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上海兰生股份有限公司2016年第一季度报告总结

公司概况

• 公司代码：600826
• 公司简称：兰生股份
• 报告期：2016年第一季度
• 报告状态：未经审计

核心财务数据

资产与净资产

• 总资产：5,058,428,790.85元，较上年度末增长11.73%
• 归属于上市公司股东的净资产：3,729,185,489.18元，较上年度末增长15.64%

营业收入与净利润

• 营业收入：633,767,152.89元，较上年同期增长30.90%
• 归属于上市公司股东的净利润：667,067,185.31元，较上年同期增长829.72%
• 扣除非经常性损益的净利润：10,626,035.88元，较上年同期下降2.24%
• 基本每股收益：1.59元，较上年同期增长835.29%

投资收益

• 投资收益：882,888,839.07元，较上年同期增长887.01%
• 非经常性损益项目：主要来源于出售上海兰生国健药业有限公司和上海中信国健药业股份有限公司股权，获得投资收益656,441,149.43元

股东情况

股东总数

• 截止报告期末，股东总数为19,527户

前十名股东

1. 上海兰生(集团)有限公司：持股216,287,026股，占51.42%
2. 君康人寿保险股份有限公司-万能保险产品：持股14,531,945股，占3.45%
3. 中央汇金资产管理有限责任公司：持股12,987,700股，占3.09%
4. 中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力混合型证券：持股5,000,715股，占1.19%
5. 中江国际信托股份有限公司-金狮160号资金信托合同：持股3,845,981股，占0.91%
6. 全国社保基金-零八组合：持股3,000,000股，占0.71%
7. 赵水花：持股2,745,000股，占0.65%
8. 全国社保基金-零九组合：持股2,649,815股，占0.63%
9. 中国建设银行股份有限公司-银河行业优选混合型证券投：持股2,550,000股，占0.61%
10. 李振宁：持股2,367,291股，占0.56%

股东性质

• 国有法人：上海兰生(集团)有限公司
• 其他：其余股东

重要事项

财务指标重大变动

• 营业收入：增长30.90%，主要因子公司兰轻公司外贸业务增加
• 营业成本：增长29.62%，与营业收入增长一致
• 销售费用：增长38.25%，因营业收入增加
• 管理费用：增长87.21%，因子公司计提一季度奖金
• 财务费用：减少283.51万元，因利息收入增加
• 投资收益：增长887.01%，因出售两家子公司股权
• 营业外收支净额：减少107.29%，因上年同期结转无法支付的应付款项
• 所得税费用：增长929.57%，因利润总额增加

资产与负债变动

• 货币资金：增长65.85%，因出售股权回笼资金
• 其他应收款：减少38.18%，因出口退税减少
• 其他流动资产：减少35.65%，因增值税留抵减少
• 持有至到期投资：增长73.82%，因国债回购资金增加
• 应付账款：减少47.76%，因加快货款结算
• 应付职工薪酬：减少84.10%，因兑现上年度奖金
• 应交税费：增长163.95%，因利润总额增加
• 未分配利润：增长68.85%，因净利润大幅增加

经营活动现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：-11,320,882.67元，较上年同期减少267.97%，因销售和购买商品产生的现金流量净额减少

股权转让与股票回购

1. 股权转让：公司于2016年1月26日完成对上海兰生国健药业有限公司和上海中信国健药业股份有限公司的股权转让，交易金额为93,441.95万元，实现净收益6.56亿元
2. 股票回购：公司于2016年1月15日至1月26日购回海通证券股票811.42万股，成交均价12.37元/股，至报告期末持有15,984.79万股

预测与展望

• 累计净利润预测：预测年初至下一报告期期末的累计净利润将比上年同期增长50%以上

附录

财务报表

• 合并资产负债表：资产总计5,058,428,790.85元，负债总计1,288,653,172.18元，所有者权益总计3,769,775,618.67元
• 母公司资产负债表：资产总计4,734,991,170.68元，负债总计966,050,928.64元，所有者权益总计3,768,940,242.04元
• 合并利润表：净利润668,874,858.82元，归属于母公司所有者的净利润667,067,185.31元，基本每股收益1.59元
• 母公司利润表：净利润666,358,647.49元，基本每股收益未列示
• 合并现金流量表：现金及现金等价物净增加额572,138,381.76元，期末现金及现金等价物余额817,594,839.48元
• 母公司现金流量表：现金及现金等价物净增加额639,650,887.78元，期末现金及现金等价物余额1,327,456,827.06元

审计报告

• 审计状态：未经审计

责任声明

• 法定代表人：王强
• 主管会计工作负责人：陈小宏
• 会计机构负责人：姜静