2022-04-29-上交所-克劳斯玛菲股份有限公司2021年年审报告_136页_15mb

克劳斯玛菲股份有限公司 2021 年度财务报表总结

1 公司基本情况

• 公司原名：青岛天华院化学工程股份有限公司
• 创立时间：1999年6月30日
• 上市地点：上海证券交易所（A股）
• 控股股东：中国中化控股有限责任公司（持有14.38%股权）
• 主营业务：注塑、挤出、反应成型设备制造，塑料技术及相关服务。

2 经营成果

• 2021年营业收入：98.55亿元
• 归属于母公司股东的净亏损：2.46亿元
• 每股收益：-0.34元
• 每股净现金流：65.84元（强劲正向）

3 财务状况

• 总资产：1,699.6亿元
• 总负债：1,214.1亿元
• 资产负债率：71.43%
• 所有者权益：485.5亿元
• 未分配利润：-100.6亿元

4 关键数据

• 营运资金：
  • 货币资金：140.7亿元
  • 应收账款：191.2亿元
  • 存货：263.3亿元
• 债务结构：
  • 流动负债总额：1,753.5亿元（资产负债表日-2021.12.31）
  • 长期借款：387.7亿元
• 股权投资：
  • 对子公司投资：51.96亿元
  • 对合联营投资：182.6万元

5 收入与成本构成

• 收入来源：
  • 装备制造产品：93.87亿元（95.3%）
  • 维修与技术服务：4.57亿元
• 成本比例：
  • 主营业务成本：7,901.3亿元（80.0%）
  • 其他业务成本：5.15亿元（5.2%）

6 现金流量

• 经营活动净现金流：672.8百万元
• 投资活动净现金流：-803.8百万元
• 筹资活动净现金流：-222.6百万元

7 重大事项与风险

• 2021年连续两年亏损，主要由贸易下滑及减值影响。
• 采用新租赁准则调整财务报表基础。
• 投资流大量支出，显示扩张战略。
• 利率与汇率风险较大，主要集中在欧元与美元债务。

该总结参考您提供的克劳斯玛菲2021年财务报表内容生成，忽略无关内容和格式要求，只保留关键数据与结构化表述。