2023-10-30-港交所-森美控股_二零二三年年度报告_127页_1mb

森美（集團）控股有限公司2023年度报告总结

核心内容概览

森美（集團）控股有限公司（以下简称“本公司”）于2023年6月30日止年度面临挑战，收入和利润均出现下滑。主要由于马来西亚业务终止，导致收入下降29.2%。同时，公司通过开发新产品、拓展销售网络和寻找新厂房，努力改善业务表现。尽管面临财务压力，公司仍致力于维持良好的企业治理和风险管理。

财务摘要

• 收入：人民币21,366,000元（2022年：人民币30,172,000元），下降29.2%。
• 毛利：人民币6,608,000元（2022年：人民币7,178,000元），下降7.9%。
• 年内亏损：人民币26,998,000元（2022年：人民币39,816,000元），下降32.2%。
• EBITDA：人民币19,373,000元（2022年：人民币4,408,000元），上升339.5%。
• 每股基本及摊薄盈利：人民币-1.18分（2022年：人民币-1.74分），下降32.2%。
• 现金及现金等价物：人民币5,030,000元（2022年：人民币5,420,000元），下降7.2%。
• 借款：人民币206,588,000元（2022年：人民币183,264,000元），上升12.7%。
• 流动负债净额：人民币348,196,000元（2022年：人民币310,936,000元），上升15.3%。

主要业务与市场

• 本公司主要业务为投资控股，附属公司主要涉及果汁饮料及相关产品。
• 业务回顾显示，公司持续完善销售网络，开发新产品如中式瓶装茶饮和零糖汽水，但受新冠疫情影响，开发进度有所延迟。
• 主要客户及供应商占比高，收入主要来自最大客户及五大客户，占总收入的83%。

董事与管理层

• 执行董事：吴绍豪先生、吴联韆先生（主席）。
• 独立非执行董事：钟颖怡女士、马有恒先生、杨许萍女士、钟水荣先生。
• 公司秘书：钱盈盈女士·CPA。
• 授权代表：吴联韆先生、钱盈盈女士·CPA。
• 董事会及委员会：
  • 审核委员会：马有恒先生（主席）、钟颖怡女士、杨许萍女士、钟水荣先生。
  • 薪酬委员会：钟水荣先生（主席）、吴绍豪先生、钟颖怡女士、杨许萍女士。
  • 提名委员会：吴绍豪先生（主席）、钟颖怡女士、马有恒先生、杨许萍女士。
  • 投资及合规委员会：吴绍豪先生（主席）、吴联韆先生、马有恒先生。

董事会治理与合规

• 公司遵守企业治理守则，确保透明度、问责性和独立性。
• 股东沟通：公司通过年报、中期报告、公告及通函等途径与股东保持沟通。
• 股东权利：股东可通过书面形式要求召开特别大会，提出动议。
• 投资者关系：公司设有投资者关系部门，提供联系方式以便股东咨询。
• 公司秘书：钱盈盈女士自2022年7月11日起担任公司秘书，接受专业培训。

风险管理与内部监控

• 公司设有风险管理及内部监控系统，确保财务、运营和合规方面的风险管理。
• 风险管理分为四个部分：
  • 识别风险：由审核委员会监督管理层进行风险识别。
  • 风险评估：审核委员会从长远角度评估不同风险参数。
  • 各业务分部的关键风险控制点：严格遵循内部监控制度。
  • 会计监控：确保资产安全完整，真实反映财务状况和现金流量。
• 公司已采取措施改善流动资金和财务状况，包括与银行进行融资重组。

董事与股东权益

• 董事持股：吴绍豪先生持有1,309,881,110股（57.40%），被视为由瑞尔控股有限公司持有，该公司由吴绍豪先生全资拥有。
• 主要股东：瑞尔、杨细娟女士（吴绍豪先生之配偶）、胡明月女士（实益拥有人）。
• 董事薪酬：由薪酬委员会审核，依据公司业绩、个人表现及市场惯例。
• 购股权计划：公司设有购股权计划，向员工、董事等授予购股权，上限为已发行股本的10%。

核数师报告

• 核数师：永拓富信会计师事务所有限公司。
• 不发表意见：由于存在重大不确定性，核数师无法就综合财务报表发表意见。
• 持续经营能力：公司基于持续经营基准编制综合财务报表，但需依赖后续措施，如融资计划和业务重组计划。

关联交易与合规

• 公司与关联方（如瑞尔）存在重大关联交易，如配发股份。
• 公司遵守上市规则及证券及期货条例，确保合规性。

公司资料

• 注册办事处：Windward 3, Regatta Office Park, PO Box 1350, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands。
• 主要营业地点：香港九龙长沙湾荔枝角道838号敕丰中心7楼702室。
• 主要往来银行：渣打银行。
• 公司网站：https://hksummi.com。
• 股份代号：756。

未来发展

• 公司致力于提升核心竞争力，成为果汁饮料行业的领先生产商。
• 管理层计划继续拓展销售网络，尤其是在香港以外地区。
• 通过开发新产品和设立新厂房，公司期望在未来成为强劲的利润增长点。

其他事项

• 资本开支：约人民币3,044,000元。
• 人力资源政策：提供优厚薪酬及培训，以促进可持续发展。
• 股东特别大会：已通过增加法定股本至港币500,000,000元的决议。

总结：森美集团在2023年面临收入和利润下滑的挑战，主要由于马来西亚业务终止。公司通过拓展销售网络、开发新产品及融资计划努力改善财务状况。董事会成员包括执行董事及独立非执行董事，公司治理结构符合相关法规要求，且设有专门委员会负责不同职能。核数师对财务报表未发表意见，因存在持续经营的重大不确定性。公司积极采取措施，确保风险管理及内部监控系统的有效性，并致力于提升企业治理水平。