佛山佛塑科技集团股份有限公司2015年年度报告总结
公司概况
- 公司名称：佛山佛塑科技集团股份有限公司
- 股票简称：佛塑科技
- 股票代码：000973
- 上市交易所：深圳证券交易所
- 法定代表人：黄丙娣
- 注册地址：广东省佛山市禅城区汾江中路85号
- 邮政编码：528000
- 公司网址：http://www.fspg.com.cn
- 电子信箱：cmb@fspg.com.cn
财务概况
主要财务指标（2015年）
- 营业收入：2,886,922,502.81元，同比增长5.69%
- 归属于上市公司股东的净利润：82,701,837.18元，同比增长3.19%
- 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：1,628,134.03元，同比下降88.73%
- 经营活动产生的现金流量净额：497,324,915.23元，同比增长206.21%
- 基本每股收益：0.09元，同比增长3.19%
- 稀释每股收益：0.09元，同比增长3.19%
- 加权平均净资产收益率：4.10%，同比增加0.01个百分点
- 总资产：4,879,679,208.31元，同比下降6.42%
- 归属于上市公司股东的净资产：2,053,418,903.31元，同比增长3.76%
分季度财务指标
| 季度 |
营业收入（元） |
净利润（元） |
扣非净利润（元） |
| 第一季度 |
558,469,944.45 |
8,028,452.05 |
5,405,004.45 |
| 第二季度 |
824,271,846.37 |
18,305,504.30 |
12,309,401.24 |
| 第三季度 |
607,878,062.19 |
10,059,070.83 |
3,594,299.93 |
| 第四季度 |
896,302,649.80 |
46,308,810.00 |
-19,680,571.59 |
非经常性损益项目
- 非流动资产处置损益：70,506,299.99元
- 政府补助：9,295,582.64元
- 对外委托贷款收益：4,829,258.21元
- 其他非经常性损益项目：-562,131.46元
- 合计：81,073,703.15元
公司业务概要
主要业务
- 公司是国内塑料新材料行业龙头企业，已形成渗析材料、电工材料、光学材料、阻隔材料四大系列产品产业格局。
- 发展战略：专注于新能源、新材料和节能环保产业的研发与生产，定位于产业高端化、经营国际化。
- 拓展业务：积极发展国际供应链管理、跨境电商产业园、动力锂离子电池等新业务，以增强综合竞争力。
营业收入构成（2015年）
| 行业/产品 |
营业收入（元） |
占比 |
同比增减 |
| 渗析材料行业 |
333,757,665.51 |
11.56% |
11.12% |
| 电工材料行业 |
140,726,028.58 |
4.87% |
-3.10% |
| 光学材料行业 |
194,263,025.77 |
6.73% |
1.71% |
| 阻隔材料行业 |
1,104,305,806.91 |
38.25% |
-18.36% |
| PET切片材料 |
128,621,307.31 |
4.46% |
-37.50% |
| PVC压延材料 |
120,512,464.82 |
4.17% |
-2.15% |
| 房地产行业 |
429,551,646.00 |
14.88% |
204.06% |
| 物流服务行业 |
144,204,216.41 |
5.00% |
30.68% |
| 其他业务 |
290,980,341.50 |
10.08% |
79.97% |
营业成本构成（2015年）
| 行业/产品 |
营业成本（元） |
占比 |
同比增减 |
| 渗析材料行业 |
280,702,033.11 |
100% |
9.12% |
| 电工材料行业 |
120,850,174.68 |
100% |
-4.40% |
| 光学材料行业 |
114,453,511.78 |
100% |
-1.21% |
| 阻隔材料行业 |
955,029,244.31 |
100% |
-27.40% |
| PET切片材料 |
111,773,963.64 |
100% |
-38.97% |
| PVC压延材料 |
94,167,226.05 |
100% |
-12.85% |
| 房地产行业 |
330,729,150.42 |
100% |
2.68% |
| 物流服务行业 |
77,665,302.32 |
100% |
2.44% |
| 其他业务 |
281,225,970.26 |
100% |
0.02% |
营业费用
| 项目 |
2015年金额（元） |
2014年金额（元） |
同比增减 |
说明 |
| 销售费用 |
64,074,998.79 |
52,587,196.02 |
21.85% |
与卓越公司销售收入增加有关 |
| 管理费用 |
256,748,998.86 |
247,371,866.00 |
3.79% |
|
| 财务费用 |
89,173,789.06 |
96,404,925.36 |
-7.50% |
|
研发投入
- 研发人员数量：91人（同比增长3.41%）
- 研发投入金额：72,519,659.05元（同比增长21.76%）
- 研发投入占营业收入比例：2.51%（同比增加15.21%）
- 研发人员占比：2.34%（同比增加0.07%）
专利情况
- 发明专利：已申请18项，已获得12项，累计获得34项
- 实用新型专利：已申请4项，已获得8项，累计获得27项
- 外观设计专利：已申请1项，已获得1项，累计获得1项
- 是否为高新技术企业：是
现金流分析
| 项目 |
2015年金额（元） |
2014年金额（元） |
同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 |
3,238,423,747.78 |
3,197,409,536.72 |
1.28% |
| 经营活动现金流出小计 |
2,741,098,832.55 |
3,034,998,238.58 |
-9.68% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
497,324,915.23 |
162,411,298.14 |
206.21% |
| 投资活动现金流入小计 |
243,910,803.39 |
105,928,179.02 |
130.26% |
| 投资活动现金流出小计 |
724,377,096.74 |
183,086,822.46 |
295.65% |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-480,466,293.35 |
-77,158,643.44 |
-522.70% |
| 筹资活动现金流入小计 |
1,889,040,331.06 |
1,037,716,660.34 |
82.04% |
| 筹资活动现金流出小计 |
1,817,833,930.40 |
1,159,911,435.35 |
56.72% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
71,206,400.66 |
-122,194,775.01 |
158.27% |
| 现金及现金等价物净增加额 |
92,617,867.67 |
-36,577,013.17 |
353.21% |
关键变动情况
- 主要资产变动：无重大变化
- 重大销售合同：无
- 合并范围变动：公司已转让全资子公司佛山市卓越房地产开发有限公司的100%股权，该子公司已退出合并报表范围
- 研发投入：公司持续加大研发投入，推动技术创新，提升产品竞争力
- 主要客户：前五大客户销售总额为514,829,515.92元，占销售总额的19.83%
- 主要供应商：前五大供应商采购总额为332,579,826.90元，占采购总额的17.37%
公司治理与战略发展
- 公司治理：公司通过了“国家认定企业技术中心”认定，获得“国家技术创新示范企业”、“中国轻工业百强企业”、“广东省守合同重信用企业”等多项荣誉
- 核心竞争力：专注于新能源、新材料、节能环保产业，构建四大系列产品框架，推动产品向高端化发展
- 发展战略：以技术创新和精细化管理为支撑，打造卓越运营能力，成为行业领跑者
总结
2015年，佛塑科技在复杂的经济环境中，积极调整经营策略，稳步推进转型升级，实现营业收入增长5.69%，净利润增长3.19%。公司在技术创新、产品研发、市场拓展等方面取得了一定成效，研发投入显著增加，推动了公司技术实力的提升。同时，公司通过转让房地产子公司股权，优化资产结构，提升运营效率。整体来看，公司保持经营平稳，逐步向产业高端化发展。
