2023-04-27-上交所科创板-禾川科技2022年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况_6页_736kb

浙江禾川科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审计报告汇总表明，截止报告期末，该公司存在多起非经营性资金占用及其他关联资金往来。主要占用方为关联方，尤其是子公司及其控制的法人，涉及资金拆借等非经营性往来，合计占用资金为6,301.73万元。此外，往来资金规模庞大，总计为1,371,971万元，应计利息金额为228.20万元，发生额总计10,315.98万元。占用性质主要为资金拆借及非经营性往来，部分关联方往来确认为经营性。

总结：

1. 非经营性资金占用：

   • 占用方主要为关联方（子公司及其控制的法人）。
   • 2022年发生占用金额为6,301.73万元，期末占用金额汇总为9,933.66万元。

2. 其他关联资金往来：

   • 往来总额为1,371,971万元。
   • 应计利息为228.20万元。
   • 发生额总计10,315.98万元。
   • 往来方主要为子公司及其控制的法人。

3. 主要占用及往来方：

   • 子公司及其控制的法人：占用金额合计6,301.73万元，往来金额合计1,371,971万元。
   • 资金性质：以资金拆借为主，部分为经营性往来。