天海融合防务装备技术股份有限公司2023年第三季度报告总结
核心内容概述
天海融合防务装备技术股份有限公司发布了2023年第三季度报告，披露了公司主要财务数据、股东信息、重要事项及财务报表。报告未经过审计，内容真实、准确、完整。
主要财务数据
本季度主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
同比增减 |
年初至报告期末（元） |
同比增减 |
| 营业收入 |
924,563,297.97 |
6.37% |
2,361,871,105.13 |
25.15% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
24,652,071.32 |
-40.57% |
86,746,413.31 |
6.45% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
21,300,175.53 |
-9.04% |
81,715,215.90 |
40.72% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- |
-- |
-264,417,660.47 |
-706.04% |
| 基本每股收益 |
0.0143 |
-40.42% |
0.0502 |
6.36% |
| 稀释每股收益 |
0.0143 |
-40.42% |
0.0502 |
6.36% |
| 加权平均净资产收益率 |
1.30% |
-1.12% |
4.77% |
-0.03% |
| 总资产 |
4,031,680,061.18 |
3,761,721,398.87 |
7.18% |
|
| 归属于上市公司股东的所有者权益 |
1,916,935,719.92 |
1,776,315,516.38 |
7.92% |
|
非经常性损益项目
| 项目 |
本报告期金额（元） |
年初至报告期期末金额（元） |
| 政府补助 |
525,227.91 |
2,677,914.58 |
| 其他营业外收支 |
3,050,342.50 |
2,837,354.61 |
| 所得税影响 |
-224,265.25 |
-474,352.83 |
| 少数股东权益影响 |
-590.63 |
9,718.95 |
| 合计 |
3,351,895.79 |
5,031,197.41 |
财务指标变动原因
| 科目名称 |
期末金额（万元） |
期初金额（万元） |
变动比率 |
原因 |
| 货币资金 |
44,759.19 |
59,962.76 |
-25.36% |
未披露具体原因 |
| 应收账款 |
34,142.28 |
20,605.36 |
65.70% |
船海工程等业务形成应收款项增加 |
| 预付款项 |
61,159.46 |
34,308.24 |
78.26% |
船海工程等业务在手订单增长 |
| 其他流动资产 |
20,171.75 |
10,679.77 |
88.88% |
可抵扣进项税增加 |
| 长期应收款 |
2,990.07 |
22,050.94 |
-86.44% |
融资租赁保证金减少 |
| 其他应付款 |
9,222.60 |
17,727.84 |
-47.98% |
员工持股计划及长海船务股权收购尾款支付完毕 |
股东信息
普通股股东情况
| 股东名称 |
股东性质 |
持股比例 |
持股数量（股） |
有限售条件股份数量（股） |
质押/冻结情况 |
| 厦门隆海重能投资合伙企业 |
境内非国有法人 |
12.50% |
216,000,000 |
216,000,000 |
无 |
| 中国长城资产管理股份有限公司 |
国有法人 |
6.16% |
106,429,235 |
0 |
无 |
| 李露 |
境内自然人 |
4.07% |
70,312,500 |
70,312,500 |
质押/冻结 |
| 沈拉 |
境内自然人 |
1.74% |
21,140,000 |
0 |
无 |
| 上海佳船企业发展有限公司 |
境内非国有法人 |
0.83% |
14,415,275 |
0 |
质押 |
| 天海融合防务装备技术股份有限公司-2022年员工持股计划 |
其他 |
0.66% |
11,450,400 |
0 |
无 |
| 泰州市金洋源投资中心 |
境内非国有法人 |
0.58% |
10,000,000 |
10,000,000 |
无 |
| 香港中央结算有限公司 |
境外法人 |
0.49% |
8,490,540 |
0 |
无 |
| 刘楠 |
境内自然人 |
0.31% |
5,331,453 |
0 |
质押 |
| 王昌秀 |
境内自然人 |
0.30% |
5,117,900 |
0 |
无 |
股东关联关系说明
截至2023年9月30日，刘楠持有上海佳船企业发展有限公司57.28%的股权，是其控股股东。其他股东之间未知是否存在关联关系或一致行动人。
其他重要事项
调整公司2022年度向特定对象发行股票事项
公司于2023年8月25日召开董事会和监事会会议，审议通过了调整2022年度向特定对象发行股票事项的议案，募集资金总额调整为不超过79,000万元。相关调整公告详见公司披露文件。
财务报表
合并资产负债表
| 项目 |
2023年9月30日（元） |
2023年1月1日（元） |
| 流动资产合计 |
2,761,718,065.55 |
2,513,954,647.54 |
| 非流动资产合计 |
1,269,961,995.63 |
1,247,766,751.33 |
| 资产总计 |
4,031,680,061.18 |
3,761,721,398.87 |
| 流动负债合计 |
1,858,566,722.72 |
1,704,222,217.61 |
| 非流动负债合计 |
246,830,387.63 |
274,164,188.46 |
| 负债合计 |
2,105,397,110.35 |
1,978,386,406.07 |
| 所有者权益合计 |
1,926,282,950.83 |
1,783,334,992.80 |
合并利润表
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 营业收入 |
2,361,871,105.13 |
1,887,158,415.55 |
| 营业成本 |
2,061,296,032.98 |
1,745,627,565.15 |
| 税金及附加 |
9,468,710.97 |
6,715,725.96 |
| 管理费用 |
142,846,690.51 |
90,741,757.05 |
| 财务费用 |
4,124,770.64 |
-33,809,104.39 |
| 所得税费用 |
17,794,560.64 |
7,676,067.02 |
| 净利润 |
87,474,167.80 |
83,526,959.31 |
| 基本每股收益 |
0.0502 |
0.0472 |
合并现金流量表
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-264,417,660.47 |
43,630,060.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-65,071,134.14 |
-27,738,132.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
134,286,113.03 |
-8,973,957.20 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-195,202,681.58 |
6,917,971.37 |
总结
- 营业收入：第三季度同比增长6.37%，年初至报告期末增长25.15%，主要来自船海工程等业务。
- 净利润：第三季度同比下降40.57%，但年初至报告期末增长6.45%。
- 现金流量：经营活动现金流大幅下降，主要由于采购增加和收款延迟；筹资活动现金流显著增长，主要由于银行贷款增加。
- 股东结构：厦门隆海重能投资合伙企业为最大股东，持股12.50%；李露、沈拉、刘楠等为重要自然人股东。
- 重要调整：公司对2022年度向特定对象发行股票的募集资金总额进行了调整，由原计划调减至79,000万元。
