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奥威控股有限公司2023年中期报告总结

公司核心信息

• 公司名称：奥威控股有限公司（原名：恒实矿业投资有限公司）
• 股份代碼：1370
• 注册地：英属维尔京群岛，后迁册至开曼群岛
• 上市地点：香港联合交易所有限公司主板
• 主要业务：
  • 铁矿勘探、开采、选矿及销售（铁矿石、富粉、铁精粉）
  • 绿色建材机制建筑用砂石料生产及销售

财务摘要

• 收入：约人民币355.8百万元，同比下降约33.8%
• 毛利：约人民币83.9百万元，同比下降约39.9%，毛利率23.6%
• 股东应占亏损：约人民币65.7百万元，去年同期为股东应占盈利约44.7百万元
• 每股基本亏损：人民币0.04元/股，去年同期为每股基本盈利人民币0.03元/股
• 不建议派发中期股息

管理层讨论与分析

铁矿业务

• 市场回顾：2023年上半年，铁矿石价格先涨后跌，二季度因多重利空降至97.4美元/吨，六月回升至114.0美元/吨。
• 业务回顾：
  • 铁精粉产量和销量分别下降约32.8%和29.8%
  • 由于储量减少、售价下跌及减值损失，导致集团录得亏损
• 运营矿山：
  • 支家庄矿：年开采能力240万吨，干、水选处理能力分别为420万吨和180万吨
  • 旺儿沟矿及栓马椿矿：合计年开采能力1,400万吨，干、水选处理能力分别为1,760万吨和350万吨
  • 运营成本：支家庄矿单位现金运营成本上升至人民币483.07元/吨，旺儿沟及栓马椿矿单位现金运营成本下降至人民币691.57元/吨

绿色建材-建筑用砂石骨料业务

• 发展策略：响应国家绿色低碳政策，推动固废综合利用，发展绿色建材业务
• 业务表现：
  • 建筑用石子产量和销量分别增长25.5%和26.9%
  • 机制砂产量和销量分别下降17.6%和13.0%
  • 单位现金运营成本上升，主要由于原材料成本增加及产量下降

安全与环保

• 安全措施：重视员工健康及安全，实施环保措施，降低对环境的不利影响
• 记录：期内无重大安全及环保事故

财务回顾

• 收入：人民币355.8百万元，同比减少181.3百万元
• 销售成本：人民币271.9百万元，同比减少125.7百万元
• 分销开支：人民币2.2百万元，同比增加1.9百万元
• 行政开支：人民币49.6百万元，同比减少2.7百万元
• 融资成本：人民币26.5百万元，同比增加9.8百万元
• 所得税开支：人民币25.7百万元，同比增加3.0百万元
• 期内亏损：人民币65.7百万元，主要由于铁精粉销售毛利和毛利率下降，以及减值亏损

资产与负债情况

• 总资产：约人民币1,822,820千元
• 流动负债：约人民币766,884千元
• 非流动负债：约人民币373,795千元
• 总权益：约人民币1,449,025千元
• 资产负债率：约31.6%，同比增加10.4%
• 资本承担：约人民币196.8百万元
• 现金及现金等价物：约人民币60.1百万元，同比增加4.0百万元
• 银行借款：约人民币818.5百万元，同比增加305.5百万元，年利率3.35%-9.23%

股东权益与持股结构

• 主要股东权益：
  • 奥威国际发展有限公司：持股72.25%
  • Chak Limited、恒实控股有限公司、恒实国际投资有限公司、Seven Limited：均视为拥有1,181,480,000股股份的权益
  • Fresh Idea Ventures Limited、华融国际金融控股有限公司、中国华融资产管理股份有限公司：持股50.73%
• 董事会及高管持股：
  • 李子威先生：持有1,181,480,000股股份
  • 李艳军先生：与李子威先生共同持有1,181,480,000股股份

未来计划及展望

• 下半年计划：
  • 加强管理，提高效率，推进降本增效
  • 加强风险排查，优化生产流程
  • 关注国家政策，寻求其他行业投资机会
• 冀恒矿业储量减少：露天开采部分将开采完毕，增加业务风险，因此推进绿色产业布局
• 自然灾害影响：7月至8月河北省涞源县暴雨影响生产，预计9月恢复

其他重要信息

• 购股权计划：无
• 标准守则：遵守香港联交所相关证券交易规定
• 董事变动：左月辉先生于2023年7月24日获委任为熹南投资有限公司及熹南有限公司董事
• 重大收购/出售：无
• 资产抵押及或有负债：无重大或有负债
• 期后事项：
  • 8月29日，冀恒矿业与沧州银行签署股份认购协议，拟认购50,000,000股，认购价不超过每股2.3元
  • 7月29日至8月2日，河北省涞源县暴雨导致生产中断，预计9月恢复

财务报表附注

• 会计政策：采用历史成本基准，应用新国际财务报告准则及其修订本
• 会计估计：涉及计量不明朗因素的财务报表金额
• 递延税项：按资产及负债账面值与税基之间的暂时差异确认
• 财务报表编制基础：基于国际会计准则第34号中期财务报告及上市规则附录16披露规定

企业治理

• 审计委员会：由黄思乐先生（主席）、孟立坤先生、葛新建先生组成，负责监督财务报告及内部控制
• 董事会：确认财务报表按持续经营基础编制，认为集团具备充足财务资源继续经营

附注事项

• 会计政策披露：应用国际会计准则第1号及国际财务报告准则实践声明第2号（修订版），影响会计政策披露方式
• 重大不确定性：流动负债超过流动资产约人民币179,161千元，存在持续经营风险，但董事会认为集团能够续期借款及获得融资支持

总结

奥威控股有限公司在2023年上半年面临铁矿石储量减少、售价下跌及运营成本上升等挑战，导致铁精粉业务亏损。同时，集团积极推进绿色建材业务，以应对市场变化。尽管存在一定的财务压力，但集团通过优化运营、控制成本及获得融资支持，认为其具备持续经营能力。此外，集团无重大法律纠纷或或有负债，且遵循严格的公司治理和会计政策。