深圳市中新赛克科技股份有限公司2025年第一季度报告总结
核心内容概述
深圳市中新赛克科技股份有限公司发布2025年第一季度财务报告，报告内容涵盖主要财务数据、股东信息、重要事项及财务报表。报告未经过审计。
主要财务数据
营业收入
- 本报告期：83,587,850.66元
- 上年同期：84,895,894.66元
- 变动率：-1.54%
净利润
- 归属于上市公司股东的净利润：-39,579,836.07元
- 上年同期：-38,154,946.07元
- 变动率：-3.73%
扣除非经常性损益的净利润
- 本报告期：-42,922,869.80元
- 上年同期：-39,020,975.18元
- 变动率：-10.00%
经营活动产生的现金流量净额
- 本报告期：-45,737,641.82元
- 上年同期：38,056,890.17元
- 变动率：-220.18%
每股收益
- 基本每股收益：-0.23元
- 稀释每股收益：-0.23元
- 变动率：-4.55%
净资产收益率
- 加权平均净资产收益率：-2.38%
- 上年同期：-2.31%
- 变动率：-0.07%
资产与所有者权益
- 总资产：1,960,133,878.48元
- 上年度末总资产：2,010,888,318.91元
- 变动率：-2.52%
- 归属于上市公司股东的所有者权益：1,641,581,831.96元
- 上年度末所有者权益：1,681,052,929.78元
- 变动率：-2.35%
非经常性损益项目
- 非流动性资产处置损益：-13,659.38元
- 政府补助：3,088,391.19元
- 其他营业外收入和支出：268,301.92元
- 合计：3,343,033.73元
主要会计数据和财务指标变动情况
| 项目 |
2025年3月31日 |
2024年12月31日 |
变动率 |
变动原因 |
| 交易性金融资产 |
200,000,000.00 |
300,000,000.00 |
-33.33% |
部分结构性存款到期赎回 |
| 预付款项 |
10,380,628.14 |
2,057,493.92 |
404.53% |
预付材料款增加 |
| 短期借款 |
- |
11,889,304.84 |
-100.00% |
流动性贷款本期还款 |
| 应交税费 |
3,348,416.04 |
9,779,000.55 |
-65.76% |
应交增值税减少 |
| 其他流动负债 |
2,336,723.50 |
412,648.97 |
466.27% |
预收货款中待转销项税额增加 |
| 租赁负债 |
712,131.56 |
1,102,986.27 |
-35.44% |
未支付租赁付款额现值减少 |
| 其他综合收益 |
222,868.44 |
114,130.19 |
95.28% |
外币报表折算差异增加 |
利润表项目变动情况
| 项目 |
本期数 |
上年同期数 |
变动率 |
变动原因 |
| 财务费用 |
-5,949,086.94 |
-14,814,066.64 |
59.84% |
利息收入减少 |
| 信用减值损失 |
4,804,346.55 |
-6,914,202.64 |
169.49% |
应收账款坏账准备减少 |
| 资产减值损失 |
-933,018.59 |
3,654,228.40 |
-125.53% |
存货跌价准备增加 |
| 其他收益 |
11,641,698.73 |
1,456,419.55 |
699.34% |
收到软件产品增值税即征即退款项增加 |
| 投资收益 |
2,627,659.82 |
752,092.34 |
249.38% |
结构性存款理财收益增加 |
| 营业外收入 |
298,240.84 |
13,991.72 |
2031.55% |
新增无需退回的保证金转营业外收入 |
| 营业外支出 |
43,598.30 |
178,276.75 |
-75.54% |
非流动资产处置损失减少 |
| 外币财务报表折算差额 |
108,738.25 |
- |
- |
外币报表折算差异增加 |
现金流量表项目变动情况
| 项目 |
本期数 |
上年同期数 |
变动率 |
变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
105,224,448.20 |
195,279,324.37 |
-46.12% |
承兑汇票到期结算收款减少 |
| 收到的税费返还 |
10,119,880.01 |
238,474.86 |
4143.58% |
软件产品增值税即征即退款项增加 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
10,371,488.84 |
16,347,218.04 |
-36.56% |
定期存款利息收入减少 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
