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东风汽车股份有限公司2015年第三季度报告总结

公司概况

• 公司代码：600006
• 公司简称：东风汽车
• 报告期：2015年第三季度

财务数据概览

主要财务数据（本报告期末）

营业表现（年初至报告期末）

非经常性损益项目

股东变化

• 股东总数：195,914户
• 前十大股东：
  • 东风汽车有限公司：持股1,202,000,000股，占比60.1%
  • 中央汇金投资有限责任公司：持股54,766,900股，占比2.74%
  • 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划：持股15,839,000股，占比0.79%
  • 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划：持股8,363,081股，占比0.42%
  • 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划：持股6,299,920股，占比0.31%
  • 中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金：持股5,543,249股，占比0.28%
  • 中国证券金融股份有限公司：持股5,033,898股，占比0.25%
  • 国信证券股份有限公司：持股4,553,500股，占比0.23%
  • 中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金：持股4,407,578股，占比0.22%
  • 中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金：持股3,893,205股，占比0.19%

重要事项分析

财务报表项目重大变动

1. 应收账款：增加100.17%，主要由于子公司东风襄旅应收新能源车辆政府补贴款及常规业务赊销增加。
2. 预付账款：增加60.86%，主要由于东风襄旅预付新能源电池款增加。
3. 其他应收款：减少37.11%，主要由于母公司收回东风小康汽车有限公司资产出售欠款及襄阳市财政局土地收储欠款。
4. 可供出售金融资产：增加42.56%，主要由于子公司上海嘉华持有的运通四方股票市值上涨。
5. 其他流动资产：增加34.97%，主要由于本期待抵扣进项税增加。
6. 在建工程：增加115.13%，主要由于子公司郑州日产新增新涂装和常州项目在建工程。
7. 固定资产清理：减少85.64%，主要由于子公司郑州日产固定资产清理减少。
8. 短期借款：减少35.14%，主要由于孙公司襄阳东捷华盛汽车销售服务有限公司偿还借款。
9. 应付利息：新增，主要由于母公司计提中期票据利息。
10. 递延收益：增加40.86%，主要由于母公司和子公司郑州日产收到与资产相关的政府补助增加。
11. 递延所得税负债：增加46.66%，主要由于子公司上海嘉华可供出售金融资产市值上涨。
12. 其他综合收益：增加81.06%，主要由于子公司上海嘉华持有的运通四方股票市值上涨。

营业利润与现金流量

• 营业利润：本期为452,274.06元，上年同期为69,456,062.79元。
• 经营活动产生的现金流量净额：128,009,190.06元，上年同期为-45,041,297.26元，主要由于盈利能力改善、采购降成本及费用管控。
• 投资活动产生的现金流量净额：-219,616,101.05元，上年同期为57,581,410.79元，主要由于新增固定资产投资支付增加。
• 筹资活动产生的现金流量净额：311,903,313.30元，上年同期为131,415,882.30元，主要由于受限资金减少及子公司郑州日产收到融资租赁设备款。

股东承诺履行情况

• 控股股东东风汽车有限公司承诺：从即日起6个月内不减持所持股份，截至报告期末未减持。
• 控股股东一致行动人东风汽车公司承诺：6个月内通过定向资产管理等方式增持不少于5000万元人民币股份，截至报告期末未增持。

财务报表摘要

合并资产负债表（2015年9月30日）

• 总资产：20,403,676,113.26元，较上年度末增加4.96%。
• 归属于上市公司股东的净资产：6,400,751,740.89元，较上年度末增加5.09%。
• 负债合计：12,209,412,222.26元，较上年度末增加6.36%。

母公司资产负债表（2015年9月30日）

• 资产总计：10,045,941,848.89元，较年初增加4.31%。
• 负债合计：4,874,595,301.19元，较年初增加4.31%。

合并利润表（2015年1—9月）

• 净利润：306,144,022.00元，较上年同期增加234,475,692.12元。
• 归属于母公司所有者的净利润：331,956,750.21元，较上年同期增加185,787,913.34元。
• 基本每股收益：0.1660元，较上年同期增加78.69%。
• 稀释每股收益：0.1660元，较上年同期增加78.69%。

母公司利润表（2015年1—9月）

• 净利润：239,465,476.35元，较上年同期增加150,702,703.15元。
• 基本每股收益：0.1197元，较上年同期增加78.69%。
• 稀释每股收益：0.1197元，较上年同期增加78.69%。

合并现金流量表（2015年1—9月）

• 经营活动产生的现金流量净额：128,009,190.06元，较上年同期增加173,050,487.32元。
• 投资活动产生的现金流量净额：-219,616,101.05元，较上年同期减少277,197,511.84元。
• 筹资活动产生的现金流量净额：311,903,313.30元，较上年同期增加180,487,431.00元。

总结

东风汽车股份有限公司在2015年第三季度实现了显著的财务改善，主要体现在净利润和每股收益的大幅增长。尽管营业收入有所下降，但通过提升新能源车辆销量及国四产品收益，以及有效的成本控制，公司盈利能力增强。同时，公司资产规模稳步扩大，资产负债结构有所优化。股东承诺履行良好，未发生减持行为。财务报表显示，公司运营状况总体良好，未来仍有较大的发展潜力。