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报告摘要

北京华宇软件股份有限公司2024年第三季度报告总结

核心内容概览

北京华宇软件股份有限公司（证券代码：300271）发布了2024年第三季度报告，主要内容包括公司财务数据、股东信息、重要事项及季度财务报表。报告未经过审计。

主要财务数据

主要会计数据和财务指标

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	276,152,885.65	-9.90%	942,060,870.03	0.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-100,830,538.39	10.44%	-263,417,760.41	1.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-103,277,622.26	11.34%	-262,993,363.04	5.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-350,713,256.83	8.61%
基本每股收益(元/股)	-0.12	14.29%	-0.32	3.03%
稀释每股收益(元/股)	-0.12	14.29%	-0.32	3.03%
加权平均净资产收益率	-2.46%	-0.40%	-6.30%	-1.48%

非经常性损益项目和金额

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益	645,043.76	1,699,593.11
政府补助	1,723,796.72	8,541,756.99
委托他人投资或管理资产的损益	677,391.23	3,168,880.03
债务重组损益	2,059.82	-77,586.20
其他营业外收入和支出	-757,207.37	-12,724,874.43
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	514,601.45
所得税影响额	-151,514.15	1,552,328.58
少数股东权益影响额(税后)	-4,485.56	-5,560.26
合计	2,447,083.87	-424,397.37

主要会计数据和财务指标变动原因

营业收入：2024年前三季度实现9.42亿元，同比微增；第三季度同比减亏11%。
扣除非经常性损益后的净利润：前三季度为-2.63亿元，同比减亏5.48%；第三季度同比减亏11.34%。
新签合同额：前三季度实现11.1亿元，同比略有下滑；第三季度实现新签合同同比微增。
新签合同结构：前三季度有所优化，自有软件新签合同额同比增长。

资产负债表变动情况

报表项目	本报告期末	本年年初	增减变动	变化原因
货币资金	1,563,481,296.31	2,220,244,491.73	-29.58%	购买R1级别理财产品及经营性现金投入影响
交易性金融资产	190,000,000.00	-	-	-
应收账款	846,176,997.70	911,770,092.06	-7.19%	加强应收账款催收影响
预付款项	21,987,014.69	7,763,476.44	183.21%	实施项目正常预付影响
存货	651,101,141.48	601,036,470.61	8.33%	项目正常实施推进影响
无形资产	501,318,891.12	452,284,900.96	10.84%	法律科技及教育信息化领域研发项目结项及摊销影响
开发支出	32,872,135.58	135,223,187.18	-75.69%	-
应付职工薪酬	19,860,243.12	34,887,465.92	-43.07%	报告期内支付预提薪酬影响
应交税费	15,306,913.40	24,979,438.50	-38.72%	报告期内支付计提税款影响
使用权资产	39,202,556.99	60,173,299.70	-34.85%	压缩办公场地减少租金影响
租赁负债	23,876,238.88	40,538,867.17	-41.10%	-
库存股	50,023,147.21	82,529,994.44	-39.39%	报告期内注销回购的限制性股票影响

利润表变动情况

报表项目	年初至报告期期末	上期发生额	增减变动	变化原因
营业收入	942,060,870.03	939,620,369.14	0.26%	公司积极提升运营效率，毛利率同比有所提升
营业成本	628,749,969.80	661,976,327.58	-5.02%	-
公允价值变动收益	-	10,180,265.89	-100.00%	上年同期公司所投资基金的公允价值发生变动
所得税费用	-28,680,758.67	-42,329,547.70	32.24%	递延所得税费用减少影响

股东信息

普通股股东情况

股东总数：41,814
前10名股东持股情况：

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	股份状态	数量
邵学	境内自然人	13.42%	109,534,655	0	不适用	0
中移资本控股有限责任公司	国有法人	5.02%	41,000,000	0	不适用	0
四川发展大数据产业投资有限责任公司	国有法人	4.19%	34,199,363	0	不适用	0
谢慧明	境内自然人	1.26%	10,275,091	0	不适用	0
夏郁葱	境内自然人	1.21%	9,900,005	0	冻结	9,900,005
任刚	境内自然人	1.18%	9,669,300	7,239,975	不适用	0
四川弘涛投资管理有限公司-四川兴晟国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	1.04%	8,483,563	0	不适用	0
赵晓明	境内自然人	0.98%	7,981,122	5,973,091	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.97%	7,922,988	0	不适用	0
任涛	境内自然人	0.80%	6,500,094	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
邵学	109,534,655	人民币普通股	109,534,655
中移资本控股有限责任公司	41,000,000	人民币普通股	41,000,000
四川发展大数据产业投资有限责任公司	34,199,363	人民币普通股	34,199,363
谢慧明	10,275,091	人民币普通股	10,275,091
夏郁葱	9,900,005	人民币普通股	9,900,005
四川弘涛投资管理有限公司－四川兴晟国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	8,483,563	人民币普通股	8,483,563
香港中央结算有限公司	7,922,988	人民币普通股	7,922,988
任涛	6,500,094	人民币普通股	6,500,094
冯正洪	5,289,201	人民币普通股	5,289,201
朱相宇	4,180,000	人民币普通股	4,180,000

