每周期油期金分析总结
核心内容概述
本报告分析了2021年9月8日当周纽约期金与期油的市场表现，并结合技术指标和市场动态，为投资者提供投资策略与展望。
期金市场分析
价格表现
- 纽约12月期金收市价为 1,763.50 美元/盎司，按周下跌 2.94% 或 53.40 美元。
- SPDR Gold Trust 黄金持有量按周减少 6.17 公吨 至 1,025.29 公吨。
主要影响因素
- 负面因素：美国7月非农就业数据优于预期，标普与道指创新高；市场预期美联储将提前启动缩减量化宽松，导致期金承压。
- 正面因素：初期因疫情恶化与美元走弱，期金曾一度上涨，但最终未能维持。
技术指标
- 支撑位：1,680 美元
- 阻力位：1,800 美元
- 保历加通道：
- 期金：顶轴 1,849.30 美元，中轴 1,804.23 美元，底轴 1,759.15 美元
- RSI-14：26.83
投资策略
- 期金价格短期可能考验 1,680 美元 支撑位。
- 若能重回 1,800 美元 阻力位，可能恢复区间震荡走势。
期油市场分析
价格表现
- 纽约9月期油收市价为 67.83 美元/桶，按周下跌 8.10% 或 5.98 美元。
- 纽约10月期油收市价为 67.66 美元/桶，按周下跌 7.37% 或 5.38 美元。
- 布兰特9月期油收市价为 70.49 美元/桶，按周下跌 6.29% 或 4.73 美元。
- 布兰特11月期油收市价为 70.05 美元/桶，按周下跌 5.82% 或 4.33 美元。
主要影响因素
- 负面因素：中东可能增加原油出口；美国原油库存意外上升 362.6 万桶，拖累期油价格。
- 正面因素：中东局势紧张（以色列与黎巴嫩冲突、伊朗相关袭击事件）可能影响原油供应，对油价有利。
技术指标
- 支撑位：65 美元
- 阻力位：72 美元
- 保历加通道：
- 纽约期油：顶轴 75.65 美元，中轴 70.90 美元，底轴 66.14 美元
- RSI-14：37.95
- 布兰特期油：顶轴 77.59 美元，中轴 72.99 美元，底轴 68.38 美元
- RSI-14：38.43
投资策略
- 短期若能重回 70 美元 支撑位，可能恢复区间震荡。
- 若延续弱势，可能下试 65 美元 水平。
其他贵金属市场表现
| 品种 |
收市價 (美元/盎司) |
一周變動 (美元) |
一周變動 (%) |
| 9月紐約期銀 |
24.33 |
-1.22 |
-4.77% |
| 10月紐約期銀 |
24.38 |
-1.22 |
-4.77% |
| 10月紐約期鉑 |
974.50 |
-71.40 |
-6.83% |
| 1月紐約期鉑 |
976.50 |
-71.40 |
-6.81% |
技术指标
- 保历加通道：
- 期银：顶轴 26.56 美元，中轴 25.33 美元，底轴 24.10 美元
- RSI-14：28.95
- 期铂：顶轴 1146.97 美元，中轴 1059.41 美元，底轴 971.84 美元
- RSI-14：27.23
原油库存数据
| 品种 |
最新數字 (千桶) |
變動 (千桶) |
變動 (%) |
| 原油庫存量 |
439,225 |
+3,627 |
+0.83% |
| 汽油庫存量 |
228,870 |
-5,291 |
-2.26% |
| 蒸餾油存量 |
138,744 |
+832 |
+0.60% |
各类商品及指数一周变化比较
| 品种 |
一周变化 (%) |
| 期金 |
-2.94% |
| 期銀 |
-4.77% |
| 期鉑 |
-6.83% |
| 期油 |
-8.10% |
| 美匯指數 |
+0.75% |
| 道瓊斯指數 |
+0.78% |
| 標普500指數 |
+0.94% |
| 恒生指數 |
+0.84% |
技術分析指標
| 指標 |
纽約期金 |
纽約期油 |
布兰特期油 |
天然氣 |
| 5天移動平均線 |
1782.76 |
70.61 |
72.88 |
4.06 |
| 10天移動平均線 |
1797.52 |
70.90 |
72.99 |
3.95 |
| 20天移動平均線 |
1804.23 |
70.90 |
72.99 |
3.95 |
| 50天移動平均線 |
1818.25 |
71.43 |
73.53 |
3.59 |
| 100天移動平均線 |
1802.13 |
67.08 |
69.92 |
3.18 |
環球主要匯率
| 货币 |
收市價 |
| 日圓 |
110.23 |
| 歐羅 |
1.1762 |
| 澳元 |
0.7356 |
| 加元 |
1.2554 |
| 美匯指數 |
92.779 |
投资建议
- 期金：短期需关注 1,680 美元 支撑位，若失守可能进一步下探。
- 期油：需观察中东局势与疫情发展，若油价重回 70 美元 之上，或恢复区间震荡。
- 市场整体偏空，建议投资者保持谨慎，关注关键支撑位与宏观政策动向。
免責聲明
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