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宁夏大元化工股份有限公司2015年半年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600146
• 公司简称：大元股份
• 公司全称：宁夏大元化工股份有限公司
• 法定代表人：罗俊
• 董事会秘书：张子君
• 办公地址：上海市徐汇区中山西路1600号宏汇国际广场A座1105室-1106室
• 注册地址：银川市经济技术开发区经天东路南侧8号
• 股票上市交易所：上海证券交易所
• 股票代码：600146
• 股票简称：大元股份

核心财务数据

一、主要会计数据

二、主要财务指标

主要经营情况

一、营业收入下降原因

• 主要原因：公司于2014年下半年出售子公司嘉兴中宝41%股权，合并范围发生变化，本期无嘉兴中宝收入。本期营业收入主要来源于子公司大连创元，其于上年年末完成收购，目前厂房建设尚未完工，新生产线尚未投产。

二、净利润变化说明

• 净利润变化：相比去年同期-1,330.46万元，本期亏损减少158.64万元，主要由于出售嘉兴中宝股权，降低经营损失；世峰黄金停产，公司严格控制费用支出。

三、经营计划进展

• 经营计划：围绕2015年核心经营方针，推进主业转型，稳定并扩大现有业务，提升公司可持续盈利能力。
• 重大资产重组：拟处置世峰黄金部分或全部股权，集中处理相关债权债务，解决历史遗留问题。
• 非公开发行股票：公司已获得中国证监会的行政处罚决定书，原不满足非公开发行的不利因素已消除，正积极推进非公开发行收购环球星光项目，推动主业转型。

核心竞争力分析

1. 非公开发行股票：拟募集资金收购环球星光国际控股有限公司95%股权，其具有较强的品牌、设计、供应链管理、专业化管理团队、应收账款管理、销售渠道和生产管理优势。
2. 支持子公司大连创元：加大投资，加快厂房建设及生产线投产，组建核心管理及技术团队，加大研发投入，扩大生产规模。
3. 互联网金融布局：3月合资设立上海商赢乐点互联网金融信息服务有限公司，拓展业务范围，增强盈利能力。

重要事项

一、重大诉讼及仲裁事项

• 易同科技处罚：因未能履行法定持股信息披露义务，被中国证监会大连监管局立案调查，并于2015年1月出具行政处罚决定书，予以警告并罚款30万元。
• 世峰黄金诉讼：
  • 与东大矿建工程公司诉讼：要求支付欠款及利息，合计6,344,350元，执行中。
  • 与中色地科矿产勘查股份有限公司诉讼：要求支付工程款及违约金，合计2,535,707.38元，执行中。
  • 与华中矿业有限公司诉讼：要求支付工程款及违约金，合计9,512,566.42元，执行中。
  • 与明会伟业诉讼：要求支付欠款及违约金，合计1,988,162.55元，执行中。
  • 与金塔机械诉讼：要求支付货款及违约金，合计229,960元，执行中。
• 赵晓东股权回购纠纷：
  • 2012年签署《股权转让及回购协议书》，赵晓东有权要求回购20%股权，金额不少于7,500万元。
  • 2015年4月22日，控股股东乐源控股与赵晓东签订《执行和解协议书》，公司以2,900万元收购赵晓东所持世峰黄金20%股权，赵晓东豁免违约金和诉讼费。
  • 乐源控股按协议承担支付责任，杨军承担连带担保责任，截至报告披露日，大部分款项已支付，剩余款项将在2015年8月31日前付清。

二、关联交易

• 与赵晓东股权回购纠纷：公司与赵晓东签署回购协议，公司已支付2,900万元收购其20%股权。
• 与乐源控股财务资助：控股股东乐源控股拟提供不超过6,000万元人民币的财务资助，用于子公司大连创元生产经营及公司日常资金周转。
• 与上海白玉兰律师事务所的法律顾问服务：公司与该律所签订常年法律顾问协议，后因内部法务建设完善，终止该协议。

三、担保情况

• 对外担保：公司对外担保为0元，对子公司担保余额为8,000,000元，占公司净资产的4.04%。
• 担保说明：大连创元向哈尔滨银行申请流动资产贷款8,000,000元，由公司及周平提供连带保证责任，大连创元自有土地抵押担保。

公司治理情况

• 公司不断完善法人治理结构，健全内部控制制度，加强信息披露和投资者关系管理。
• 报告期内，公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》及《募集资金管理制度》，提高公司治理水平。
• 严格遵守《内幕信息知情人登记管理制度》，做好内幕信息保密工作。

股东情况

• 股东总数：10,710户
• 前十名股东持股情况：
  • 乐源控股有限公司：持股11,300,000股，占比5.65%，质押5,000,000股
  • 上海旭森世纪投资有限公司：持股5,041,200股，占比2.52%
  • 张逸君：持股4,976,071股，占比2.49%
  • 达孜县正道咨询有限公司：持股4,000,000股，占比2.00%
  • 陈献明：持股3,962,039股，占比1.98%
  • 方正东亚信托有限责任公司：持股3,695,801股，占比1.85%
  • 中信信托有限责任公司：持股3,253,256股，占比1.63%
  • 华润深国投信托有限公司：持股3,193,501股，占比1.60%
  • 中信信托有限责任公司：持股2,115,409股，占比1.55%
  • 朱东涛：持股3,076,656股，占比1.54%

报告期重要提示

• 公司董事会、监事会及高级管理人员声明：保证半年度报告内容真实、准确、完整。
• 公司未发生注册变更，未出现被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况，也未违反规定决策程序对外提供担保。
• 本报告未经过审计，但已按相关法规披露。
• 公司无重大合同或交易未披露，无重大事项未披露。

总结

2015年上半年，宁夏大元化工股份有限公司面临营业收入大幅下降、净利润亏损及多项诉讼与仲裁事项。公司通过出售嘉兴中宝股权、控制费用支出等方式减少亏损，并推进非公开发行股票项目，以收购环球星光股权，实现主业转型。同时，公司与赵晓东股权回购纠纷达成和解，已支付2,900万元收购其20%股权，赵晓东豁免违约金及诉讼费。公司加强内部控制建设，完善公司治理结构，提升信息披露质量。在股东结构上，乐源控股为最大股东，持股5.65%，其余股东持股比例均低于2.5%。公司整体治理状况符合相关法律法规，未发现重大问题或失误。