宋都基业投资股份有限公司2016年第一季度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600077
- 公司简称：宋都股份
- 报告期：2016年第一季度
- 报告状态：未经审计
主要财务数据
财务指标
| 项目 |
本报告期末 |
上年度末 |
增减(%) |
| 总资产 |
13,794,899,515.37 |
13,767,985,549.71 |
0.20 |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
3,746,261,538.99 |
3,782,409,006.36 |
-0.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
661,642,549.59 |
-438,219,953.35 |
不适用 |
| 营业收入 |
614,240,926.89 |
737,354,477.67 |
-16.70 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
-36,147,467.37 |
6,806,814.56 |
-631.05 |
| 扣除非经常性损益的净利润 |
-38,728,136.39 |
3,717,862.49 |
-1,141.68 |
| 加权平均净资产收益率(%) |
-0.97 |
0.17 |
减少1.14个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) |
-0.027 |
0.005 |
-640.00 |
| 稀释每股收益(元/股) |
-0.027 |
0.005 |
-640.00 |
非经常性损益项目
| 项目 |
本期金额 |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
-194.17 |
- |
| 资金占用费 |
4,459,305.56 |
- |
| 其他营业外收入和支出 |
-1,036,230.95 |
- |
| 少数股东权益影响额（税后） |
-5,040.63 |
- |
| 所得税影响额 |
-837,170.79 |
- |
| 合计 |
2,580,669.02 |
- |
股东情况
截止报告期末的股东总数
前十名股东持股情况
| 股东名称 |
期末持股数量 |
比例(%) |
股东性质 |
| 浙江宋都控股有限公司 |
599,694,518 |
44.75 |
境内非国有法人 |
| 郭轶娟 |
60,433,498 |
4.51 |
境内自然人 |
| 深圳平安大华汇通财富－平安银行－平安汇通宋都股份员工持股特定客户资产管理计划 |
49,946,767 |
3.73 |
未知 |
| 四川信托有限公司－四川信托－和兴七号证券投资集合资金信托计划 |
11,993,898 |
0.89 |
未知 |
| 中国银行股份有限公司－工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 |
10,989,905 |
0.82 |
未知 |
| 财通基金－工商银行－富春定增60号资产管理计划 |
6,315,789 |
0.47 |
未知 |
| 招商银行股份有限公司－兴全合润分级混合型证券投资基金 |
6,294,418 |
0.47 |
未知 |
| 黄炳龙 |
6,100,000 |
0.46 |
境内自然人 |
| 中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 |
6,000,000 |
0.45 |
未知 |
| 陈小平 |
5,843,836 |
0.44 |
境内自然人 |
前十名无限售条件股东持股情况
| 股东名称 |
持有无限售条件流通股的数量 |
股份种类及数量 |
| 浙江宋都控股有限公司 |
599,694,518 |
人民币普通股 |
| 郭轶娟 |
60,433,498 |
人民币普通股 |
| 深圳平安大华汇通财富－平安银行－平安汇通宋都股份员工持股特定客户资产管理计划 |
49,946,767 |
人民币普通股 |
| 四川信托有限公司－四川信托－和兴七号证券投资集合资金信托计划 |
11,993,898 |
人民币普通股 |
| 中国银行股份有限公司－工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 |
10,989,905 |
人民币普通股 |
| 财通基金－工商银行－富春定增60号资产管理计划 |
6,315,789 |
人民币普通股 |
| 招商银行股份有限公司－兴全合润分级混合型证券投资基金 |
6,294,418 |
人民币普通股 |
| 黄炳龙 |
6,100,000 |
人民币普通股 |
