20180806-致富证券-每周期金期油分析_5页_1mb
报告摘要
每周期金期油分析总结
核心内容概述
本报告分析了2018年6月8日当周纽约期金与期油的市场走势，并结合宏观经济数据和市场动态，提供了投资策略与技术分析。
紐約期金投資策略
基本面分析
- 金價走勢：上周纽约期金价格持续下跌，12月期金价格按周下跌0.87%或10.70美元至1,221.9美元。
- 美元走勢：美元因特朗普提高对华关税及日本央行维持宽松政策而保持强势，导致黄金价格承压。
- ETF持仓：全球最大黄金ETF（SPDR Gold Trust）持仓减少5.31公吨至794.89公吨，反映市场信心偏弱。
- 关键支撑与阻力：支持位为1,210美元，阻力位为1,240美元。
技术分析
- 日线走势：期金价格在1212.50至1237.80之间震荡，最低点为1212.50美元，最高点为1237.80美元。
- 技术指标：
- 5天移动平均线：1,217.54美元
- 10天移动平均线：1,221.93美元
- 20天移动平均线：1,230.83美元
- 50天移动平均线：1,260.44美元
- 100天移动平均线：1,291.75美元
- RSI-14：31.46，显示期金处于超卖区域，可能有反弹迹象。
投资展望
- 市场关注点：中美贸易关系的紧张局势及美元走势。
- 预测：本周黄金价格料继续偏弱，1,210美元为短期支撑位。
紐約期油投資策略
基本面分析
- 油价走勢：上周纽约期油价格下跌，9月期油价格按周下跌0.52%或0.36美元至68.68美元。
- 库存数据：美国原油库存增加380.3万桶至4.09亿桶，汽油库存减少2,536千桶。
- 市场动态：特朗普表示愿与伊朗总统会面，伊朗原油库存上升，导致油价回落。
- 关键支撑与阻力：支持位为65美元，阻力位为70美元。
技术分析
- 日线走势：期油价格在66.92至70.43之间震荡，最低点为66.92美元，最高点为70.43美元。
- 技术指标：
- 5天移动平均线：68.88美元
- 10天移动平均线：69.37美元
- 20天移动平均线：69.37美元
- 50天移动平均线：68.79美元
- 100天移动平均线：68.07美元
- RSI-14：47.36，显示期油处于中性区域，未出现明显超买或超卖。
投资展望
- 市场关注点：美伊关系紧张及中美贸易摩擦。
- 预测：本周油价可能继续承压，67美元为下旬目标。
上周大事回顧
- 美国联储局：维持利率不变，但上调经济评估，显示偏鹰立场。
- 英国央行：加息四分之一厘至0.75厘，未来仍需更多加息。
- 美国非农数据：7月新增15.7万个非农职位，低于预期，但失业率维持在3.9%。
- 中美贸易摩擦：中方宣布对600亿美元美国商品加征关税，加剧市场对原油需求下降的担忧。
- 钻井数据：Baker Hughes报告显示，上周活跃钻井数减少2个至859个。
技术分析指標
| 商品 | 5天移動平均線 | 10天移動平均線 | 20天移動平均線 | 50天移動平均線 | 100天移動平均線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期金 | 1,217.54 | 1,221.93 | 1,230.83 | 1,260.44 | 1,291.75 |
| 期銀 | 15.47 | 15.47 | 15.56 | 16.07 | 16.28 |
| 期鉑 | 832.94 | 831.84 | 828.09 | 859.27 | 890.46 |
環球主要滙率
| 货币 | 收市價 |
|---|---|
| 日圓 | 111.25 |
| 歐羅 | 1.1568 |
| 澳元 | 0.7401 |
| 加元 | 1.299 |
| 美滙指數 | 95.207 |
各類商品及指數一周變動比較 (%)
| 商品 | 一周變動 |
|---|---|
| 期金 | -0.87% |
| 期銀 | -0.58% |
| 期鉑 | 0.05% |
| 期油 | -0.52% |
| 美匯指數 | 0.55% |
| 道瓊斯指數 | 0.05% |
| 標普500指數 | 0.76% |
| 恒生指數 | -3.92% |
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