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北京旋极信息技术股份有限公司2021年第三季度报告总结

核心内容概述

本报告为北京旋极信息技术股份有限公司（证券代码：300324）2021年第三季度财务报告，内容涵盖主要财务数据、非经常性损益、股东信息、其他重要事项及财务报表调整情况。

主要财务数据

营业收入

• 第三季度：793,968,793.69元，同比增长22.31%
• 年初至第三季度末：1,970,575,438.25元，同比增长14.27%

净利润

• 第三季度：-28,193,954.20元，同比下降94.62%
• 年初至第三季度末：-174,696,402.83元，同比下降275.42%

扣非净利润

• 第三季度：-36,739,071.85元，同比下降98.56%
• 年初至第三季度末：-147,344,578.50元，同比下降164.94%

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：-112,354,216.02元，同比下降192.70%
• 投资活动产生的现金流量净额：-135,470,525.36元，同比增长59.48%
• 筹资活动产生的现金流量净额：-174,038,785.63元，同比下降168.24%

每股收益

• 基本每股收益：-0.1011元，同比下降258.51%
• 稀释每股收益：-0.1011元，同比下降258.51%

资产负债

• 总资产：6,393,074,734.71元，同比下降4.12%
• 归属于上市公司股东的所有者权益：3,804,457,226.25元，同比下降5.84%

非经常性损益项目

主要财务数据变动原因

资产负债表项目

• 在建工程：296.55%增长，因项目投入增加
• 开发支出：245.39%增长，因研发投入加大
• 短期借款：-53.89%下降，因部分归还
• 应付票据：-41.28%下降，因到期支付
• 应付职工薪酬：-40.21%下降，因支付年终奖金
• 一年内到期的非流动负债：31.70%增长，因新增承租合同
• 其他流动负债：-55.99%下降，因应付待转销项税额减少
• 租赁负债：-38.10%下降，因支付租金费用
• 库存股：-100.00%下降，因注销库存股

利润表项目

• 税金及附加：38.11%增长，因房产税及其他附加税费增加
• 研发费用：40.93%增长，因研发投入加大
• 财务费用：-36.69%下降，因短期借款减少
• 投资收益：-191.98%下降，因投资收益减少
• 资产减值损失：89.62%下降，因计提减值损失减少
• 资产处置收益：-895.76%下降，因处置固定资产损失
• 营业外收入：-82.14%下降，因同期收到业绩补偿款
• 营业外支出：-57.56%下降，因捐赠支出减少

股东信息

普通股股东

• 股东总数：55,473人
• 前10名股东：
  • 陈江涛：持股27.09%，股份状态为质押和冻结
  • 长城证券股份有限公司：持股4.63%
  • 北京达麟投资管理有限公司－新余京达投资管理中心（有限合伙）：持股1.82%
  • 北京达麟投资管理有限公司－北京汇达高新投资基金中心（有限合伙）：持股1.73%
  • 刘希平：持股1.31%，有限售条件股份22,682,317股
  • 西藏泰豪智能技术有限公司：持股1.11%
  • 白巍、刘明、徐林虎、王建新、珠海星展资本管理有限公司：分别持股0.81%、0.76%、0.64%、0.62%、1.01%

限售股份

• 陈江涛：期末限售股数为0，已全部解限
• 刘希平：期末限售股数为22,682,317股，为高管锁定股，每年可解除25%
• 其他股东：期末限售股数均为高管锁定股，每年可解除25%

其他重要事项

泰豪智能申请抵押授信

• 泰豪智能向南京银行申请6,000万元综合授信，担保方式为抵押房产及土地

控股股东股份变动

• 陈江涛因债务抵偿，80,000,000股股份被法院裁定抵偿，占其所持股份17.09%，占公司总股本4.63%

控股股东处罚

• 陈江涛因持股信息变动未及时披露被证监会立案调查，拟给予警告并罚款100万元

股权激励计划

• 2019年股权激励计划2021年第三季度无行权，公司总股本不变

商誉减值风险

• 受后疫情延续影响，智慧城市项目受阻，导致净利润不达预期，公司将进行商誉减值测试

季度财务报表调整情况

新租赁准则调整

• 流动资产：

  • 预付款项：增加1,018,866.13元
  • 其他应收款：增加1,424,120.95元
  • 存货：减少584,100,052.59元
  • 合同资产：增加584,100,052.59元
  • 其他流动资产：增加98,910.71元
  • 流动资产合计：增加2,541,897.79元

• 非流动资产：

  • 长期应收款：减少982,168.48元
  • 使用权资产：减少27,858,651.07元
  • 非流动资产合计：减少28,690,569.41元

• 负债：

  • 预收款项：减少630,446,663.01元
  • 合同负债：增加630,446,663.01元
  • 一年内到期的非流动负债：减少8,631,051.79元
  • 租赁负债：减少17,560,519.83元
  • 负债合计：减少26,148,671.62元

• 所有者权益：

  • 归属于母公司所有者权益合计：减少5.84%
  • 所有者权益合计：减少2.95%

总结

北京旋极信息技术股份有限公司在2021年第三季度面临净利润大幅下降的情况，主要由于项目实施受阻及投资收益减少。同时，公司加大了研发投入，导致研发费用上升。股东结构方面，陈江涛为最大股东，其股份因债务抵偿及司法冻结有所变动，且面临证监会的处罚。公司对新租赁准则进行了调整，影响了资产负债表项目。整体来看，公司经营状况有所下滑，需关注其未来业绩表现及商誉减值风险。