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江苏大港股份有限公司2025年第一季度报告总结

核心内容概述

江苏大港股份有限公司（证券代码：002077）发布了2025年第一季度报告，报告未经过审计。报告披露了公司当期的财务状况、经营成果及现金流量情况，并介绍了股东结构及重要事项。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

二、非经常性损益项目

三、主要会计数据和财务指标变动原因

股东信息

普通股股东情况

• 股东总数：93,816
• 前10名股东持股情况：

• 股东关联关系说明：镇江市大港自来水有限责任公司为江苏瀚瑞投资控股有限公司的控股子公司，其他股东未知是否存在关联关系或一致行动人。
• 融资融券情况：孙程远、许莉琳、黄志龙参与了融资融券业务，其中孙程远通过信用证券账户持有4,258,700股，许莉琳和黄志龙分别持有1,200,000股和1,100,000股。

其他重要事项

公司于2025年4月16日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于对全资子公司港诚国贸债转股增资并转让其100%股权的议案》。主要内容如下：

• 增资方式：公司以对港诚国贸的59,601,968.31元债权进行增资，每1元债权转为1元注册资本。
• 增资后注册资本：由35,500,000.00元增加至95,101,968.31元。
• 股权转让：公司将港诚国贸100%股权转让给镇江出口加工区城投物资开发有限公司。
• 转让价格：参照模拟债转股完成后的全部股权评估值，定价为144.75万元。
• 相关公告：详见2025年4月17日发布的公告（公告编号：2025-003）。

季度财务报表

合并资产负债表（2025年3月31日）

• 总资产：4,163,362,248.37元，同比减少0.15%。
• 流动资产合计：578,795,290.79元。
• 非流动资产合计：3,584,566,957.58元。
• 负债合计：767,018,792.28元，同比减少2.79%。
• 所有者权益合计：3,396,343,456.09元，同比增加0.18%。

合并利润表（2025年1-3月）

• 营业总收入：65,442,384.65元，同比减少11.75%。
• 营业总成本：82,233,253.83元，同比减少7.59%。
• 净利润：15,883,866.55元，同比减少0.37%。
• 归属于母公司净利润：15,634,604.40元，同比增加2.62%。
• 少数股东损益：249,262.15元，同比减少66.62%。

合并现金流量表（2025年1-3月）

• 经营活动现金流入：74,763,106.80元。
• 经营活动现金流出：57,156,238.12元。
• 经营活动现金净额：17,606,868.68元，同比减少51.31%。
• 投资活动现金净额：-10,864,093.22元，同比增加67.70%。
• 筹资活动现金净额：-7,483,485.88元，同比减少169.05%。
• 现金及现金等价物净增加额：-740,710.42元，同比减少105.54%。

总结

• 经营状况：公司营业收入小幅下降，净利润略有增长，但扣除非经常性损益后的净利润下降。
• 现金流变化：经营活动现金净额大幅下降，投资活动现金流入减少，筹资活动现金净额减少。
• 非经常性损益：政府补助增加，但其他非经常性损益项目如公允价值变动和营业外支出影响较大。
• 股东结构：江苏瀚瑞投资控股有限公司为最大股东，持股比例达48.97%，且部分股份被冻结。
• 重要事项：公司对全资子公司港诚国贸进行债转股增资并转让其100%股权，对公司的资产结构和业务布局产生影响。