松。但北向资金净卖出，中国平安等个股遭减持。

金融数据低于预期显示需求疲软和信心不足，可能促使货币政策调整。四部门发文强调营造货币金融环境，推动贷款利率下降，支持小微企业和创新型企业。

操作建议：市场止跌企稳，成长股和消费股表现较好。操作上可逢低布局新能源和消费板块，关注汽车零部件、风电、零食、电商等行业细分领域。核心标的止跌企稳，估值处于低位。

晶圆厂设备市场：SEMI预测2026年全球300mm晶圆厂设备支出将达到1190亿美元创新高，主要由高性能计算、汽车应用和存储器需求推动。