49,872,693.19 |
36,219,378.87 |
37.70% |
材料采购付款增加 |
| 支付的各项税费 |
9,180,642.92 |
25,366,922.61 |
-63.81% |
增值税减少 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2,627,659.82 |
752,092.34 |
249.38% |
结构性存款理财收益增加 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
57,000.00 |
7,650.00 |
645.10% |
固定资产处置增加 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
1,319,280.30 |
2,893,608.87 |
-54.41% |
资产采购付款减少 |
| 投资支付的现金 |
- |
200,000,000.00 |
-100.00% |
无新增结构性存款 |
| 取得借款收到的现金 |
- |
3,460,000.00 |
-100.00% |
无新增流动性贷款 |
| 偿还债务支付的现金 |
11,880,000.00 |
1,241,519.05 |
856.89% |
流动性贷款偿还增加 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
1,140,427.03 |
623,194.56 |
83.00% |
租赁付款额增加 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-915,891.82 |
784,953.55 |
-216.68% |
美元兑人民币汇率下降 |
股东信息
普通股股东总数
- 报告期末普通股股东总数：24,743人
- 报告期末表决权恢复的优先股股东数量：0人
前10名股东持股情况
| 股东名称 |
股东性质 |
持股比例 |
持股数量（股） |
持有有限售条件的股份数量（股） |
质押、标记或冻结情况 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 |
国有法人 |
26.66% |
45,527,040.00 |
0.00 |
不适用 |
| 凌东胜 |
境内自然人 |
6.64% |
11,346,219.00 |
8,509,664.00 |
不适用 |
| 广东红土创业投资有限公司 |
境内非国有法人 |
2.72% |
4,643,000.00 |
0.00 |
不适用 |
| 南京市创芸企业管理咨询合伙企业（有限合伙） |
境内非国有法人 |
1.94% |
3,317,200.00 |
0.00 |
不适用 |
| 国投智能（厦门）信息股份有限公司 |
境内非国有法人 |
1.79% |
3,048,018.00 |
0.00 |
不适用 |
| 昆山红土高新创业投资有限公司 |
境内非国有法人 |
1.05% |
1,784,800.00 |
0.00 |
不适用 |
| 南京红土创业投资有限公司 |
境内非国有法人 |
1.04% |
1,783,100.00 |
0.00 |
不适用 |
| 郑州百瑞创新资本创业投资有限公司 |
境内非国有法人 |
0.80% |
1,366,660.00 |
0.00 |
不适用 |
| 梁炜立 |
境内自然人 |
0.76% |
1,292,728.00 |
0.00 |
不适用 |
| 南京市众诀企业管理咨询合伙企业（有限合伙） |
境内非国有法人 |
0.63% |
1,077,900.00 |
0.00 |
不适用 |
股东关联关系说明
- 深圳市创新投资集团有限公司、广东红土创业投资有限公司及郑州百瑞创新资本创业投资有限公司为一致行动人。
- 凌东胜、南京市创芸企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及南京市众诀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为一致行动人。
融资融券情况
其他重要事项
季度财务报表
合并资产负债表
- 资产总计：1,960,133,878.48元
- 负债合计：318,552,046.52元
- 所有者权益合计：1,641,581,831.96元
合并利润表
- 营业利润：-39,834,478.61元
- 净利润：-39,579,836.07元
- 综合收益总额：-39,471,097.82元
合并现金流量表
- 现金及现金等价物净增加额：41,636,538.88元
- 期末现金及现金等价物余额：852,235,344.81元
财务报表编制人员
- 法定代表人：王新东
- 主管会计工作负责人：李斌
- 会计机构负责人：彭道义
报告日期
- 深圳市中新赛克科技股份有限公司董事会
- 2025年04月26日
