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每日投资宝典总结（2013-11-21）

核心内容概览

本文档为2013年11月21日的投资简报，内容涵盖多个行业热点与投资机会，包括“丝绸之路”经济带建设、工业节能、化肥行业、甲醇价格、生态农业、对外基建投资、智能路由器、低空经济、送转概念、锂电池专利、国企改革、海外资金动向、机构买入、私募关注等。

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主要观点

• 丝绸之路建设提速：国家发改委启动丝绸之路经济带研究，新疆基建和纺织业将率先受益，重点关注相关上市公司。
• 工业节能政策推进：河北等地试点“关停+升级”模式，推动节能产业发展，合同能源管理（EMC）模式迎来发展机遇。
• 化肥行业迎来利好：受天然气供应紧张影响，非天然气原料化肥企业受益，高弹性个股如华鲁恒升、鲁西化工等值得关注。
• 甲醇价格创新高：由于天然气供应紧张及进口限制，甲醇价格持续上涨，相关企业如威远生化将受益。
• 生态文明考核升级：政绩考核中增加生态文明指标，推动环保、农业、园林等大环保产业进入黄金发展期。
• 对外基建投资加速：开发性金融机构酝酿扩大对外投资，重点布局亚非拉地区的基础设施建设，相关个股如北方国际、中工国际等将受益。
• 智能路由器风口开启：互联网巨头纷纷布局智能路由器，抢占家庭互联网入口，相关企业如卓翼科技、星网锐捷等具备投资潜力。
• 低空经济持续升温：政策利好推动低空经济情绪高涨，配套业务商如威海广泰、中信海直等表现活跃。
• 送转概念提前启动：部分公司已提前进入送转预期炒作阶段，如奋达科技、远方光电等。
• 锂电池技术突破：南都电源获得锂电池隔膜材料专利，有望打破国外垄断，提升国产替代空间。
• 军工板块受政策利好提振：国家安全委员会设立，推动军工股上涨，中航动控等个股获机构重仓买入。
• 海外资金看好中国：三中全会改革计划提振市场信心，海外资金持续流入中资股，港股表现强劲。
• 国企改革与资本运作：洪城股份重组药企获通过，百大集团控股权变更，省广股份并购电视广告代理商，均体现国企改革与资本运作趋势。

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关键信息汇总

1. “丝绸之路”相关

• 新疆基建、纺织行业将率先受益。
• 推荐个股：新疆城建、西部建设、天山纺织。
• 天山纺织品牌产品为新疆特色赠品，公司迁建后有商业开发潜力。

2. 对外基建投资

• 开发性金融机构酝酿扩大对外投资，涵盖公路、铁路、机场等。
• 推荐个股：北方国际、中工国际、中成股份、中材国际。
• 国家外汇储备将发挥更大作用。

3. 工业节能

• 河北试点钢铁工业节能，推动工业节能行业进入需求爆发期。
• 推荐个股：天壕节能、海陆重工、恒大高新、易世达、红宇新材。
• 天壕节能为国内合同能源管理第一股，具备稳定运营能力。

4. 甲醇价格创新高

• 甲醇现货价格涨至两年高位，供应紧张局面短期内难以缓解。
• 推荐个股：威远生化，其甲醇产品占主营收入31.52%，具备高毛利空间。

5. 生态文明考核

• 政绩考核中增加生态文明指标，推动环保产业快速发展。
• 推荐个股：蒙草抗旱、永清环保、亿利能源、铁汉生态。
• 铁汉生态近期订单饱满，未来增长可期。

6. 送转概念

• 高送转预期个股如奋达科技、远方光电等已启动炒作。
• 选股标准包括高公积金、高未分配利润、业绩预喜等。

7. 锂电池国产化

• 南都电源获得高性能锂离子电池隔膜专利，打破国外垄断。
• 预计未来隔膜市场将快速增长，国内企业将受益。

8. 军工板块

• 国家安全委员会设立，军工股受提振。
• 推荐个股：中航动控，获两机构买入逾5000万元。
• 预计未来军工相关主题将持续走强。

9. 海外资金动向

• 海外资金看好中国改革带来的投资机会，港股持续走强。
• 淡马锡、群益证券、瑞银等机构看好中国股市前景。

10. 公司动态

• 苏宁云商在硅谷设立研究院，布局互联网技术。
• 省广股份拟并购雅润文化传播，提升盈利能力。
• 洪城股份重组药企，儿童用药成为亮点。
• 百大集团控股权家族内换手，新任控制人实力强劲。

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总结

本文档聚焦2013年11月21日的投资热点，涵盖政策导向、行业趋势、公司动态及资金动向等多个维度。整体来看，丝绸之路、工业节能、生态文明、对外基建、智能路由器、低空经济、送转概念、锂电池、军工、国企改革等主题均有不同程度的利好支持，相关个股表现活跃，具备较强的投资价值。投资者可重点关注上述领域内的龙头企业及具备政策受益潜力的公司。