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报告摘要

金山云控股有限公司中期报告总结

核心内容概览

金山云控股有限公司（股票代码：3896）发布2024年中期报告，总结了公司在2024年上半年的财务表现、业务发展情况及未来展望。报告涵盖了公司治理结构、财务指标、业务回顾、研发进展、股权激励计划及合规情况等方面。

主要财务摘要

总收入：2024年上半年为3,667,464,000人民币（504,700,000美元），较2023年同期下降0.9%。
毛利：2024年上半年为611,600,000人民币（84,200,000美元），同比增长52.6%。
毛利率：2024年上半年为16.7%，较2023年同期的10.8%有所提升。
净亏损：2024年上半年为717,334,000人民币（98,709,000美元），较2023年同期减少35.2%。
非公认会计准则净亏损：2024年上半年为518,354,000人民币（71,329,000美元），较2023年同期减少727,430,000人民币。
经调整EBITDA：2024年上半年扭亏为盈，为93,781,000人民币（12,904,000美元），而2023年同期为-191,942,000人民币。
经调整EBITDA利润率：2024年上半年为2.6%，较2023年同期的-5.2%提升7.8个百分点。

业务回顾与展望

业务回顾

公有云服务收入：2024年上半年为2,421,912,000人民币（333,266,000美元），同比增长4.7%。
行业云服务收入：2024年上半年为1,245,400,000人民币（171,373,000美元），同比减少10.1%。
收入结构优化：公司通过调整收入结构，强化AI相关业务，实现毛利及毛利率的大幅提升。
成本控制：公司持续优化运营，降低成本，特别是互联网数据中心成本同比下降13.6%。

业务展望

公司将继续推进高质量、可持续发展，坚持“技术立业”的理念，加强核心能力。
在AI领域加大投入，服务小米金山生态，提升战略客户服务水平。
持续优化产品，推出更多符合客户需求的解决方案，包括银河云的全新专用云方案。

基础设施与研发

数据中心与服务器：截至2024年6月30日，公司在主要运营地拥有约100,000台服务器，实现EB级存储容量。
研发投入：2024年上半年研发费用为435,922,000人民币（60,000,000美元），研发人员达1,186人。
武汉研发中心：公司重点发展武汉研发中心，提升研发能力，并通过“星云训练营”吸引顶尖人才。
产品迭代：公司持续升级核心产品，如弹性计算、网络安全、云原生、数据库等，提升客户体验。

股权激励计划

2013年购股权计划

可供发行股份：26,330,754股，相当于已发行股份的约0.69%。
个别限额：若进一步授出购股权，已授予及将授予的股份总数不得超过已发行股份的1%。
归属时间表：根据计划，购股权可于归属后至到期日前行使。

2013年股份奖励计划

可供发行股份：23,383,090股，相当于已发行股份的约0.61%。
归属时间表：奖励股份根据计划在5年内逐步归属。

2021年股权激励计划

可供发行股份：380,528,480股，占已发行股份的10%。
服务提供商参与：部分顾问及专业服务人员可参与计划，以促进长期合作。
归属时间表：部分奖励在授予时立即归属，部分在1至5年内逐步归属。
行使价与公平市值：购股权行使价不低于授予时股份的公平市值，受限制股份单位的公平价值根据市场情况调整。

公司治理与合规

董事会成员：雷军先生担任董事长兼非执行董事，邹涛先生为副董事长，冯宏华先生于2024年3月20日获委任为非执行董事，仇睿恒博士于2024年3月20日辞任。
审计委员会：由喻铭铎、王航、曲静渊组成，喻铭铎先生担任主席。
合规情况：公司全面遵守企业治理守则，且在报告期间未涉及重大诉讼或仲裁。

资金与负债情况

流动资金：公司主要依赖销售及发行股份所得及第三方及关联方借款。
现金及现金等价物：截至2024年6月30日为1,837,800,000人民币（252,900,000美元），较2023年12月31日减少18.5%。
资本负债率：截至2024年6月30日为66.0%，较2023年同期36.2%有所上升。
抵押资产：截至2024年6月30日，公司抵押电子设备及应收款项账面值为2,130,000,000人民币（293,100,000美元）。

股东与主要股东信息

主要股东：
- 金山软件：持股37.40%
- The Bank of New York Mellon Corporation：持股28.22%
- 小米：持股11.82%
- 加拿大退休金计划投资委员会：持股8.04%
- J.P. Morgan Securities Plc：持股5.05%

财务报告基准与差异

公司中期财务报表基于美国公认会计准则（GAAP）编制。
公认会计准则与国际财务报告准则（IFRS）之间的差异已在附注17中披露。
安永会计师事务所对财务报表进行了鉴证，但未进行独立审计，仅用于公司内部参考。

其他重要信息

员工数量：截至2024年6月30日，公司共有11,311名员工，其中80.7%为解决方案开发及服务部门。
员工薪酬与福利：公司提供具有竞争力的薪酬，并定期评估员工表现。
员工福利支出：2024年上半年约为214,300,000人民币（29,500,000美元）。
未派发中期股息：董事会未建议派发2024年上半年的中期股息。

未来计划

持续投资：公司将继续投资于基础设施，提升计算和存储能力。
AI发展：加强AI领域的投入，以服务小米金山生态。
合规与治理：维持高水平的企业治理标准，确保股东利益与公司价值提升。

总结

金山云控股有限公司在2024年上半年通过优化收入结构、强化AI相关业务及提升运营效率，实现了毛利及毛利率的显著增长，并在净亏损方面有所改善。公司持续推动技术发展，加强研发及人才引进，同时保持稳健的财务状况及良好的治理结构。未来，公司将聚焦高质量发展，提升盈利能力，拓展AI业务，并加强与主要股东及生态伙伴的合作。

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