20230904-中国银河-机械设备行业周报_机械行业稳增长工作方案印发_关注工业母机_机器人等产业链投资机遇_28页_1mb
报告摘要
- 市场行情回顾：上周机械设备指数上涨559%，在28个行业中排名第二。年初至今机器人板块表现突出，估值达286倍。细分领域如半导体设备、3C及面板设备表现亮眼。
- 政策动态：工信部等七部门联合发布《机械行业稳增长工作方案》，推动工业母机、机器人等产业链发展，利好下游企业。
- 重点关注领域：
- 机器人：2023世界机器人大会在北京举办，全球首发60款新品，技术趋势向感知、认知和人机交互拓展，国产核心部件国产化进程加速。
- 数控机床：金属切削机床产量同比下降21%，顺周期板块有望下半年启动，推荐海天精工、纽威数控等。
- 轨交装备：铁路暑运旅客发送量创新高，中国中车中标亚运智能动车组项目，推荐关注中国中车。
- 工程机械：挖掘机销量同比下降，行业仍处于下行周期。
- 钙钛矿设备：效率突破17%，产能加速推进，推荐京山轻机、大族激光等。
- 半导体设备：AI驱动需求增长，光芯片、存储芯片受益，推荐北方华创、盛美上海等。
- 复合集流体：产业化加速，推荐道森股份、东威科技等。
- 投资建议：持续看好高端装备进口替代及新能源领域，推荐关注进口替代空间大的子行业（如数控机床、机器人、半导体设备）及新能源装备（如光伏、风电设备）。
- 风险提示：
- 新冠疫情反复；
- 政策推进不及预期；
- 制造业投资增速不及预期；
- 行业竞争加剧。
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