| 中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 |
6,000,000 |
人民币普通股 |
| 陈小平 |
5,843,836 |
人民币普通股 |
股东关联关系说明
- 浙江宋都控股有限公司、郭轶娟、四川信托有限公司－四川信托－和兴七号证券投资集合资金信托计划为一致行动人。
- 其余股东之间或无限售条件流通股股东之间，未知是否存在关联关系或一致行动人关系。
重要事项
财务报表项目重大变动分析
| 科目 |
期末数 |
期初数 |
增减额 |
增减幅度 |
变动原因 |
| 货币资金 |
1,461,729,723.41 |
942,790,529.28 |
518,939,194.13 |
55.04% |
主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 |
| 应收账款 |
26,636,565.36 |
8,719,021.80 |
17,917,543.56 |
205.50% |
主要系应收销售现房产生的银行按揭款增加所致 |
| 预付款项 |
114,756,992.00 |
58,797,114.41 |
55,959,877.59 |
95.17% |
主要系预付工程款增加所致 |
| 其他应收款 |
661,507,207.60 |
1,322,621,051.08 |
-661,113,843.48 |
-49.99% |
主要系信托计划到期，缴存的信托保证金偿还信托贷款所致 |
| 短期借款 |
- |
43,800,000.00 |
-43,800,000.00 |
-100.00% |
主要系偿还短期融资所致 |
| 应付职工薪酬 |
2,517,799.15 |
10,344,441.33 |
-7,826,642.18 |
-75.66% |
主要系支付已计提的年终奖和绩效薪酬所致 |
| 其他应付款 |
331,930,702.03 |
663,394,567.68 |
-331,463,865.65 |
-49.96% |
主要系应付控股股东及其控股子公司往来款减少所致 |
| 一年内到期的非流动负债 |
468,404,200.00 |
1,428,111,800.00 |
-959,707,600.00 |
-67.20% |
主要系偿还一年内到期的非流动负债融资所致 |
| 销售费用 |
39,526,312.91 |
19,233,926.38 |
20,292,386.53 |
105.50% |
主要系本期销售项目增多，为促进销售相应推广活动增加所致 |
| 财务费用 |
5,508,922.81 |
2,992,163.48 |
2,516,759.33 |
84.11% |
主要系融资利息支出额增加所致 |
| 所得税费用 |
-3,344,756.86 |
9,624,596.41 |
-12,969,353.27 |
-134.75% |
主要系交付结转收入项目销售毛利率不同而引起应纳税所得额减少所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
661,642,549.59 |
-438,219,953.35 |
1,099,862,502.94 |
不适用 |
主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
2,945,765.00 |
384,222.37 |
2,561,542.63 |
666.68% |
主要系本期收到对外投资款项收益增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-77,294,049.16 |
91,968,057.12 |
-169,262,106.28 |
-184.04% |
主要系本期偿还融资债务和利息增加所致 |
重要事项进展
-
员工持股计划：
- 公司于2016年3月28日至2016年3月30日期间通过上海证券交易所交易系统累计买入本公司股票49,946,767股，成交均价5.406元/股，金额约27,000万元。
- 买入股票占公司总股本的3.73%，将按照规定予以锁定，锁定期12个月。
-
主要开发项目情况：
| 项目名称 |
位置 |
状态 |
权益占比 |
总建筑面积 |
当期销售面积 |
当期结算面积 |
累计结算面积 |
| 印象西湖 |
合肥蜀山区 |
竣工 |
51% |
589,294.20 |
14,060.54 |
12,414.27 |
302,791.96 |
| 晨光国际 |
杭州下沙区 |
竣工 |
100% |
449,896.30 |
21,590.97 |
21,884.43 |
263,831.62 |
| 东郡国际 |
杭州下沙区 |
竣工 |
100% |
302,361.00 |
35,936.63 |
5,589.48 |
182,464.34 |
