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富奥汽车零部件股份有限公司2024年第三季度报告总结

核心内容概览

富奥汽车零部件股份有限公司发布了2024年第三季度财务报告，报告未经过审计。报告内容涵盖了主要财务数据、股东信息、其他重要事项及季度财务报表等。

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

（二）非经常性损益项目和金额

（三）主要会计数据和财务指标变动情况及原因

• 货币资金：较期初下降40.36%，主要因经营活动现金流量净额减少及偿还银行借款。
• 应收票据：较期初增长56.86%，主要因销售商品商业承兑票据回款增加。
• 应收款项融资：较期初增长49.75%，主要因银行承兑汇票回款增加。
• 其他流动资产：较期初下降32.09%，主要因增值税期末未抵扣金额减少。
• 长期应收款：较期初下降47.77%，主要因分期收款销售商品回款。
• 短期借款：较期初增长162.21%，主要因控股子公司借款增加。
• 预收款项：较期初增长210.76%，主要因预收项目模具费增加。
• 合同负债：较期初增长47.7%，主要因预收货款增加。
• 应付职工薪酬：较期初下降55.54%，主要因本期支付绩效工资。
• 应交税费：较期初增长40.28%，主要因应交增值税增加。
• 一年内到期的非流动负债：较期初下降47.64%，主要因偿还一年内到期的长期借款。
• 其他流动负债：较期初增长50.27%，主要因本期待转销项税额增加。
• 长期借款：较期初增长58.06%，主要因本期新增银行长期借款。
• 长期应付职工薪酬：较期初下降37.47%，主要因辞退福利减少。
• 其他综合收益：较期初增长115.04%，主要因权益法下可转损益的其他综合收益增加。
• 销售费用：较上年同期增长32.29%，主要因本期收入增加，与收入相关的销售费用增加。
• 财务费用：较上年同期增长348.07%，主要因利息收入减少。
• 利息收入：较上年同期下降38.47%，主要因本期银行存款金额及存款市场利率下降。
• 其他收益：较上年同期增长77.45%，主要因本期收到政府补助增加及享受先进制造业增值税加计抵免政策。
• 公允价值变动损益：较上年同期增长972.45%，主要因本期其他非金融资产在持有期间的公允价值变动收益增加。
• 信用减值损失：较上年同期下降551.83%，主要因本期计提的坏账准备增加。
• 资产减值损失：较上年同期增长41.28%，主要因本期存货价值回升，转回的存货跌价准备增加。
• 资产处置收益：较上年同期下降91.12%，主要因本期控股子公司处置固定资产收益减少。
• 营业外收入：较上年同期下降52.48%，主要因本期发生非经常性收益减少。
• 营业外支出：较上年同期下降81.44%，主要因本期发生非经常性支出减少。
• 所得税费用：较上年同期增长2809.2%，主要因本期利润总额增加导致应纳税所得额增加。
• 少数股东损益：较上年同期增长382.13%，主要因本期控股子公司净利润增加。
• 收到的税费返还：较上年同期下降77.06%，主要因本期收到的增值税退税减少。
• 经营活动产生的现金流量净额：较上年同期下降232.12%，主要因客户多以期票方式回款、受收入上升影响薪酬增加。
• 取得投资收益收到的现金：较上年同期增长52.68%，主要因本期收到参股公司分红增加。
• 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：较上年同期下降97.57%，主要因本期处置资产减少。
• 支付其他与投资活动有关的现金：较上年同期下降38.06%，主要因本期控股子公司结构性存款减少。
• 投资活动产生的现金流量净额：较上年同期增长862.47%，主要因本期收到参股公司分红增加。
• 取得借款收到的现金：较上年同期增长55.03%，主要因本期银行借款增加。
• 收到其他与筹资活动有关的现金：较上年同期增长2286.77%，主要因本期商业汇票贴现增加。
• 筹资活动现金流入小计：较上年同期增长71.72%，主要因本期银行借款及商业汇票贴现增加。
• 偿还债务支付的现金：较上年同期增长282.76%，主要因本期偿还银行借款增加。
• 筹资活动现金流出小计：较上年同期增长69.79%，主要因本期偿还债务支付的现金增加。
• 筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期下降67.67%，主要因本期偿还债务支付的现金增加。
• 汇率变动对现金及现金等价物的影响：较上年同期下降286.89%，主要因汇率变动对现金及现金等价物的影响。
• 现金及现金等价物净增加额：较上年同期下降61.52%，主要因经营活动产生的现金流量净额减少。
• 期末现金及现金等价物余额：较上年同期下降35.95%，主要因经营活动产生的现金流量净额减少、购建固定资产、偿还贷款多重因素。

二、股东信息

（一）普通股股东情况

• 股东总数：28,971人
• 前10名股东持股情况：

• 前10名股东关联关系说明：吉林省国有资本运营集团有限责任公司间接持有吉林省天亿投资有限公司100%股权。

三、其他重要事项

• 报告中未提及其他重要事项。

四、季度财务报表

（一）合并资产负债表

• 资产总计：16,866,007,283.81元，较期初下降0.65%。
• 负债合计：7,893,601,349.82元，较期初下降1.15%。
• 所有者权益合计：8,972,405,933.99元，较期初增长0.46%。

（二）合并利润表

• 净利润：603,481,860.66元，较上年同期增长45.12%。
• 归属于母公司股东的净利润：443,930,262.20元，较上年同期增长16.15%。
• 基本每股收益：0.2581元，较上年同期增长16.16%。

（三）合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-362,453,360.05元，较上年同期下降232.12%。
• 投资活动产生的现金流量净额：173,486,872.04元，较上年同期增长862.47%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-535,363,226.38元，较上年同期下降67.67%。
• 现金及现金等价物净增加额：-726,692,039.71元，较上年同期下降61.52%。
• 期末现金及现金等价物余额：1,159,378,367.82元，较上年同期下降35.95%。

五、总结

• 营业收入：第三季度同比下降11.95%，但年初至报告期末增长4.83%。
• 净利润：年初至报告期末同比增长16.15%，但第三季度同比下降19.78%。
• 现金流量：经营活动现金流大幅减少，投资活动现金流显著增长，筹资活动现金流为负。
• 股东结构：国有法人股东占据较大比例，前十大股东中无通过转融通出借股份的情况。
• 财务状况：公司整体资产略有下降，负债减少，所有者权益微增，但现金流压力较大。

以上是富奥汽车零部件股份有限公司2024年第三季度报告的核心内容、主要观点及关键信息的总结。