20251022-国贸期货-宏观金融数据日报_1页_337kb

投资咨询业务资格：证监许可【2012】331号。国贸期货研究院持有期货执业证号F3074875，ABS投资咨询证号Z0017779，有效期至2025年10月22日。

宏观金融数据方面，银行间市场利率小幅波动，DR001收于1.31%，上涨0.01个百分点；DR007收于1.44%，上涨1.01个百分点；GC001下行6.00个基点至1.10%，GC007上行0.50个基点至1.46%。SHIBOR 3M报1.59%，上升0.40个基点。LPR维持不变，1年期与5年以上品种分别报3.0%和3.5%。国债收益率普遍下行，1年期下行0.25个基点至1.47%，5年期下行0.90个基点至1.58%，10年期下行1.00个基点至1.76%；同期限美债收益率大幅下行1.40个基点至3.97%。

央行昨日开展1595亿元7天期逆回购操作，当日有910亿元逆回购到期，实现单日净投放685亿元。本周公开市场共有10210亿元逆回购到期，其中周四、周五分别到期6120亿元和4090亿元。

股市方面，沪深300指数收盘报4608点，上涨1.53%；上证50涨1.09%至3007点；中证500涨1.64%至7186点；中证1000涨1.45%至7344点。股指期货方面，IF当月合约收于4589点，升水4.92%（年化）；IH升水1.20%；IC升水12.59%；IM升水13.31%。成交量方面，IF成交12.2万手，IH为5.3万手，IC为14.6万手，IM达23.3万手，持仓量分别为9.1万、9.1万、24.9万和35.5万手。

回顾前一交易日，沪深300涨0.53%至4538.2点，上证50涨0.24%，中证500涨0.76%，中证1000涨0.75%。两市成交额1.7376万亿元，较前日缩量2005亿元。行业普涨，煤炭、燃气、非金属材料、电机、机场、通信服务、电池、通信设备及消费电子领涨，贵金属板块下跌。

热点方面，十九届四中全会于10月20日至23日召开，研究“十五五”规划建议，期间A股科技题材如AI、芯片等热度上升。海外市场扰动减弱，特朗普表示已收到访华邀请，可能明年年初成行，市场情绪有所改善。

展望后市，随着中美贸易摩擦缓和预期增强，股指有望回归上行趋势。关注11月1日前APEC会议期间中美领导人会晤对关税问题的进展，在此之前市场或维持震荡格局。

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