20240208-源达信息-策略周报_本周主要指数全面上涨_政策底已现_1月物价水平继续改善_18页_1mb
报告摘要
- 核心结论：1月经济数据回暖，政策底部夯实，市场“春季躁动”行情已启动。
- 市场表现:
- 指数全面上涨，中证500(+128.67%)、上证指数(+4.97%)领涨
- 创业板、深成指估值升至近五年70%分位
- TMT、医药、半导体等板块涨幅居前(1404%)
- 政策变化：
- 吴清华任证监会主席，资本市场政策频出
- 融券业务监管加强，中央汇金扩大ETF增持范围
- 投资建议：
- 春季行情：关注中证500/1000、农林牧渔、纺织服饰
- TMT板块：AI算力/光模块、800G等方向有爆发潜力
- 出口链条：汽车产业链、高端设备
- 风险对冲：黄金、煤炭、低估值医药方向
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