2017-832583浙江至信_公开转让说明书_182页_4mb

浙江至信新材料股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

浙江至信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）成立于2014年12月18日，注册资本为1,500万元，主营业务为异型复合电接触材料的研发、生产和销售。公司主要产品包括异型复合接点带、异型复合接点、微异型复合接点带和微异型复合接点，广泛应用于继电器、开关、电路断路器等电器元件。

公司控股股东为诸暨市海嘉贸易有限公司，持有公司66.00%的股份，实际控制人为楼文浪和韩梅夫妇，二人通过海嘉贸易间接控制公司。公司法定代表人为楼文浪，现任董事长兼总经理，韩梅为董事兼财务负责人。

重大风险提示

1. 实际控制人控制不当的风险

楼文浪与韩梅为公司实际控制人，持有公司66.00%的股份，对公司经营、决策和管理具有重要影响。若其利用控制地位对公司施加不利影响，可能损害其他股东利益。

2. 原材料价格波动风险

公司主要原材料为金、银、铜等贵金属材料，其价格波动对公司经营业绩和存货管理构成挑战。产品价格由材料费、加工费和损耗费构成，材料费波动直接影响产品报价和利润。

3. 新产品研发风险

公司重视技术研发，但新产品研发需经过设计、试制等多个环节，存在研发失败的风险。随着电器元件向小型化、薄型化发展，公司需不断改进工艺以保持技术领先。

4. 技术人员流失风险

公司依赖核心技术人员维持技术优势，但高端技术人才紧缺，存在人才流失风险。若技术人员流失，将影响公司未来业务发展。

5. 公司治理风险

公司股份公司成立时间较短，治理机制尚在完善过程中。挂牌后治理要求提高，存在治理不规范和内部控制执行不到位的风险。

6. 业务模式改变影响营业收入

公司主要客户美泰乐科技（苏州）有限公司曾采用直接订货模式，后改为提供材料由公司代加工，导致公司收入小幅下降。未来客户可能再次调整采购方式，影响公司收入。

7. 非流动资产折旧摊销影响盈利

公司非流动资产占总资产比例较高，折旧摊销对营业利润影响显著。预计短期内销售规模稳定，折旧摊销可能对盈利水平产生一定影响。

公司股东情况

公司主要股东包括：

• 诸暨市海嘉贸易有限公司：法人股东，持股66.00%，为控股股东。
• 章洪兵：自然人股东，持股21.58%。
• 兰溪市今夏农业有限公司：法人股东，持股12.42%。

公司股东之间无关联关系，除章洪兵为今夏农业控股股东外，其余股东无关联。

公司股本形成及变化

公司自2004年成立以来经历了多次股权转让和增资：

• 2004年10月：有限公司成立，注册资本300万元。
• 2007年11月：第一次股权转让，姚理滨、章如松、章寅斌各转让13.50%股权给姚理滨，章洪兵转让11.50%给章洪兵。
• 2009年6月：有限公司增资至1200万元，引入新股东。
• 2013年4月：有限公司股权转让，海口海越、陈卫平、金伟东、黄保平等股东将股份转让给海嘉贸易，范金铎将部分股份转让给今夏农业。
• 2014年12月：有限公司整体变更为股份公司，注册资本为1500万元。

公司子公司情况

公司全资子公司为兰溪市金铎金属材料科技有限公司（以下简称“金铎科技”），成立于2008年2月，注册资本300万元。金铎科技经营范围包括贵金属复合材料的生产及开发研究、模具制造和货物进出口业务。

公司董事、监事及高级管理人员

公司董事包括楼文浪、章洪兵、韩梅、曹永平、范新贺。监事包括龚惠琴、张燕燕、王国栋。高级管理人员为楼文浪（董事长、总经理）和韩梅（董事、财务负责人）。

主要会计数据和财务指标

公司最近两年一期的财务数据如下：

项目	2014/12/31	2013/12/31
资产总计（元）	73,383,112.48	72,273,721.75
负债总计（元）	43,091,169.18	27,983,113.20
股东权益合计（元）	30,291,943.30	44,290,608.55
营业收入（元）	39,608,698.02	46,447,251.81
净利润（元）	6,477,590.79	6,855,164.68
毛利率（%）	41.89	37.05
资产负债率（%）	58.72	38.72
流动比率（倍）	0.74	1.07
速动比率（倍）	0.53	0.73
每股净资产（元）	2.52	3.69
基本每股收益（元）	0.54	0.57

相关机构情况

• 主办券商：财达证券有限责任公司
• 律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
• 会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
• 资产评估机构：银信资产评估有限公司
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
• 证券交易场所：全国中小企业股份转让系统

技术与产品

公司核心技术包括：

• 轧制复合工艺技术：公司自主研发，通过高频感应加热实现高结合强度，适合连续生产，可制备长度达上千米的带材，宽度可达70毫米。
• 精密复合带材整形技术：公司自主研发，采用高精度模具，将厚度偏差控制在5微米以内，提高加工精度和产品质量。

公司拥有1项发明专利和6项实用新型专利，涵盖异型复合接点带制备、模具设计、整形设备等多个方面。

结论

浙江至信新材料股份有限公司是一家专注于异型复合电接触材料研发、生产和销售的高新技术企业，具有较强的技术优势和市场竞争力。然而，公司在治理、原材料价格波动、新产品研发、技术人员流失、业务模式调整以及非流动资产折旧摊销等方面存在一定的风险。公司需在这些方面持续优化，以确保长期稳定发展。