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重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2023年第三季度报告总结

核心内容概览

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司于2023年第三季度实现营业收入2,702,220,356.28元，同比下降11.01%；但前三季度累计营业收入8,390,942,022.48元，同比增长1.71%。归属于上市公司股东的净利润为337,418,224.98元，同比下降24.70%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为255,924,690.41元，同比下降45.69%。经营活动产生的现金流量净额为517,529,356.06元，同比增长112.85%。基本每股收益和稀释每股收益分别为0.18元/股，同比下降21.74%。

主要财务数据变动原因

非经常性损益项目

股东信息

• 股东总数：53,832户
• 前十大股东：
  • 中国长江电力股份有限公司：持股13.74%，无质押
  • 重庆涪陵能源实业集团有限公司：持股8.04%，无质押
  • 重庆两江新区开发投资集团有限公司：持股6.33%，无质押
  • 新华水利控股集团有限公司：持股5.81%，无质押
  • 水利部综合开发管理中心：持股5.14%，无质押
  • 重庆市东升铝业股份有限公司：持股2.91%，质押38,743,500股
  • 重庆新禹能源科技(集团)有限公司：持股2.88%，质押43,988,750股
  • 三峡电能有限公司：持股2.51%，无质押
  • 全国社保基金五零三组合：持股2.45%，无质押
  • 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司：持股2.39%，无质押

其他提醒事项

1. 回购事项：公司拟以自有资金回购股份，总额不低于1亿元且不超过2亿元，用于未来员工持股计划或股权激励。
2. 控股股东增持：长江电力计划在未来12个月内增持不低于0.5亿元，不超过1亿元。
3. 诉讼事项：与三润矿业的用电合同纠纷已达成和解，但三润矿业未完全履行还款义务，抵押物拍卖未成交。
4. 重大项目进展：
   • 独立储能电站：永川区松溉、两江新区龙盛独立储能电站已投产，成为公司新的利润增长点。
   • 项目中标：成功中标本钢板材股份有限公司余气资源综合利用发电项目BOT总包工程。
5. 聘请会计师事务所：续聘大华会计师事务所为公司2023年度财务及内部控制审计机构，费用为135万元。
6. 低风险理财：使用自有闲散资金进行低风险理财，额度不超过净资产的30%。

财务报表概览

合并资产负债表（2023年9月30日）

• 总资产：23,200,339,477.82元，同比增长6.13%
• 归属于上市公司股东的所有者权益：11,117,784,329.28元，同比增长0.68%
• 流动资产合计：5,129,106,344.72元
• 非流动资产合计：18,071,233,133.10元
• 负债合计：11,843,606,147.64元，同比增长12.11%

合并利润表（2023年前三季度）

• 营业总收入：8,390,942,022.48元，同比增长1.71%
• 营业总成本：7,999,593,465.10元
• 净利润：325,098,907.20元，同比下降27.05%
• 归属于母公司净利润：337,418,224.98元，同比下降24.70%
• 基本每股收益：0.18元/股，同比下降21.74%

合并现金流量表（2023年前三季度）

• 经营活动产生的现金流量净额：517,529,356.06元，同比增长112.85%
• 投资活动产生的现金流量净额：-889,616,931.18元
• 筹资活动产生的现金流量净额：946,730,418.37元
• 现金及现金等价物净增加额：574,642,848.78元

母公司财务数据

• 资产总计：15,251,499,582.13元，同比下降0.41%
• 负债总计：5,333,694,061.41元
• 所有者权益合计：9,917,805,520.72元
• 净利润：49,420,227.17元，同比下降3.66%

总结

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司在2023年第三季度面临一定的经营压力，但通过独立储能电站的建成投产和项目中标，为公司带来了新的增长点。公司财务状况总体稳健，资产规模稳步增长，但净利润受联营企业投资收益下降和电解锰业务利润下滑影响有所下降。同时，公司积极实施股份回购和控股股东增持计划，以增强市场信心。此外，公司还通过低风险理财和合规审计，进一步优化资金管理和财务结构。