| 东郡三期 |
杭州下沙区 |
竣工 |
100% |
147,182.80 |
13,403.67 |
/ |
/ |
| 大奇山郡 |
杭州桐庐县 |
在建 |
50% |
593,967.81(暂定) |
3,657.68 |
3,012.00 |
15,954.25 |
| 阳光国际 |
杭州江干区 |
竣工 |
100% |
354,034.32 |
7,772.17 |
9,940.42 |
181,188.14 |
| 南郡国际 |
南京雨花台区 |
在建 |
100% |
330,229.80 |
31,001.15 |
2,494.97 |
113,901.01 |
| 香悦郡 |
杭州拱墅区 |
在建 |
100% |
205,424.21 |
20,403.92 |
/ |
/ |
| 淘天地 |
杭州江干区 |
在建 |
100% |
64,079.79 |
83.78 |
/ |
/ |
| 蓝郡国际 |
舟山定海区 |
在建 |
100% |
307,431.00(暂定) |
15,768.82 |
/ |
/ |
| 东郡之星 |
杭州下沙区 |
储备 |
100% |
127,264.00(暂定) |
/ |
/ |
/ |
| 丽郡国际 |
杭州萧山区 |
储备 |
100% |
182,945.48（暂定） |
/ |
/ |
/ |
股东承诺事项履行情况
| 承诺背景 |
承诺类型 |
承诺方 |
承诺内容 |
承诺时间及期限 |
是否有履行期限 |
报告期内履行情况 |
| 解决同业竞争 |
解决同业竞争 |
浙江宋都控股有限公司、郭轶娟、俞建午 |
承诺不从事或参与与上市公司主营业务构成竞争的业务 |
2009年12月 |
否 |
及时严格履行 |
| 解决关联交易 |
解决关联交易 |
浙江宋都控股有限公司、郭轶娟、俞建午 |
尽量减少关联交易，确保公平操作 |
2009年12月 |
否 |
及时严格履行 |
| 债务剥离 |
债务剥离 |
浙江宋都控股有限公司 |
代百科投资和自然人潘广超履行因拟置出资产或有债务等给上市公司所造成损失的保证责任 |
2011年8月 |
否 |
及时严格履行 |
| 其他 |
土地被收回、增收土地闲置费和增值地价款的承诺 |
浙江宋都控股有限公司 |
承诺以现金或股份进行补偿 |
2011年1月 |
否 |
及时严格履行 |
| 其他 |
土地增值税的承诺 |
浙江宋都控股有限公司 |
承诺承担土地增值税高于已计提部分的差额 |
2010年4月，期限至注入资产中涉及项目清缴土地增值税完毕 |
是 |
及时严格履行 |
| 其他 |
其他 |
浙江宋都控股有限公司、郭轶娟、俞建午 |
保证上市公司“五分开” |
2009年12月 |
否 |
及时严格履行 |
财务报表
合并资产负债表
- 总资产：13,794,899,515.37元
- 负债合计：9,896,593,732.31元
- 所有者权益合计：3,898,305,783.06元
合并利润表
- 营业收入：614,240,926.89元
- 营业成本：522,933,665.00元
- 营业税金及附加：49,612,161.74元
- 销售费用：39,526,312.91元
- 管理费用：28,213,517.58元
- 财务费用：5,508,922.81元
- 资产减值损失：3,674,324.04元
- 营业利润：-37,609,520.77元
- 净利润：-35,779,270.36元
- 归属于母公司所有者的净利润：-36,147,467.37元
合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：661,642,549.59元
- 投资活动产生的现金流量净额：2,945,765.00元
- 筹资活动产生的现金流量净额：-77,294,049.16元
- 现金及现金等价物净增加额：587,294,265.43元
母公司资产负债表
- 资产总计：5,180,945,828.29元
- 负债合计：2,157,582.73元
- 所有者权益合计：5,178,788,245.56元
母公司利润表
- 营业收入：未列示
- 管理费用：1,275,397.82元
- 财务费用：5,257,034.72元
- 净利润：-6,532,494.68元
总结
本季度报告展示了宋都股份2016年第一季度的财务状况和股东结构，整体呈现以下特点：
- 净利润大幅下降：归属于上市公司股东的净利润为-36,147,467.37元，较上期下降631.05%。
- 现金流改善：经营活动产生的现金流量净额为661,642,549.59元，显著改善。
- 股东结构稳定：前十大股东中，浙江宋都控股有限公司持股比例最高，为44.75%。
- 主要项目进展：多个项目已竣工，部分项目在建或储备，销售与结算情况有所变化。
- 承诺事项履行：股东承诺事项基本及时严格履行，包括解决同业竞争、关联交易、债务剥离等。
