2021-09-23-港交所-海纳智能_中期报告_2021_41页_3mb

海納智能裝備國際控股有限公司總結

公司核心資料

• 公司名稱：Haina Intelligent Equipment International Holdings Limited（海納智能裝備國際控股有限公司）
• 註冊地點：開曼群島
• 股份代號：1645
• 主要營業地點：
  • 中國總辦事處：福建省晋江市經濟開發區五里科技工業園區
  • 香港主要營業地點：香港北角英皇道373號上潤中心21樓C室
• 主要銀行：
  • 中国银行（香港）有限公司
  • 兴业银行股份有限公司（晋江安海支行）
  • 中国工商银行股份有限公司（晋江分行）
• 法律顧問：
  • 香港法律：方達律師事務所
  • 中國法律：天元律師事務所
  • 開曼群島法例：毅柏律師事務所
• 合規顧問：建泉融資有限公司
• 主要股東：威名國際有限公司，持有約61.7%的權益
• 董事會成員：
  • 執行董事：洪奕元（主席兼行政總裁）、張志雄、蘇承涯、何子平
  • 非執行董事：鄭志雄
  • 獨立非執行董事：陳銘傑、汪凰翔博士、吴達峰
• 授權代表：洪奕元、劉偉彪
• 公司秘書：劉偉彪
• 核數師：中審眾環(香港)會計師事務所有限公司

管理層討論與分析

业务回顾

• 本集團為一家位於中國的大型一次性衛生用品自動化機械製造商，主要產品包括嬰兒紙尿褲機器、成人紙尿褲機器、女性衛生巾機器、護墊機器、一次性醫用口罩機器及部件零件。
• 2021年上半年：
  • 總收益約人民幣201.2百萬元，已售機器總數為32台。
  • 客戶主要位於中國，並向8個海外國家銷售。
  • 累計擁有139項專利。
  • 收益下降：主要因一次性醫用口罩機器銷售減少約人民幣144.7百萬元，但嬰兒紙尿褲機器、成人紙尿褲機器、女性衛生巾機器及護墊機器銷售增加。

毛利及毛利率

• 期內毛利減少約人民幣33.0百萬元，毛利率由37.9%降至22.8%。
• 毛利下降主要由於未售出高毛利的一次性醫用口罩機器。

其他收入

• 主要包括政府補助、銀行利息收入、債券利息收入及廢料銷售收入。
• 政府補助來自福建省政府機關，為無條件補貼。

銷售及分銷成本

• 期內銷售及分銷成本約人民幣5.6百萬元，較過往期間增加約2.3%。
• 增加主因為參加衛生用紙行業展會。

行政及其他營運開支

• 期內行政及其他營運開支約人民幣28.3百萬元，較過往期間增加37.4%。
• 增加主要由研發開支增加約5.4百萬元，以及收購、購股權及配售代理費用增加。

財務成本

• 期內財務成本約人民幣0.6百萬元，較過往期間減少6.0%。
• 減少主因租賃負債的財務費用減少。

所得税開支

• 期內所得稅開支約人民幣2.2百萬元，較過往期間減少76.1%。
• 減少主因中國運營附屬公司利潤下降及未宣派股息預扣税。

本公司擁有人應佔利潤

• 期內約人民幣18.3百萬元，較過往期間減少約26.0%。

中期股息

• 董事會決議不宣派中期股息。

所得款項用途

• 2020年上市所得款項淨額約人民幣119.5百萬元，已動用約15.2百萬元，未動用約104.3百萬元。
• 所得款項主要用於設立研發中心、增強研發能力、增加產能、收購及營運資金。

配售股份所得款項

• 2021年6月配售93,972,000股，每股配售價0.89港元，淨額約人民幣68.7百萬元。
• 所得款項尚未動用，預計於2022年末使用。

流動資金及財務資源

• 流動比率約2.0倍，營運資金主要來自內部資源。
• 現金及現金等價物於2021年6月30日為人民幣194,308千元。

資本架構

• 總權益約人民幣333.9百萬元，銀行借款約人民幣19.5百萬元。
• 資產負債比率約12.8%。

重大投資及收購

• 收購杭州海納機械有限公司：已於2021年3月16日完成，成為間接全資附屬公司。
• 認購債券：與發行人卓航控股集團有限公司簽訂認購協議，認購40,000,000港元債券。

企業管治及其他資料

企業管治常規守則

• 董事會主席兼執行董事洪奕元先生兼任兩職，董事會認為此安排有助於內部領導一致及提高決策效率。
• 董事會將考慮於適當時機分開職務。

标準守則

• 全體董事確認已遵守上市規則附錄10所載的標準守則。

审核委員會

• 成員包括三名獨立非執行董事及一名非執行董事。
• 董事會主席為吳達峰先生，具備合適專業會計資格。
• 审核委員會已審閱未經審核簡明綜合財務資料，認為其符合會計準則及法律要求。

董事及最高行政人員權益

• 洪奕元、張志雄、蘇承涯、何子平均為控股股東，於本公司或其相聯法團擁有權益。
• 根據購股權計劃，於2021年5月21日授予合共10,000,000份購股權。

主要股東權益

• 威名國際有限公司持有約61.7%權益。
• 洪先生、張先生、蘇先生及何先生分別持有45.0%、25.0%、18.0%及12.0%權益。

購股權計劃

• 購股權計劃自2020年5月8日起生效，有效期為10年。
• 購股權行使價為1.14港元，歸屬日期為2024年1月1日及2025年1月1日。

財務摘要

未經審核簡明綜合損益及其他全面收益表

• 收益：2021年上半年為人民幣201,228千元，較2020年同期減少3.2%。
• 毛利：人民幣45,837千元，毛利率22.8%。
• 期內利潤：人民幣17,732千元，較過往期間減少約76.1%。
• 其他全面收益：人民幣431千元。
• 每股盈利：基本及攤薄每股盈利為3.90港元。

未經審核簡明綜合財務狀況表

• 總資產：人民幣351,768千元，較2020年同期增加。
• 總負債：人民幣316,446千元。
• 總權益：人民幣333,940千元。
• 流動資產淨值：人民幣313,363千元。
• 非流動資產：人民幣38,405千元。

未經審核簡明綜合現金流量表

• 經營活動現金流：淨流出約人民幣51,700千元。
• 投資活動現金流：淨流出約人民幣67,076千元。
• 融資活動現金流：淨流入約人民幣82,201千元。
• 現金及現金等價物結餘：於2021年6月30日為人民幣194,308千元。

關鍵財務數據

• 總收益：人民幣201.2百萬元
• 總毛利：人民幣45.8百萬元
• 總利潤：人民幣17.7百萬元
• 總權益：人民幣333.9百萬元
• 總負債：人民幣316.4百萬元
• 現金及現金等價物：人民幣194.3百萬元