2016-04-27-深交所-杰赛科技_2016年第一季度报告全文_24页_413kb

报告摘要

广州杰赛科技股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“杰赛科技”）2016年第一季度财务报告展示了公司在该季度的经营状况、财务表现及股东结构变化。整体来看，公司实现了营业收入增长，但净利润增长幅度较小，且经营活动产生的现金流量净额出现下降。此外，公司正推进重大资产重组事项，股票已于2016年4月14日复牌。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减幅度
营业收入	474,660,277.58	382,860,262.47	23.98%
归属于上市公司股东的净利润	12,685,363.76	12,137,412.11	4.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,845,212.19	8,866,105.19	33.60%
经营活动产生的现金流量净额	-411,071,650.19	-364,045,113.48	-12.92%
基本每股收益	0.02	0.02	0.00%
稀释每股收益	0.02	0.02	0.00%
加权平均净资产收益率	1.03%	1.07%	-0.04%
总资产	3,452,183,823.45	3,512,936,851.00	-1.73%
归属于上市公司股东的净资产	1,243,274,621.24	1,228,531,133.06	1.20%

二、非经常性损益项目

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	4,572.99
政府补助	940,119.54
其他营业外收入和支出	44,233.06
少数股东权益影响额（税后）	148,774.02
合计	840,151.57

股东情况

一、股东总数及持股情况

报告期末普通股股东总数：20,906
前10名股东持股情况：
- 广州通信研究所（中国电子科技集团公司第七研究所）：34.53%，持股178,070,577股
- 深圳市中科招商创业投资有限公司：5.82%，持股30,000,000股
- 广州科技金融创新投资控股有限公司：5.20%，持股26,797,794股
- 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金：1.92%，持股9,877,326股
- 中央汇金资产管理有限责任公司：1.24%，持股6,384,500股
- 夏信根：1.18%，持股6,109,297股
- 交通银行股份有限公司-博时新兴成长混合型证券投资基金：1.16%，持股6,000,000股
- 中信期货有限公司－夏琼：1.02%，持股5,278,784股
- 于美艳：1.02%，持股5,252,906股
- 中国农业银行股份有限公司－中邮核心成长混合型证券投资基金：0.93%，持股4,799,860股

二、前10名无限售条件股东持股情况

所有股东均为人民币普通股，无优先股股东。

重要事项进展

一、重大资产重组

重组背景：公司自2015年8月31日起停牌，筹划重大资产重组。
重组内容：拟将中国电科通信事业部下辖的三家科研院所所属的通信类、导航类资产注入杰赛科技，包括河北远东通信系统工程有限公司、北京中网华通设计咨询有限公司、北京华通天畅工程建设监理有限公司等。
进展：2016年3月31日披露《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，2016年4月14日股票复牌。

财务报表分析

一、资产负债表变化

货币资金：减少47.41%，主要由于支付款项增加及票据到期支付。
应收票据：减少37.02%，由于未到期票据减少。
预付账款：增加153.47%，因预付工程费用及材料款增加。
应收利息：增加150.25%，因计提第一季度银行定期存款利息。
其他流动资产：增加36.98%，因留抵增值税增加。
短期借款：增加43.32%，因经营周转融资增加。
应交税费：减少78.03%，因缴纳2015年12月增值税及预缴2015年第四季度所得税。
应付利息：增加45.79%，因计提应付债券利息增加。

二、损益情况变化

销售费用：增加40.52%，因新签合同增长超过70%。
营业利润：增加31.74%，因公众网络、专用网络及通信印制电路板业务增长。
营业外收入：减少74.62%，因政府补助结转减少。
营业外支出：减少46.10%，因固定资产报废减少。
所得税费用：减少61.55%，因母公司利润减少。
少数股东损益：减少35.42%，因互教通子公司利润减少。
其他综合收益：增加199.77%，因杰赛印尼子公司外币报表折算差额增加。

三、现金流量情况

经营活动产生的现金流量净额：减少12.92%，因经营活动存款利息及政府补助减少。
支付各项税费：增加33.98%，因支付上年度增值税及所得税。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：减少96.59%，因处置报废固定资产回收现金减少。
筹资活动产生的现金流量净额：增加68.50%，因经营周转融资增加。
汇率变动对现金及等价物的影响：增加175.69%，因杰赛科技印尼有限公司资产账面价值变动。

经营业绩预计

2016年1-6月净利润：预计在1,583.94万元至2,375.91万元之间，与2015年1-6月相比，变动幅度为0.00%至50.00%。
业绩变动原因：公司业绩存在季节性波动，工程项目多在下半年进行结算，收入和利润将在一定范围内波动。

承诺事项

所有承诺均按时履行，包括：
- 广州通信研究所：关于同业竞争的承诺。
- 中国电子科技集团公司：关于同业竞争的承诺。
- 董事、监事、高级管理人员：关于股份限制流通及自愿锁定的承诺。

以公允价值计量的金融资产

报告期内无以公允价值计量的金融资产。

违规对外担保

报告期内无违规对外担保情况。

控股股东非经营性占用资金

报告期内不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

调研、沟通、采访活动

报告期内无相关活动记录。

财务报表摘要

合并资产负债表

资产总计：3,452,183,823.45元，较上年度末减少1.73%。
负债总计：2,207,680,950.20元，较上年度末减少1.73%。
所有者权益总计：1,244,502,873.25元，较上年度末增加1.20%。

母公司资产负债表

资产总计：3,233,626,743.69元，较上年度末减少2.96%。
负债总计：2,046,275,297.42元，较上年度末减少2.96%。
所有者权益总计：1,187,351,446.27元，较上年度末减少2.96%。

合并利润表

营业收入：474,660,277.58元，同比增长23.98%。
归属于母公司所有者的净利润：12,685,363.76元，同比增长4.51%。
扣除非经常性损益的净利润：11,845,212.19元，同比增长33.60%。
净利润：12,135,525.12元，同比增长3.47%。
基本每股收益：0.02元，与上年同期持平。
稀释每股收益：0.02元，与上年同期持平。

母公司利润表

营业收入：435,354,817.36元，同比增长20.11%。
净利润：-4,468,431.36元，同比下降100.00%。
基本每股收益：-0.01元，同比下降100.00%。
稀释每股收益：-0.01元，同比下降100.00%。

现金流量表摘要

合并现金流量表

经营活动产生的现金流量净额：-411,071,650.19元，同比下降12.92%。
投资活动产生的现金流量净额：-27,610,311.24元，同比下降99.99%。
筹资活动产生的现金流量净额：140,560,518.14元，同比增长68.50%。
现金及现金等价物净增加额：-297,615,244.88元，同比下降3.84%。

母公司现金流量表

经营活动产生的现金流量净额：-391,814,481.75元，同比下降12.92%。
投资活动产生的现金流量净额：-9,135,238.20元，同比下降99.99%。
筹资活动产生的现金流量净额：140,560,518.14元，同比增长68.50%。
现金及现金等价物净增加额：-297,615,244.88元，同比下降3.84%。

总结

杰赛科技在2016年第一季度实现了营业收入的显著增长，但净利润增长幅度较小，主要受非经常性损益影响。公司积极推进重大资产重组，股票已复牌。股东结构较为稳定，广州通信研究所仍是最大股东。财务报表显示，公司流动资产和负债有所波动，但整体资产规模略有下降。经营活动现金流为负，但筹资活动现金流有所改善。公司业绩具有季节性波动特点，预计2016年上半年净利润保持稳定。

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