2016-04-27-深交所-中捷资源_2016年第一季度报告全文_24页_409kb

中捷资源投资股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

本报告为中捷资源投资股份有限公司2016年第一季度财务报告，内容涵盖公司主要财务数据、股东结构变化、重要事项进展及财务报表等。报告指出公司在本季度整体经营状况不佳，净利润亏损，同时部分子公司进入解散及清算程序，对公司财务状况产生显著影响。

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主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减幅度
营业收入	202,763,824.95	248,031,516.61	-18.25%
归属于上市公司股东的净利润	-19,720,800.41	-16,034,275.28	+22.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,614,998.86	-21,655,041.77	-9.42%
经营活动产生的现金流量净额	7,780,658.35	-92,927,322.35	-108.37%
基本每股收益	-0.03	-0.02	+50.00%
稀释每股收益	-0.03	-0.02	+50.00%
加权平均净资产收益率	-1.96%	-1.13%	下降0.83个百分点

二、股东持股情况

• 股东总数：29,869户
• 前十大股东：
  • 浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司：持股17.45%，质押120,000,000股
  • 宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙）：持股16.42%，质押112,953,997股
  • 蔡开坚：持股8.85%，质押59,800,000股，冻结60,840,000股
  • 过鑫富、孙丽、贾珞、许昕、俞小红、吴彩莲、付丽华等：持股比例均低于5%，部分股东通过信用账户和普通账户持有公司股票

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重要事项进展

一、主要会计报表项目变动原因

（一）资产负债表项目变动

1. 应收票据：下降56.40%，因工业缝纫机销售收入减少
2. 其他流动资产：下降82.45%，因进项税抵扣增加
3. 可供出售金融资产：增加1131.82%，因子公司投资新基金
4. 应付职工薪酬：下降50.44%，因2015年部分薪资作为奖金发放
5. 应付利息：上升185.83%，因贷款增加

（二）利润表项目变动

1. 利息收入：下降100%，因出售中辉期货股权
2. 手续费及佣金收入：下降100%，因出售中辉期货股权
3. 提取期货风险准备金：下降100%，因出售中辉期货股权
4. 营业税金及附加：下降61.53%，因销售收入减少及进项税抵扣
5. 销售费用：下降63.52%，因子公司清算及销售费用减少
6. 财务费用：下降192.11%，因外币汇兑损失减少
7. 资产减值损失：下降79.06%，因应收账款减少及存货减值减少
8. 投资收益：下降100%，因无股权转让收益
9. 营业外收入：下降83.47%，因子公司补贴减少及债务重组收益取消
10. 营业外支出：下降83.44%，因处置固定资产损失减少
11. 所得税费用：下降121.16%，因子公司清算及递延所得税资产减少
12. 少数股东损益：下降983.04%，因合并范围改变

（三）现金流量表项目变动

1. 经营活动现金流入：下降42.72%，因合并范围及子公司清算影响
2. 经营活动现金流出：下降56.33%，因合并范围及子公司清算影响
3. 投资活动现金流入：下降99.87%，因无股权处置
4. 投资活动现金流出：上升55.51%，因子公司对外投资增加
5. 筹资活动现金流入：上升1779.70%，因子公司增加银行贷款
6. 筹资活动现金流出：下降69.85%，因偿还贷款减少

二、重要事项进展

1. 子公司清算：中屹机械、中捷大宇、凯泽路亚进入解散及清算程序，工作正在进行中
2. 非公开发行股票：已通过董事会及股东大会审批，正在准备回复证监会反馈意见
3. 信息披露：
   • 子公司清算公告：2015年10月15日
   • 收到证监会中止审查通知：2016年4月14日

三、承诺履行情况

• 董事、监事、高级管理人员增持公司股票，已履行承诺
• 公司持股5%以上股东在股权分置改革中的承诺已履行完毕
• 其他承诺事项无

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对2016年1-6月经营业绩的预计

• 预计净利润：亏损，预计在-5,800万元至-3,500万元之间
• 业绩变动原因：
  • 缝制机械市场需求未改善，销售收入低于去年同期
  • 子公司进入清算，无销售收入且增加清算费用
  • 去年股权转让收益未出现
  • 部分子公司亏损扩大

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财务报表摘要

合并资产负债表

• 总资产：1,687,722,021.41元，同比增加2.53%
• 归属于上市公司股东的净资产：998,184,925.05元，同比下降1.91%
• 主要资产项目：
  • 货币资金：增加
  • 可供出售金融资产：增加
  • 存货：减少
  • 应付利息：增加

母公司资产负债表

• 总资产：1,399,338,771.07元，同比增加
• 主要负债项目：
  • 短期借款：增加
  • 应付利息：增加
  • 其他应付款：减少

合并利润表

• 净利润：-20,417,591.39元，同比下降
• 主要收入项目：
  • 营业收入：减少
  • 利息收入：无
• 主要成本费用项目：
  • 营业成本：减少
  • 财务费用：减少

母公司利润表

• 净利润：-11,130,556.21元，同比下降
• 主要费用项目：
  • 管理费用：增加
  • 财务费用：增加

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：7,780,658.35元，同比改善
• 投资活动产生的现金流量净额：-40,575,423.44元，同比减少
• 筹资活动产生的现金流量净额：78,353,817.21元，同比改善
• 现金及现金等价物净增加额：44,735,459.63元，同比改善

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关键信息总结

• 经营状况：公司一季度净利润亏损，但同比改善。
• 子公司清算：中屹机械、中捷大宇、凯泽路亚进入清算程序，对公司财务产生重大影响。
• 股东结构：前十大股东中，浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司和宁波沅熙股权投资合伙企业为最大股东，蔡开坚为第三大股东。
• 财务变化：资产负债表、利润表和现金流量表均出现显著变动，主要因子公司清算、股权变动及市场环境变化。
• 未来展望：预计2016年上半年继续亏损，主要受市场需求不振及子公司清算影响。

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结论

中捷资源投资股份有限公司在2016年第一季度面临较大经营压力，主要由于缝制机械市场需求未明显改善、部分子公司进入清算程序及去年同期股权转让收益的影响。公司整体财务状况有所波动，但部分财务指标如经营活动现金流有所改善。未来公司需关注子公司清算进展及市场环境变化，以改善经营业绩。