20151012-龙柏信息-A股市场_15页_497kb

文档内容总结

核心内容概述

本文档是一份综合市场观点的分析报告，旨在为A股投资者提供参考信息，而非具体投资建议。内容涵盖市场资金动向、行业热点、板块分析、公司动态及机构荐股等多个方面，主要强调市场在政策支持、资金流入和行业复苏等因素下可能出现的结构性反弹机会。

主要观点

• 市场资金流入：近期主力资金暗中涌入，推动大盘与创业板冲关关键点位，尤其是30日均线和年线。
• 结构性机会显现：尽管大盘突破箱体困难，但市场存在结构性反弹机会，尤其是超跌、业绩暴增、新兴产业及主力介入的个股。
• 政策利好频现：多个行业受益于政策扶持，包括“工业4.0”、新能源汽车、智能交通、光伏、核电等。
• 市场情绪修复：国庆节后市场情绪有所改善，但市场信心仍需时间修复，投资者应保持谨慎。
• 基金投资建议：四季度A股市场或逐步企稳，建议投资者适当参与或定投偏股型基金，关注债券型基金和QDII基金。

关键信息

一、资金动向

• 上周五两市资金流入达335亿元，助力大盘与创业板冲关。
• 产业资本大举增持，如万丰奥威在下跌中增持1.5亿元，股价反弹超130%。

二、热点板块

• 工业4.0：受德国总理访华预期影响，相关个股如三丰智能、沈阳机床、博实股份等涨停。
• 金属板块：嘉能可削减锌产量，带动有色板块上涨。
• 新能源汽车/充电桩：国务院发布指导意见，推动充电基础设施建设。
• 农业：农村一二三产业融合政策有望在第四季度出台，带动农业板块。
• 重组/定增：多家公司定增或重组事项获通过，如达华智能、雷曼股份、泰胜风能等。
• 智能交通：上海颁发首张专车牌照，利好智能交通相关个股。

三、公司动态

• 天神娱乐：拟13.23亿元收购《琅琊榜》出品方49%股权，股价连续涨停。
• 联创股份：拟17亿元并购两家营销传播公司，完善互联网营销布局。
• 上海梅林：收购新西兰SFF集团50%股权，牛肉产业链战略全面落地。
• 江淮汽车：9月销量增长52.5%，电动车产能逐步释放。
• 沃华医药：三季报净利润同比增长252.10%，成为业绩暴增代表。
• 环旭电子：9月营收同比增长67.01%，业绩表现亮眼。

四、政策与行业动态

• 信息高速公路：预计十三五期间投资超两万亿，利好中天科技、长江通信、方正科技等。
• 互联网安全：网络安全法实施，利好启明星辰、北信源、卫士通等。
• 养老产业：顶层设计初步方案形成，利好乐金健康、双箭股份等。
• 核电合作：中英核电合作项目金额达250亿英镑，利好应流股份。
• 电影行业：国庆档票房超18.5亿元，利好光线传媒、华策影视等。

机构荐股

• 光迅科技：受益于互联网+，是光通信龙头，维持“增持”评级。
• 华星创业：转型IDC运营，给予“买入-B”投资评级。
• 天神娱乐：投资《琅琊榜》出品方，给予“增持”评级。
• 万丰奥威：主力被套增持，股价强劲反弹，成为抄底牛股。
• 联创股份：并购重组，完善互联网营销布局，预计未来增长潜力大。

风险提示

• 市场流动性不足：保证金连续净流出，两融余额下降，制约股指反弹。
• 经济数据压力：三季度经济数据不佳，四季度经济数据和三季报将对市场构成压力。
• 政策不确定性：部分政策尚未完全落地，市场反应存在不确定性。
• 情绪波动：市场信心尚未完全恢复，反弹可能伴随回调风险。

总结

文档强调A股市场在政策支持、资金流入和行业复苏背景下，结构性机会逐渐显现，但整体突破箱体仍面临挑战。投资者应关注具有超跌反弹潜力、业绩暴增、产业资本增持及政策扶持的个股，同时保持谨慎，避免盲目追涨。基金投资方面，建议适当参与或定投偏股型基金，关注债券型基金和QDII基金的配置价值。