2016-04-19-上交所-新疆友好_集团_股份有限公司2015年年度报告_136页_2mb

新疆友好（集团）股份有限公司2015年年度报告总结

核心内容概述

新疆友好（集团）股份有限公司2015年年度报告总结了公司在经营、财务、行业环境及未来战略等方面的情况。报告指出，公司2015年度实现净利润15,298,253.63元，同比下降83.35%，主要由于控股子公司汇友房地产公司收入及利润大幅下降，以及新拓门店培育期延长等因素影响。公司决定2015年度不进行利润分配和资本公积金转增股本，以支持公司转型和运营资金需求。

主要观点

1. 财务状况

• 营业收入：65.39亿元，同比下降21.00%，主要受房地产子公司收入下降影响。
• 净利润：1.53亿元，同比下降83.35%，主要由于房地产子公司利润下降和新门店成本增加。
• 扣除非经常性损益的净利润：-2.86亿元，同比下降787.15%，显示公司主营业务面临较大压力。
• 经营活动现金流：4.55亿元，同比下降53.43%，与房地产收入减少相关。
• 投资活动现金流：1.61亿元，同比增长116.43%，主要因理财收益增加。
• 筹资活动现金流：-3.34亿元，同比下降302.34%，主要因偿还借款和支付股利。

2. 行业环境

• 宏观经济背景：中国经济增速放缓，电商冲击显著，百货零售行业整体利润和销售增速下降。
• 新疆市场情况：2015年新疆社会消费品零售总额增长7.00%，增速较上年回落4.8个百分点，电商分流作用扩大。
• 零售行业趋势：传统百货面临转型压力，超市业态加速变革，购物中心向主题化、精细化发展，线上线下融合成为趋势。

3. 公司战略与调整

• 经营模式调整：由“大规模快速扩张”转向“稳中求进”，优化资源配置，完善业态结构。
• 业务多元化发展：推进商品经营、资产经营、资本经营三位一体联动发展，提升体验式消费空间。
• 新项目开业：2015年乌鲁木齐、昌吉、五家渠等地的友好时尚购物中心相继开业，推动公司业务扩展。
• 房地产业务：汇友房地产公司推进商品房销售，实现营业收入4.64亿元，贡献净利润9,912.60万元。

4. 核心竞争力

• 品牌优势：友好集团为疆内老字号企业，品牌影响力广泛，积累大量忠实顾客。
• 规模优势：在疆内11个城市布局，商业建筑面积近100万平方米，具备较强的市场占有率。
• 区域优势：受益于“一带一路”战略，新疆经济发展潜力大，公司具备区域竞争优势。
• 管理团队优势：团队稳定，注重人才培养，打造学习型专业团队，为公司发展提供保障。

关键信息

1. 利润分配预案

• 2015年公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度，需股东大会批准。

2. 非经常性损益

• 非经常性损益合计3.01亿元，其中政府补助1.97亿元、投资收益1.79亿元等，对净利润贡献显著。

3. 现金流变动

• 经营活动现金流：减少主要因房地产收入下降。
• 投资活动现金流：增加主要因理财产品收益。
• 筹资活动现金流：减少主要因偿还借款和支付股利。

4. 主要客户与供应商

• 前五大客户：合计贡献营业收入0.28%，占比极低。
• 前五大供应商：合计采购成本4.56亿元，占营业成本的9.05%，显示公司对主要供应商依赖度较高。

5. 资产与负债变化

• 金融资产：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加，可供出售金融资产减少。
• 应收项目：应收票据、应收账款及其他应收款均有所增加，主要与子公司业务相关。
• 应付项目：应付股利、其他应付款等有所增加，与子公司经营及财务安排相关。

重要事项

• 公司与关联方签订补充协议，调整“怡和大厦”租赁项目，减少亏损影响。
• 公司与新疆佳雨房地产公司提前终止租赁合同，以降低经营成本。
• 与新疆大学科技园重新签订租赁合同，调整租金标准及支付方式，提升招商效果。
• 公司每年制定员工培养计划，注重人才梯队建设，提升整体运营效率。

总结

2015年，新疆友好（集团）股份有限公司在面对行业下行压力和电商冲击下，积极调整经营策略，推进多元化发展，优化资源配置，以适应市场变化。虽然净利润和主营业务利润有所下降，但公司通过加强资产经营和资本运作，提高了投资收益，为未来发展奠定了基础。公司还积极应对新项目开业带来的成本压力，通过调整租赁模式和招商策略，提升盈利能力。整体来看，公司正处于转型关键期，未来将更加注重线上线下融合和多业态协同发展。