限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
任刚	7,287,975	48,000	-	7,239,975	高管锁定股	按照高管锁定股份的规定解除限售
赵晓明	6,024,091	51,000	-	5,973,091	高管锁定股	按照高管锁定股份的规定解除限售
郭颖	768,772	18,000	-	750,772	高管锁定股	按照高管锁定股份的规定解除限售
韦光宇	243,146	39,000	-	204,146	高管锁定股	按照高管锁定股份的规定解除限售
邢立君	212,785	39,000	-	173,785	高管锁定股	按照高管锁定股份的规定解除限售
王琰	193,225	51,000	-	142,225	高管锁定股	按照高管锁定股份的规定解除限售
谢熠	110,925	51,000	-	59,925	高管锁定股	按照高管锁定股份的规定解除限售
其他	2,971,830	2,971,830	-	0	不存在期末限售股份	不适用
合计	17,812,749	3,268,830	-	14,543,919	-	-

注

公司回购专用证券账户未在前10名无限售条件股东中列示，截至报告期末为4,414,800股。
前10名股东中，邵学为公司控股股东、实际控制人，任刚、赵晓明为公司董事、副总经理，与公司其他股东之间无关联关系或一致行动关系。
四川发展大数据产业投资有限责任公司与四川弘涛投资管理有限公司－四川兴晟国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）存在一致行动关系。

其他重要事项

无其他重要事项。

季度财务报表

合并资产负债表（2024年09月30日）

项目	期末余额	期初余额
货币资金	1,563,481,296.31	2,220,244,491.73
交易性金融资产	190,000,000.00	-
应收票据	2,187,664.00	1,520,402.00
应收账款	846,176,997.70	911,770,092.06
预付款项	21,987,014.69	7,763,476.44
存货	651,101,141.48	601,036,470.61
合同资产	32,872,988.96	31,865,195.78
长期股权投资	14,266,875.11	16,090,376.59
其他权益工具投资	26,730,200.00	26,730,200.00
其他非流动金融资产	131,529,086.72	116,529,086.72
固定资产	351,661,166.14	359,608,422.26
使用权资产	39,202,556.99	60,173,299.70
无形资产	501,318,891.12	452,284,900.96
开发支出	32,872,135.58	135,223,187.18
商誉	261,562,220.52	261,562,220.52
长期待摊费用	25,335,198.06	27,395,471.10
递延所得税资产	204,623,688.18	178,256,922.85
资产总计	5,009,072,108.37	5,547,306,644.94

合并年初到报告期末利润表

项目	本期发生额	上期发生额
营业总收入	942,060,870.03	939,620,369.14
营业总成本	1,244,188,422.77	1,279,295,854.11
营业利润	-297,509,454.92	-319,485,108.97
营业外收入	4,226.46	328,624.82
营业外支出	12,729,100.89	6,546,153.61
利润总额	-310,234,329.35	-325,702,637.76
所得税费用	-28,680,758.67	-42,329,547.70
净利润	-281,553,570.68	-283,373,090.06
归属于母公司股东的净利润	-263,417,760.41	-266,213,625.03
少数股东损益	-18,135,810.27	-17,159,465.03
基本每股收益	-0.32	-0.33
稀释每股收益	-0.32	-0.33

合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量净额	-350,713,256.83	-383,759,872.03
投资活动产生的现金流量净额	-272,771,088.46	-136,622,595.76
筹资活动产生的现金流量净额	-27,062,311.96	-85,882,060.65
现金及现金等价物净增加额	-650,546,657.25	-606,264,528.44
期末现金及现金等价物余额	1,511,859,320.53	1,818,786,843.97

结论

北京华宇软件股份有限公司在2024年第三季度实现了营业收入的微增，同时扣除非经常性损益后的净利润同比减亏，表明公司在提升运营效率和优化业务结构方面取得了一定成效。公司新签合同额有所下滑，但第三季度略有回升，且合同结构有所优化。财务状况方面，公司货币资金减少，但其他资产如无形资产和使用权资产有所增长。此外，公司进行了限制性股票回购注销，影响了库存股和限售股份的数量。整体来看，公司财务表现有所改善，但净利润仍为负值。

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