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四川新闻网传媒（集团）股份有限公司2024年第三季度报告总结

核心内容概述

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司于2024年第三季度发布了未经审计的季度报告，报告中披露了公司当期及年初至报告期末的主要财务数据、股东信息、重要事项及其他财务报表信息。

一、主要财务数据

1. 营业收入与净利润

• 营业收入：2024年第三季度为63,389,418.57元，同比增长9.61%；年初至第三季度末为168,132,024.14元，同比增长7.65%。
• 净利润：2024年第三季度为4,670,946.01元，同比下降34.13%；年初至第三季度末为10,376,076.16元，同比下降44.75%。
• 扣除非经常性损益的净利润：2024年第三季度为4,638,397.13元，同比下降32.08%；年初至第三季度末为9,905,211.68元，同比下降41.63%。
• 基本每股收益与稀释每股收益：2024年第三季度为0.03元，同比下降25%；年初至第三季度末为0.06元，同比下降45.45%。
• 加权平均净资产收益率：2024年第三季度为0.59%，同比下降0.30%；年初至第三季度末为1.29%，同比下降1.05%。

2. 资产与负债变化

• 总资产：2024年9月30日为1,151,549,335.43元，较年初增长19.04%。
• 归属于上市公司股东的所有者权益：2024年9月30日为791,443,709.21元，较年初下降2.36%。
• 资产负债率：2024年9月30日为31.41%（负债总计358,877,792.38元），较年初增长134.24%。

3. 非经常性损益项目

• 非经常性损益合计：2024年第三季度为32,548.88元；年初至第三季度末为470,864.48元。
• 主要项目：
  • 非流动性资产处置损益：2024年第三季度为-131,890.44元；年初至第三季度末为-149,847.15元。
  • 政府补助：2024年第三季度为387,000元；年初至第三季度末为890,293.17元。
  • 其他营业外收入和支出：2024年第三季度为-217,684.71元；年初至第三季度末为-204,084.68元。
  • 所得税影响额：2024年第三季度为-4,875.97元；年初至第三季度末为-65,459.94元。
  • 少数股东权益影响额：年初至第三季度末为36.92元。

二、股东信息

1. 普通股股东情况

• 股东总数：15,254户。
• 前10名股东：
  • 四川新传媒集团有限公司：持股44.99%，持股数量78,000,000股，无限售股。
  • 国广环球传媒控股有限公司：持股3.67%，持股数量6,370,000股，存在质押和冻结。
  • 中国青年出版总社有限公司：持股3.22%，持股数量5,590,000股。
  • 峨眉电影集团有限公司：持股2.30%，持股数量3,988,980股。
  • 中国青年杂志社：持股1.42%，持股数量2,470,000股。
  • 成都博瑞投资控股集团有限公司：持股1.10%，持股数量1,898,710股。
  • 万能：持股1.03%，持股数量1,781,274股。
  • 许婉黎：持股0.88%，持股数量1,534,100股。
  • 徐正：持股0.31%，持股数量539,891股。
  • 兴业银行股份有限公司—南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金：持股0.29%，持股数量506,437股。

2. 限售股份变动

• 四川新传媒集团有限公司：期初限售股78,000,000股，本期解除限售78,000,000股，期末无限售股。
• 限售原因：首发前限售股。
• 拟解除限售日期：2024年5月13日。

三、其他重要事项

• 公司搬迁：2024年8月，公司从“成都高新区世纪城南路599号天府软件园D区5栋2、6层、7栋16层”搬迁至“成都市金牛区育新路196号四川新闻大厦14-19层”。
• 联系方式：投资者关系联系电话和电子邮箱保持不变。

四、财务报表摘要

1. 合并资产负债表

• 流动资产合计：2024年9月30日为552,719,984.64元，较年初减少14.95%。
• 非流动资产合计：2024年9月30日为598,829,350.79元，较年初增长105.38%。
• 负债合计：2024年9月30日为358,877,792.38元，较年初增长134.24%。
• 所有者权益合计：2024年9月30日为792,671,543.05元，较年初下降2.36%。

2. 合并利润表

• 营业总收入：年初至第三季度末为168,132,024.14元，较上年同期增长7.65%。
• 营业总成本：年初至第三季度末为156,261,715.50元，较上年同期增长12.47%。
• 净利润：年初至第三季度末为10,501,967.75元，较上年同期下降44.75%。
• 归属于母公司净利润：10,376,076.16元，较上年同期下降44.75%。
• 少数股东损益：125,891.59元，较上年同期下降18.95%。
• 经营活动产生的现金流量净额：4,251,744.11元，同比下降57.33%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-55,527,423.13元，同比下降134.57%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-47,386,236.02元，同比下降51.94%。
• 现金及现金等价物净增加额：-98,661,915.04元，同比下降13.45%。
• 期末现金及现金等价物余额：436,667,722.81元，较年初下降13.45%。

五、财务数据变动原因说明

1. 资产负债表项目变动

• 应收票据：本期增加235,000元，因收到银行承兑汇票。
• 存货：本期减少100%，因合同履约成本在本期摊销。
• 一年内到期的非流动资产：本期减少65.11%，因大额存单到期减少。
• 其他流动资产：本期增加395.25%，因预缴增值税增加。
• 在建工程：本期减少54.80%，因新闻大厦14-19层装修费转入长期待摊费用。
• 使用权资产：本期增加1065.75%，因新增地铁媒介资源租赁。
• 无形资产：本期减少30.59%，因无形资产摊销。
• 长期待摊费用：本期增加1159.51%，因新增新闻大厦14-19层装修费。
• 其他非流动资产：本期增加84.38%，因购买大额存单。
• 合同负债：本期减少42.90%，因合同负债在本期确认收入。
• 其他应付款：本期增加37.82%，因已付款项退回。
• 一年内到期的非流动负债：本期增加669.67%，因租赁负债增加。
• 租赁负债：本期增加1329.81%，因新增地铁媒介资源租赁。
• 递延收益：本期减少100%，因递延收益在本期摊销。
• 递延所得税负债：本期增加44.40%，因新增租赁确认的递延所得税负债增加。

2. 利润表项目变动

• 其他收益：本期减少46.92%，因本期政府补助减少。
• 信用减值损失：本期减少247.14%，因本期坏账准备增加。
• 资产减值损失：本期减少132.19%，因本期合同资产减少导致计提的减值准备减少。
• 资产处置收益：本期增加335.48%，因本期处置资产的收益增加。
• 所得税费用：本期增加2658.25%，因公司所得税优惠政策于2023年12月31日结束，本期计提当期所得税费用增加。

六、总结

• 财务表现：公司营业收入同比增长，但净利润和扣非净利润显著下降，主要受所得税费用增加及成本上升影响。
• 资产结构：总资产增长明显，但所有者权益有所下降，反映出资产扩张与利润下降之间的矛盾。
• 股东结构：四川新传媒集团有限公司为最大单一股东，持股44.99%，其余股东均为国有法人或自然人，无优先股股东。
• 运营变动：公司搬迁至新办公地址，可能对后续运营产生影响。
• 现金状况：经营活动现金流入增长，但投资与筹资活动现金流出较大，导致现金及现金等价物净减少。