2022-04-19-上交所-安徽省交通建设股份有限公司2021年年度报告_210页_2mb

安徽省交通建设股份有限公司2021年年度报告总结

核心内容概览

安徽省交通建设股份有限公司（股票代码：603815，简称：交建股份）2021年年度报告显示，公司在这一年中实现了经营业绩的稳步增长，营业收入达到51.27亿元，同比增长27.70%，归属于上市公司股东的净利润为1.48亿元，同比增长16.54%。公司总资产增长至82.48亿元，同比增长29.40%。公司董事会、监事会及高管层对报告内容的真实性、准确性、完整性进行了承诺，并由容诚会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

主要观点与关键信息

财务表现

• 利润分配：以2021年末618,924,235股为基数，每10股派1元，共计派发现金股利61,892,423.50元，尚需提交股东大会审议。
• 非经常性损益：合计为4270.04万元，主要来源于政府补助、合并子公司损益等。
• 现金流：经营活动产生的现金流量净额为-2.54亿元，投资活动净现金流为823.30万元，筹资活动净现金流为6.81亿元，主要因非公开发行股票募集资金增加。

业务拓展

• 订单增长：2021年累计新签项目金额达81.55亿元，同比增长23.41%。
• 项目交付：多个重点项目如固蚌高速、创新大道等高质量完工，获得多项国家级及省级工程奖项。
• 并购扩展：成功并购祥源建设，拓展房建业务，增强公司资质与业务协同能力。

财务指标

• 主要会计数据：

  • 营业收入：51.27亿元，同比增长27.70%
  • 归属于上市公司股东的净利润：1.48亿元，同比增长16.54%
  • 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：1.06亿元，同比增长50.68%
  • 归属于上市公司股东的净资产：20.54亿元，同比增长61.33%
  • 总资产：82.48亿元，同比增长29.40%

• 主要财务指标：

  • 基本每股收益：0.27元，同比增长3.85%
  • 稀释每股收益：0.27元，同比增长3.85%
  • 扣除非经常性损益后的基本每股收益：0.19元，同比增长35.71%
  • 加权平均净资产收益率：8.69%，同比减少1.71个百分点
  • 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率：6.64%，同比增加0.24个百分点

业务分析

• 主营业务：公司以公路、市政基础设施施工业务为核心，涵盖投资、设计、施工、养护一体化业务。
• 分行业、产品、地区情况：
  • 公路、市政基础设施建设：收入40.86亿元，成本38.19亿元，毛利率6.53%
  • 房屋建筑及附属设施建设：收入9.13亿元，成本8.46亿元，毛利率7.32%
  • 勘察设计及试验检测：收入0.41亿元，成本0.29亿元，毛利率28.88%
• 分地区：安徽省内收入43.40亿元，毛利率7.40%；安徽省外收入6.99亿元，毛利率3.46%

重点发展举措

• 技术创新：获得省部级工法3项、专利21项，子公司路通检测获得高新技术企业认定。
• 人才管理：通过内部竞聘选拔总经理，完善人力资源体系，提升组织效率。
• 非公开发行股票：完成1.20亿股新增股份登记托管，募集资金8.71亿元，增强公司发展能力。
• 并购子公司：并购祥源建设，拓展房建业务，实现资质互补与业务协同。

资产负债结构

• 货币资金：12.88亿元，同比增长51.72%，主要因非公开发行股票募集资金。
• 应收票据：8646.37万元，同比增长368.16%，因采用商业汇票结算增加。
• 预付款项：8534.04万元，同比增长570.77%，因增加预付材料款。
• 存货：4554.23万元，同比增长67.90%，因销售规模扩大。
• 合同资产：14.11亿元，同比增长40.39%，因已完工未结算资产增加。
• 长期应收款：11.14亿元，同比增长38.69%，因PPP项目进入运营期。
• 应付票据：3.72亿元，同比增长37.88%，因支付供应商款项增加。
• 合同负债：1.18亿元，同比增长128.58%，因已结算未完工项目增加。
• 应交税费：5866.48万元，同比增长34.37%，因增值税及企业所得税增加。
• 其他流动负债：2.99亿元，同比增长55.68%，因待转销项税及未到期商业承兑汇票增加。

投资状况

• 对外股权投资：总额为9128.32万元，同比增长20.98%，主要因公允价值变动收益。
• 控股子公司：包括浙江交通勘察设计有限公司、亳州祥居、宿松振兴等，均涉及基础设施建设相关业务。

公司未来发展与风险提示

发展战略

公司坚持“创建优质工程、铸造百年企业”的宗旨，贯彻“扎根安徽、拓展全国”的战略，以公路、市政基础设施施工业务为核心，打造“投资、设计、施工、养护”一体化的产业格局，提升综合实力和核心竞争力，成为具有广泛影响力的基础设施建设一流企业。

面临的风险

• 宏观经济波动风险：公司业务受宏观经济周期性波动影响较大，如国民经济增长放缓、固定资产投资规模变动等。
• 市场竞争风险：行业集中度低，面临央企和地方大型国企的激烈竞争，业务拓展可能受阻。
• 施工安全与环保风险：露天作业环境复杂，存在施工安全、环保事故风险，可能面临处罚。

总结

交建股份2021年在经营业绩、业务拓展、技术创新、人才管理等方面取得了显著进展，实现了营业收入和净利润的双增长。同时，公司通过并购拓展业务领域，增强了市场竞争力。然而，公司也面临宏观经济波动、市场竞争加剧以及施工安全环保等风险，需持续关注并采取有效措施应对。未来，公司将依托“十四五”规划和长三角一体化发展，进一步提升综合实力，推动高质量发展。