浙江众合科技股份有限公司2023年第三季度报告总结
核心内容概览
本报告为浙江众合科技股份有限公司（证券代码：000925）2023年第三季度财务报告，未经过审计。报告主要披露了公司当期及年初至报告期末的主要财务数据、非经常性损益情况、资产负债表与利润表数据变动原因，以及股东信息等重要内容。
一、主要财务数据
1. 主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
本报告期比上年同期增减 |
年初至报告期末（元） |
年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入 |
601,413,121.18 |
-7.53% |
1,350,812,801.98 |
-17.16% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
11,700,217.77 |
410.27% |
-27,440,947.64 |
-161.88% |
| 扣除非经常性损益的净利润 |
7,944,843.80 |
204.29% |
-42,620,987.56 |
-256.84% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
— |
— |
-503,075,202.45 |
1.08% |
| 基本每股收益（元/股） |
0.02 |
316.83% |
-0.05 |
-162.50% |
| 稀释每股收益（元/股） |
0.02 |
316.83% |
-0.05 |
-162.50% |
| 加权平均净资产收益率 |
0.42% |
0.56% |
-0.99% |
-2.65% |
2. 资产负债表主要数据变动说明
| 项目 |
期末数（元） |
期初数（元） |
变动幅度 |
变动原因 |
| 货币资金 |
755,331,415.47 |
1,292,265,850.26 |
-41.55% |
主要系经营活动产生的现金流出所致 |
| 交易性金融资产 |
0.00 |
14,000,000.00 |
-100.00% |
主要系银行理财产品到期收回 |
| 应收款项融资 |
20,589,612.67 |
15,338,600.16 |
34.23% |
主要系本期承兑票据方式收款增加 |
| 存货 |
400,766,790.93 |
264,442,998.76 |
51.55% |
主要系项目购入的设备材料增加 |
| 在建工程 |
635,283,016.40 |
397,767,827.92 |
59.71% |
主要系众合科技研发中心、半导体硅单晶生产基地等项目建设投入增加 |
| 开发支出 |
66,573,687.29 |
31,545,178.33 |
111.04% |
主要系本期研发投入增加 |
| 商誉 |
33,558,422.70 |
17,905,317.24 |
87.42% |
主要系合并恒启电子产生的商誉 |
| 递延所得税资产 |
112,949,019.19 |
84,999,157.10 |
32.88% |
主要系可弥补亏损增加 |
| 其他非流动资产 |
83,817,866.12 |
14,837,591.69 |
464.90% |
主要系预付设备工程款以及土地出让金增加 |
| 合同负债 |
146,466,331.56 |
65,901,171.45 |
122.25% |
主要系预收项目款增加 |
| 应付职工薪酬 |
35,995,645.45 |
95,992,887.12 |
-62.50% |
主要系本期支付上年计提的年终绩效工资 |
| 应交税费 |
17,938,057.68 |
132,517,174.78 |
-86.46% |
主要系本期缴纳上年计提的税金 |
| 其他应付款 |
30,643,240.06 |
67,605,551.61 |
-54.67% |
主要系部分限制性股票回购注销以及子公司应付股东股利的支付 |
| 其他流动负债 |
13,143,124.60 |
7,956,891.65 |
65.18% |
主要系合同负债增加 |
| 长期借款 |
1,426,875,772.17 |
961,169,396.80 |
48.45% |
主要系融资结构优化，长期借款较年初增加 |
| 长期应付款 |
— |
2,287,301.00 |
-100.00% |
主要系本期支付应付售后回租款 |
3. 利润表主要数据变动说明
| 项目 |
本期数（元） |
上年同期数（元） |
变动幅度 |
变动原因 |
| 公允价值变动收益 |
1,558,198.16 |
-255,000.00 |
711.06% |
主要系本期持有的金融资产的公允价值变动 |
| 信用减值损失 |
-16,066,751.99 |
-31,644,896.21 |
49.23% |
主要系计提的坏账损失减少 |
| 资产减值损失 |
-3,264,883.83 |
-14,163,891.78 |
76.95% |
主要系本期计提合同资产减值准备、存货跌价准备较上年同期减少 |
| 所得税费用 |
-24,308,688.12 |
9,924,032.96 |
-344.95% |
主要系当期利润总额减少 |
4. 现金流量表主要数据变动说明
| 项目 |
本期数（元） |
上年同期数（元） |
变动幅度 |
变动原因 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-323,614,361.75 |
-6,392,784.39 |
-4962.18% |
主要系众合科技研发中心、半导体硅单晶生产基地等项目建设投入增加 |
二、股东信息
1. 普通股股东持股情况
- 报告期末普通股股东总数：49,205
- 前10名股东持股情况：
| 股东名称 |
股东性质 |
持股比例 |
持股数量（股） |
质押、标记或冻结情况 |
| 浙江博众数智科技创新集团有限公司 |
境内非国有法人 |
4.94% |
27,478,300 |
质押：27,478,300 |
| 浙江众合科技股份有限公司－第二期员工持股计划 |
其他 |
2.75% |
15,313,600 |
— |
| 国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户 |
其他 |
2.16% |
12,040,000 |
— |
| 上海添橙投资管理有限公司－添橙东盈六号私募证券投资基金 |
其他 |
2.08% |
11,581,500 |
— |
| 浙江银万斯特投资管理有限公司－银万全盈57号私募证券投资基金 |
其他 |
1.61% |
8,968,800 |
— |
| 杭州芯亿惠科技合伙企业（有限合伙） |
境内非国有法人 |
1.43% |
7,932,000 |
— |
| 浙江银万斯特投资管理有限公司－银万全盈56号私募证券投资基金 |
其他 |
1.39% |
7,739,600 |
— |
| 浙江浙大科创集团有限公司 |
国有法人 |
1.36% |
7,560,000 |
— |
| 浙江大学教育基金会 |
境内非国有法人 |
1.34% |
7,450,000 |
— |
| 王建云 |
境内自然人 |
0.97% |
5,396,740 |
— |
备注：浙江众合科技股份有限公司回购专用证券账户持有股份11,968,147股，持股比例为2.15%。
三、其他重要事项
本报告中未提及其他重要事项。
四、季度财务报表
1. 合并资产负债表
| 项目 |
2023年9月30日（元） |
2023年1月1日（元） |
| 流动资产合计 |
3,979,919,674.32 |
4,191,037,866.33 |
| 非流动资产合计 |
3,444,435,641.14 |
3,115,077,611.45 |
| 资产总计 |
7,424,355,315.46 |
7,306,115,477.78 |
| 负债合计 |
4,384,116,775.33 |
4,269,802,110.26 |
| 所有者权益合计 |
3,040,238,540.13 |
3,036,313,367.52 |
| 负债和所有者权益总计 |
7,424,355,315.46 |
7,306,115,477.78 |
2. 合并年初到报告期末利润表
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 营业收入 |
1,350,812,801.98 |
1,630,543,480.72 |
| 营业总成本 |
1,420,104,863.46 |
1,557,196,671.34 |
| 营业利润 |
-43,109,325.91 |
70,449,822.26 |
| 净利润 |
-20,043,597.73 |
61,452,565.95 |
| 综合收益总额 |
-16,320,001.67 |
71,468,949.58 |
| 基本每股收益 |
-0.05 |
0.08 |
3. 合并年初到报告期末现金流量表
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-503,075,202.45 |
-508,555,314.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-323,614,361.75 |
-6,392,784.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
235,907,601.90 |
261,117,288.07 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-582,852,611.73 |
-238,704,819.70 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
541,379,177.42 |
659,894,259.92 |
五、审计情况
本季度报告未经审计。
