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天风证券晨会金股名单及分析 晨会纪要

新增金股推荐

重点推荐板块

• 美债利率与通胀预期
  经济下行概率下降，预计入门端需上调；计算机行业景气度跟踪显示盈利能力有所提升；政策与监管风险需关注。

• 卫生健康险综合保险公司
  寿险产险双轮驱动，业务稳健发展，首次覆盖“买入”评级，目标市值594亿元港元。

公司季度业绩简报

华能水电：三季度来水显著改善，调整盈利预期，归母净利润上调至81.67亿（2023年）、93.27亿（2024年）、99.41亿（2025年）。

神州数码：9月利润超预期，受益运营商AI信创；上调盈利预测至120.3亿（2023年），维持“买入”评级。

东方电

https://coursework.duanshidai.cn/h5/center 神（601518）：三季度扣非净利润5亿元，同比下降12%，主营业务及新业务拓展情况概述。

产品发布与专项分析

普冉股份（688766）：三季度业绩持续环比改善，市场份额稳固，产品多元化助力业绩提升。

重点公司估值调整

亚士创能（603378）：三季度销量增长显著，价格下降拖累收入，调整盈利预测及估值目标。

天壕能源（300332）：9月经营情况改善，期待旺季量价修复，调高盈利预测。

等级调整与目标

中远海发：首次覆盖“买入”，目标价3.4元，对应32.3%空间。

产品结构优化与增长动力

阳光保险：产寿险均衡高质量发展的综合保险公司，产品储备充足。

贝泰妮（300957）：23Q3扣非净利同比增长3988%，产品结构调整成效显著，维持“买入”评级。

重点分析方向

四季度新车盘点：各品牌高端化发展，进军MPV打造第二增长极

投资提示

新签订单与利润释放节奏：风电、水利及_PORTS行业新增千亿元级别订单，支撑未来增长

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