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一拖股份2023年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：601038
• 公司简称：一拖股份
• 公司全称：第一拖拉机股份有限公司
• 法定代表人：刘继国
• 注册及办公地址：河南省洛阳市建设路154号
• 公司网址：http://www.first-tractor.com.cn
• 董事会秘书：于丽娜
• 证券事务代表：张爽
• 联系电话：(86 379)64967038
• 电子信箱：yulina@ytogroup.com, kicyzhang@126.com

财务概况

主要财务数据（单位：元）

财务指标（单位：元）

经营情况分析

行业情况

• 行业挑战：受国四排放标准升级影响，农机市场需求前移，购机价格上涨，导致国内农机行业整体需求下滑。
• 行业转型：国四标准推动行业向绿色、智能、高端转型，行业集中度有所提高。

业务情况

• 主营业务：公司是国内领先的农业机械装备制造服务商，主要产品包括轮式拖拉机、履带式拖拉机、柴油机及零部件。
• 运营模式：
  • 研发：分为战略规划类和市场需求型，研发中心负责战略类，子公司负责市场需求型。
  • 采购：采用集采集购与集采分购结合的方式。
  • 生产：以批量化流水线为主，结合用户定制产品。
  • 销售：以经销商为主，覆盖国内31个省、市、自治区；国际市场逐步拓展，主要在亚洲、俄语区、南美、非洲及“一带一路”沿线国家。

2023年经营成果

• 营业收入：115.28亿元，同比下降7.44%。
• 归属于上市公司股东的净利润：9.97亿元，同比增长46.39%。
• 市场表现：国内销售大中拖产品7.23万台，市场份额保持领先；国际市场出口销量同比增长43%。
• 股价表现：年末总市值较年初增长30%。

技术创新与产品开发

• 研发投入：4.61亿元，占营业收入4.00%。
• 研发人员：1,093人，占总人数15.94%，学历结构包括博士研究生1人、硕士研究生173人、本科819人等。
• 新产品：
  • 动力换挡产品：LF2204-E、LZ2604形成批量销售。
  • 大马力无级变速拖拉机：LW3204完成整机试验并实现小批量销售。
  • 丘陵山地拖拉机：50-80马力产品完成试制并进入市场验证。
  • YTN平台柴油机：新产品市场表现良好。

成本与费用管理

• 成本控制：通过降本增效措施，公司实现成本费用有效管控，毛利率保持稳定。
• 费用变动：
  • 销售费用：2.41亿元，同比增长8.41%。
  • 管理费用：3.61亿元，同比下降8.75%。
  • 研发费用：4.61亿元，同比下降12.75%。
  • 财务费用：-4,551.19万元，同比下降375万元。

资产与负债分析

• 总资产：138.17亿元，同比增长6.36%。
• 负债总额：65.98亿元，同比下降2.56%。
• 货币资金：27.69亿元，同比下降36.54%。
• 交易性金融资产：8.63亿元，同比下降30.95%。
• 债权投资：33.37亿元，同比增长207.12%。
• 其他流动资产：4.24亿元，同比增长214.72%。
• 使用权资产：2,183.44万元，同比下降36.09%。
• 短期借款：0元，同比减少100%。
• 合同负债：5.00亿元，同比下降40.89%。
• 其他应付款：4.69亿元，同比增长38.84%。
• 长期借款：2亿元，同比增长305.02%。
• 递延收益：1.82亿元，同比增长49.43%。
• 其他综合收益：-1,392.37万元，同比增长137.87%。
• 专项储备：749.43万元，同比增长36.32%。
• 未分配利润：22.19亿元，同比增长44.05%。

非经常性损益

• 非经常性损益总额：7,113.75万元。
• 主要项目：
  • 非流动性资产处置损益：156.15万元。
  • 政府补助：5,153.93万元。
  • 金融资产公允价值变动收益：4,775.70万元。
  • 其他非经常性损益：-728.66万元。

重大事项

• 利润分配：以总股本11.24亿股为基数，每10股派发3.194元现金红利，共派发3.59亿元。
• 财务公司整合：一拖财务公司完成注销，与国机财务公司整合。
• 风险与合规：无被控股股东非经营性占用资金、违规担保、半数以上董事无法保证报告真实性等情况。

核心竞争力

• 科技研发：拥有自主知识产权的拖拉机动力换挡、无级变速、智能驾驶、电控等技术。
• 制造体系：国内最完整的拖拉机制造体系，具备关键零部件自制能力。
• 品牌与服务：“东方红”品牌享誉全国，拥有广泛的用户基础和良好的售后服务体系。
• 管理能力：不断推进智能化、绿色化、柔性化生产，提升运营效率和产品质量。

总结

一拖股份在2023年面对国四标准切换带来的挑战，通过强化产品推广、提升市场竞争力、加大研发投入和优化成本结构，实现了净利润的显著增长。公司持续推进智能制造、绿色制造，优化资产结构，提升运营效率，并在国内外市场取得良好业绩。同时，公司注重合规管理，无重大违规事项，整体经济运行质量持续改善。