20230222-国泰期货-股指期货将震荡下跌_螺纹钢_铁矿石_原油期货将震荡下跌_铜_镍_锡期货将震荡上涨_41页_4mb

2022年2月22日期货行情前瞻与分析总结

核心内容概览

本报告为国泰君安期货发布的期货行情前瞻与分析，主要涵盖股指期货、国债期货、黄金期货、白银期货、铜、镍、锡、螺纹钢、铁矿石、原油、燃料油、沥青、PTA、聚氯乙烯、甲醇、棕榈油、豆油、豆粕、玉米、棉花、天然橡胶等主要期货品种的行情预测、技术分析及宏观资讯。

主要观点

1. 股指期货

• 整体趋势：预计2月22日将震荡下跌。
• 具体品种：
  • IF2303：阻力位4162和4183点，支撑位4125和4090点。
  • IH2303：阻力位2821和2832点，支撑位2787和2770点。
  • IC2303：阻力位6386和6400点，支撑位6292和6250点。
  • IM2303：阻力位6970和7000点，支撑位6850和6796点。
• 市场表现：A股市场分化，周期股表现稳健，新能源与科技股承压，北向资金连续净买入。

2. 国债期货

• T2306：预计震荡下跌，支撑位99.26和99.23元，阻力位99.53和99.60元。
• 市场动态：美债收益率上涨，美元指数走强，人民币承压。

3. 黄金期货

• AU2304：预计偏弱震荡，支撑位410.6和410.0元/克，阻力位413.0和413.6元/克。
• 国际金价：COMEX黄金期货下跌0.34%，美元走强影响金价。

4. 白银期货

• AG2306：预计震荡上涨，阻力位5026和5046元/千克，支撑位4965和4948元/千克。
• 国际白银：COMEX白银期货上涨0.67%。

5. 基本金属

• 铜（CU2304）：预计震荡上涨，阻力位70800和71000元/吨，支撑位70000和69800元/吨。
• 铝（AL2304）：预计震荡整理，阻力位18900和19000元/吨，支撑位18750和18670元/吨。
• 锌（ZN2304）：预计偏弱震荡，阻力位23740和23900元/吨，支撑位23480和23340元/吨。
• 镍（NI2303）：预计震荡上涨，阻力位214000和215000元/吨，支撑位209700和207800元/吨。
• 锡（SN2303）：预计震荡上涨，阻力位223100和225000元/吨，支撑位217700和216000元/吨。

6. 黑色系期货

• 螺纹钢（RB2305）：预计震荡下跌，支撑位4214和4200元/吨，阻力位4258和4273元/吨。
• 热卷（HC2305）：预计震荡下跌，支撑位4275和4259元/吨，阻力位4315和4337元/吨。
• 铁矿石（I2305）：预计震荡下跌，支撑位904和898元/吨，阻力位922和935元/吨。
• 焦炭（J2305）：预计震荡下跌，支撑位2860和2850元/吨，阻力位2900和2920元/吨。
• 焦煤（JM2305）：预计震荡下跌，支撑位1949和1933元/吨，阻力位1976和1998元/吨。
• 玻璃（FG305）：预计震荡下跌，支撑位1536和1526元/吨，阻力位1557和1568元/吨。
• 纯碱（SA305）：预计偏弱震荡，支撑位2957和2931元/吨，阻力位2994和3012元/吨。

7. 能源化工品

• 原油（SC2303）：预计震荡下跌，支撑位544和538元/桶，阻力位553和557元/桶。
• 燃料油（FU2305）：预计震荡上涨，阻力位2969和2989元/吨，支撑位2894和2868元/吨。
• 沥青（BU2306）：预计震荡下跌，支撑位3733和3700元/吨，阻力位3782和3796元/吨。

8. 其他商品期货

• PTA（TA305）：预计偏强震荡，阻力位5638和5670元/吨，支撑位5590和5560元/吨。
• 聚氯乙烯（V2305）：预计震荡下跌，支撑位6409和6376元/吨，阻力位6515和6552元/吨。
• 甲醇（MA305）：预计震荡上涨，阻力位2622和2635元/吨，支撑位2600和2578元/吨。
• 棕榈油（P2305）：预计震荡上涨，阻力位8290和8342元/吨，支撑位8150和8120元/吨。
• 豆油（Y2305）：预计偏弱震荡，阻力位8916和8898元/吨，支撑位8850和8820元/吨。
• 豆粕（M2305）：预计偏弱震荡，支撑位3845和3825元/吨，阻力位3879和3895元/吨。
• 玉米（C2305）：预计震荡下跌，支撑位2863和2858元/吨，阻力位2882和2889元/吨。
• 棉花（CF305）：预计震荡上涨，阻力位14540和14680元/吨，支撑位14370和14310元/吨。
• 天然橡胶（RU2305）：预计震荡下跌，支撑位12470和12400元/吨，阻力位12580和12650元/吨。

关键信息

宏观资讯

• 中国政治局会议：强调稳字当头，推动高质量发展。
• 长三角规划：控制城镇开发边界，促进绿色发展。
• IMF预测：亚洲经济复苏前景改善，有望成为全球经济亮点。
• 欧洲央行：计划3月加息50个基点，欧元区工资-物价螺旋未显现。
• 美国经济数据：制造业与服务业PMI上升，但成屋销售数据疲软。
• 美联储加息预期：重燃，影响新兴市场资产表现。

交易提示

• 政策因素：农业农村部推动粮食产能提升，强化市场监测。
• 市场波动：大商所限制铁矿石期货单日开仓量。
• 国际动态：菲律宾考虑对镍矿石征税，俄罗斯考虑禁止价格上限销售，沙特原油产量稳定。
• 美元走势：美元指数上涨，人民币承压。

总结

整体来看，2月22日市场预计将呈现震荡格局，其中股指期货、国债期货、黄金期货、白银期货、焦炭、焦煤、玻璃、豆油、豆粕、玉米等品种偏弱震荡，而铜、镍、锡、PTA、甲醇、棕榈油、棉花等品种预计震荡上涨。市场受宏观经济数据、政策变化及国际形势影响较大，投资者需谨慎对待，关注技术支撑与阻力位，合理评估自身风险承受能力，避免盲目操作。